公司基本信息 - 公司2018年度财务报告按香港财务报告准则和中国企业会计准则编制，分别经毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告[5] - 内资股每股面值为人民币1.00元[14] - 报告期末为2018年12月31日[14] - 汇鸿集团于1992年10月13日在中国成立，1994年改制为股份有限公司[14] - 汇鸿国际于1996年12月18日根据中国法律成立，2015年9月23日注销[14] - 弘业资本于2013年6月25日根据中国法律成立[14] - 弘业资本（香港）于2016年5月10日根据香港法例注册成立[16] - 弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立[16] - 弘业物流于1996年2月12日根据中国法律成立[16] - 弘苏资产于2016年7月7日根据香港法例注册成立[16] - 上市日期为2015年12月30日[18] - 公司2018年注册资本为9.07亿元[31] - 公司前身金陵期货1995年7月31日成立，注册资本1000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%[39] - 1999年，冶金物資市場60%股权和江蘇有色30%股权转给江蘇工藝，江蘇有色10%股权转给鵬程國際，公司更名，注册资本增至3000万元，江蘇工藝占94%，鵬程國際占6%[39][40] - 2001年，弘業股份48%股权转让给弘業投資，弘業投資占48%，弘業股份占46%，弘業物流占6%[40] - 2006年，公司将未分配利润800万元转增资，注册资本增至3800万元，弘業投資、弘業股份、弘業物流持股比例不变[40] - 2007年，公司注册资本增至5000万元，弘業投資占42.87%，弘業股份占42.87%，弘業物流占4.56%，弘瑞科技創業投資占4.90%，上海銘大占4.80%[42] - 2008年，公司注册资本增至10800万元，各股东投资比例不变[42] - 公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等[31] - 公司香港H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，股票代号03678[37] - 2009年江苏弘业注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各出资6129.96万元，占比44.42%，弘业物流出资492.48万元，占比3.57%，弘瑞科技创业投资出资529.2万元，占比3.83%，上海铭大出资518.4万元，占比3.76%[43] - 2011年江苏弘业注册资本增至3.8亿元，弘业投资和弘业股份各出资8265万元，占比21.75%，苏豪控股出资8108.12万元，占比21.34%，弘苏实业出资8021.8万元，占比21.11%，汇鸿国际出资3800万元，占比10.00%，弘瑞科技创业投资出资529.2万元，占比1.39%，上海铭大出资518.4万元，占比1.36%，弘业物流出资492.48万元，占比1.30%[44] - 2012年弘业投资将21.75%股权转给苏豪控股，变更后苏豪控股持股43.09%；整体变更后公司总股本6.8亿股，苏豪控股持有2.92992674亿股，占比43.09%，弘业股份持有1.479亿股，占比21.75%，弘苏实业持有1.43548亿股，占比21.11%，汇鸿国际持有6800万股，占比10.00%，弘瑞科技创业投资持有946.9895万股，占比1.39%，上海铭大持有927.6631万股，占比1.36%，弘业物流持有881.28万股，占比1.30%[45] - 2015年汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的6800万股股份由汇鸿集团承继[46] - 2015年公司获批发行不超2.6105亿股境外上市外资股；上市后公司总股本9.07亿股，苏豪控股持有2.75456777亿股，占比30.37%，弘业股份持有1.479亿股，占比16.31%，弘苏实业持有1.43548亿股，占比15.83%，汇鸿国际持有6393.0134万股，占比7.05%，弘瑞科技创业投资持有890.3113万股，占比0.98%，上海铭大持有927.6631万股，占比1.02%，弘业物流持有828.5345万股，占比0.91%，公众股东（H股）持有2.497亿股，占比27.53%[48] - 弘业资本管理有限公司2013年6月25日成立，注册资本2.4亿元，公司持股100%[53] - 弘苏期货(香港)有限公司2011年10月20日成立，注册资本1.9亿港元，2015年9月30日被公司收购，公司持股100%[53] - 弘业资本(香港)有限公司2016年5月10日成立，注册资本500万港元，由弘业资本出资成立，公司持股100%[53] - 弘苏资产管理有限公司2016年7月7日成立，注册资本2000万港元，由弘苏期货出资成立，公司持股100%[53] - 弘业国际基金系列SPC 2018年10月25日成立，注册资本5万美元，由弘苏资产出资成立，公司持股100%[53] 公司荣誉与发展规划 - 2018年公司连续获评“中国最佳期货公司”称号，获“最佳商品期货产业服务奖”等10余项荣誉，被认定为“2018年省级生产性服务业领军企业”[7] - 2019年公司将按高质量发展要求，以“诚信、卓越、创新、共赢”为宗旨，开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动[8] 公司人员变动 - 王躍堂2018年11月15日获委任为独立董事，李心丹同日退任[25] 公司营业网点情况 - 截至报告期末，公司拥有位于中国的营业部39家、分公司6家[56] - 截至2018年12月31日，公司营业网点共45家[83] - 2018年公司设立海门市营业部，关闭昆山营业部[155] - 2018年有3家营业部变更经营场所，分别为连云港营业部、南宁营业部和苏州营业部[156] 公司财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率分别为5.01%、5.86%、4.65%、4.79%、4.67%[61] - 2018年营业收入310,966千元，较2017年减少25,301千元，降幅8%[64] - 2018年税前利润113,521千元，较2017年减少16,027千元，降幅12%[64] - 2018年税后利润归属公司股东为88,428千元，较2017年减少13,336千元，降幅13%[64] - 2018年经营活动产生的净现金流入650,695千元，较2017年增加569,540千元，增幅701.79%[64] - 2018年末资产总额4,296,754千元，较2017年末减少1,532,288千元，降幅26%[64] - 2018年末负债总额2,525,095千元，较2017年末减少1,545,522千元，降幅38%[64] - 2018年末归属公司股东权益1,771,659千元，较2017年末增加13,234千元，增幅1%[64] - 2018年末净资本为12.14亿元，较2017年末的10.93亿元，同比增长1.21亿元[70] - 2018年净资本与各项风险资本准备之和为720%，较2017年的989%有所下降[71] - 2018年资产负债率为3%，较2017年的22%大幅降低[64] - 2018年全国期货市场累计成交量为3,028,865,311手，累计成交额为2,108,183.94亿元，同比分别下降1.54%和增长12.2%[79] - 2018年我国期货公司共实现净利润12.99亿元，较2017年的79.45亿元大幅下降83.65%，排除偶然事件后较2017年下降19.96%[80] - 截至2018年12月31日，集团资产总额42.97亿元，同比下降26%，归属于本公司净资产17.72亿元，同比增长1%[82] - 2018年集团实现营业收入合计3.11亿元，同比下降8%，归属于本公司的净利润0.88亿元，同比下降13%[82] - 2018年公司日均客户权益（未包括股票股权）为32.21亿元，较2017年下降4.31%[83] - 2018年集团代理期货业务产生的手续费及利息收入为2.74亿元，较上一年同期下降7%[83] - 2018年公司代理成交额30,036.05亿元，市场占有率为0.71%[83] - 2018年公司代理成交量5,279.05万手[83] - 2018年公司期货交易手续费率万分之0.52，较2017年同期同比下降16.7%[83] - 截至2018年末，公司资产管理规模135.54亿元，较2017年末同比增长801.2%，手续费收入约600万元[85] - 2018年，大宗商品交易及风险管理业务销售收入3.22亿元，同比增长85.25%，年末弘业资本资产总额2.84亿元，净资产2.47亿元[86] - 截至2018年12月末，集团金融资产处置和分红收益230万元，较2017年同期下降82%[89] - 2018年，公司营业收入3.11亿元，同比下降8%；净利润0.88亿元，同比下降13%；每股收益0.0975元；加权平均净资产收益率5.01%，同比下降0.85个百分点[90] - 2018年末，集团资产总额42.97亿元，较2017年末同比下降26%；负债总额25.25亿元，同比下降38%；净资产17.71亿元，同比增长1%[92] - 2018年末，扣除应付经纪客户款项的负债为0.6亿元，较2017年末同比下降88.15%；资产负债率为3%，较2017年末下降19个百分点；经营杠杆率为1.03倍，同比下降19.67%[93] - 2018年经营活动现金流量净额6.51亿元，同比增加5.7亿元；投资活动现金流量净额 -2.32亿元，同比下降1.69亿元；筹资活动现金流量净额 -0.78亿元，同比减少0.22亿元[95] - 2018年现金及现金等价物净增加额3.40亿元，较2017年同期增加3.78亿元[95] - 2018年度公司实现所得税前利润113,521千元，同比减少16,027千元，下降12%[97] - 2018年公司营业收入310,966千元，同比减少25,301千元，下降7.52%，手续费收入占比58.7%，利息收入占比41.3%[99] - 2018年公司手续费收入182,527千元，同比减少15,383千元，下降7.77%，其中商品期货经纪业务手续费收入减少20,220千元，下降22.51%[100] - 2018年公司利息收入128,439千元，同比减少9,918千元，下降7.17%，主要因银行定期存款和资管计划及信托计划利息收入减少[107] - 2018年公司净投资收益 -35,517千元，同比减少45,537千元，下降454%[97] - 2018年公司其他业务净收入22,868千元，同比增加16,401千元，增长254%[97] - 2018年公司经营收入298,317千元，同比减少54,437千元，下降15%[97] - 2018年公司投资于联营企业收益5,630千元，同比增加7,295千元，增长438%[97] - 2018年公司资产管理业务收入5,969千元，同比增加3,745千元，增加168.39%，资产管理计划净值同比增长801.2%[104] - 2018年公司期权及其他经纪业务收入1,269千元，同比增加687千元，增长118.04%[105] - 2018年集团净投资收益为-35,517千元，同比减少45,537千元，下降454%[110] - 2018年集团投资收益为-21,222千元，同比减少22,150千元，下降2,387%[112] - 2018年金融资产处置所得为-12,675千元，同比减少15,701千元，下降519%[114] - 2018年集团公允价值变动损益为-29,270千元，同比减少28,685千元，下降4,903%[117] - 2018年集团股票股息及基金分红为14,975千元，同比增加5,298千元，增长55%[110] - 2018年集团其他业务净收入为22,868千元，同比增加16,401千元，增长254%[121] - 2018年其他业务收入为329,072千元，同比增加145,047千元，增长79%[122] - 2018年其他业务成本为306,204千元，同比增加128,646千元，增长72%[122] - 2018年集团其他收入为8,01