公司基本信息 - 公司股票代码为03989[2] - 公司注册办事处位于Cricket Square，Hutchins Drive，P.O. Box 2681，Grand Cayman KY1 - 1111，Cayman Islands[7] - 公司总办事处及主要营业地点在香港中环夏愨道12号美国银行中心16楼1613–1618室[8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司法律顾问为Conyers Dill and Pearman和君合律师事务所[8] - 公司于2004年5月27日在开曼群岛注册成立，2006年7月13日在香港联交所主板上市[197] - 公司最终控股公司为国有企业北京首创集团[199] 公司业务项目情况 - 2018年公司取得11个垃圾处理项目，总投资约21.2亿元，新增设计年处理生活垃圾224万吨[13] - 截至2018年末，公司项目覆盖国内16个省及直辖市和新西兰市场，落实国内环保项目63个，总投资逾158亿元[13] - 国内储备63个项目，总投资额约158亿元，2018年12月31日已投入52亿元，总设计规模为年处理垃圾量约1365万吨及年拆解电器及电子设备量约320万件[25] - 国内成功取得11个垃圾处理项目，总投资约21.2亿元，新增设计年处理生活垃圾224万吨[27] - 在建和筹建项目21个，其中3个项目建成投产、3个项目工程完工、4个项目稳步建设、5个项目顺利开工、6个项目落地筹建[28] - 运营、试运行项目达32个，较2017年数量近翻一番，全年实现生活垃圾处理量312.75万吨，拆解量214.08万台，完成766.68万平方米清扫工作，提供上网电量238,479,156千瓦 时[28] - 持有BCG NZ集团51%股份，该集团为新西兰最大垃圾管理服务提供者，市场份额超30%，服务超20万名新西兰客户[31] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司主营业务收入突破46.5亿元，较2017年增长33%[15] - 2018年公司总资产突破148.9亿元，较2017年增长约39%[15] - 2018年公司净资产突破48亿元，较2017年增长约8%[15] - 2018年公司资产总额达148.86亿元，同比增长39.35%；营业收入46.48亿元，同比增长33%；年内溢利3.11亿元，同比增长13.49%；归属母公司净利润1.83亿元，同比增长23.18%[24] - 2018年公司废物处理及废物转化能源业务收益为人民币46.48196亿元，较2017年增加约33%[37] - 2018年公司拥有人应占溢利为人民币1.82733亿元，较2017年增长约23%[37] - 2018年公司融资成本约为人民币3.10192亿元，较2017年上升约58%[37] - 2018年12月31日公司总资产约为人民币148.86033亿元，所有人应占资产净值约为人民币33.62362亿元[38] - 2018年12月31日公司资产负债率为68%，较2017年底上升10个百分点[38] - 2018年12月31日公司流动比率约为1.59，较2017年12月31日的约0.56增加[38] - 2018年12月31日公司现金及银行结余以及有抵押银行存款约为人民币24.11531亿元，较2017年底增加约人民币15.02241亿元[39] - 2018年12月31日公司未偿还借款约为人民币58.34735亿元，较2017年底增加约人民币11.36034亿元[41] - 2018年收益为46.48196亿人民币，2017年为34.95166亿人民币，同比增长33.0%[177] - 2018年年内溢利为3.10645亿人民币，2017年为2.73719亿人民币，同比增长13.5%[177] - 2018年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为人民币1.28分，2017年为人民币1.04分，同比增长23.1%[177] - 2018年年内全面收入总额为2.72805亿人民币，2017年为1.6872亿人民币，同比增长61.7%[180] - 2018年12月31日非流动资产总额为105.45812亿人民币，2017年为84.59294亿人民币，同比增长24.7%[182] - 2018年12月31日流动资产总额为43.40221亿人民币，2017年为22.23143亿人民币，同比增长95.2%[182] - 2018年12月31日流动负债总额为27.23517亿人民币，2017年为39.91455亿人民币，同比下降31.8%[182] - 2018年12月31日流动资產╱（负债）净值为16.16704亿人民币，2017年为 - 17.68312亿人民币[184] - 2018年12月31日非流动负债总额为73.58598亿人民币，2017年为22.25907亿人民币，同比增长230.6%[184] - 2018年12月31日资产净值为48.03918亿人民币，2017年为44.65075亿人民币，同比增长7.6%[184] - 2017年1月1日权益总额为42.91985亿元人民币[187] - 2017年年内全面收入总额为1.6872亿元人民币[187] - 2017年12月31日权益总额为44.65075亿元人民币[187] - 2018年采用香港财务报告准则第9号的调整为4907万元人民币[189] - 2018年年内全面收入总额为2.72805亿元人民币[189] - 2018年12月31日权益总额为48.03918亿元人民币[189] - 2018年除税前溢利为4.42268亿元人民币，2017年为3.47974亿元人民币[192] - 2018年折旧为2.21139亿元人民币，2017年为2.18663亿元人民币[192] - 2018年融资成本为3.10192亿元人民币，2017年为1.95942亿元人民币[192] - 2018年经营活动所得（所用）现金流量净额为 - 1.01395亿元人民币，2017年为5452.7万元人民币[192] - 2018年添置有关服务经营权安排的其他无形资产及相关合约资产为421,110千元，2017年为427,837千元[194] - 2018年购买物业、厂房及设备等投资活动所用现金流量净额为1,274,959千元，2017年为704,459千元[194] - 2018年已付利息为210,197千元，2017年为192,402千元[194] - 2018年新借银行与其他借款为1,801,557千元，2017年为1,985,773千元[194] - 2018年发行应付票据所得款项为2,045,442千元，2017年为0千元[194] - 2018年融资活动所得现金流量净额为2,891,377千元，2017年为814,999千元[194] - 2018年现金及现金等价物增加净额为1,515,023千元，2017年为165,067千元[194] - 2018年年终现金及现金等价物为2,403,522千元，2017年为892,790千元[194] 公司人员信息 - 张萌43岁，2016年12月获委任为执行董事，2018年4月兼任主席[48] - 曹国宪55岁，2011年7月获委任为执行董事及公司行政总裁[48] - 程家林37岁，2017年7月获委任为执行董事[49] - 郝春梅48岁，2018年4月获委任为执行董事，现任首创股份财务总监等职[49] - 浦炳荣71岁，2006年6月获委任为公司独立非执行董事[51] - 郑启泰55岁，2010年1月获委任为公司独立非执行董事[52] - 陈绮华53岁，2012年7月获委任为公司独立非执行董事[52] - 谷金山于2015年2月获委任为公司副总经理，负责企业管理[54] - 刘延军于2011年6月获委任为公司副总经理，负责资本市场及公司董事会管理[54] - 徐进军于2011年6月获委任为公司副总经理，负责技术、工程以及危险产业的运营管理[55] - 闫胜利2011年6月获委任为公司助理总裁，2013年1月获委任为副总裁[57] - 胡再春2011年9月获委任为公司助理总裁，2013年1月获委任为副总裁[57] - 尹航2016年3月1日获委任为公司助理总裁[59] 公司治理情况 - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则全部守则条文[61] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的守则，全体董事确认回顾年度全面遵守规定标准[62] - 2018年12月31日，董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[64] - 公司委任三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10条规定，且三名独立非执行董事占董事会超三分之一人数[66] - 公司独立非执行董事浦炳荣先生及郑启泰先生担任该职务已超九年，其继任将适时在股东周年大会以独立决议案形式提呈表决[66] - 公司召开各董事会定期会议前，向所有董事发出至少十四天通知，其他会议发出合理通知[67] - 董事会文件在会议前至少三日寄发予董事[67] - 2018年公司举行九次董事会会议及一次股东大会[69] - 各董事出席董事会会议和股东大会次数不同，如张萌女士董事会会议9/9、股东大会1/1[69] - 截至2018年12月31日，全体董事均参与持续专业发展活动，培训类型为A和B[70] - 主席张萌女士统筹集团整体企业发展方向及业务发展策略，行政总裁曹国宪先生负责集团日常管理[72][73] - 独立非执行董事与公司订立三年期委聘书[74] - 提名委员会于2006年6月15日成立，2018年由四名成员组成，举行两次会议[76][78] - 提名委员会成员出席会议情况不同，如张萌女士0/0、吴礼顺先生2/2[79] - 薪酬委员会于2006年6月15日成立，2018年由三名成员组成[79] - 薪酬委员会主席为浦炳荣先生，职责包括提出薪酬政策建议等[79] - 所有拟提名的新董事及重选连任董事先由提名委员会商议再提交董事会[78] - 回顾年度薪酬委员会召开三次会议，浦炳荣、郑启泰出席率100%，张萌出席率100%，吴礼顺出席率100%[81][82] - 审核委员会于2006年6月15日成立，成员包括陈绮华博士、浦炳荣先生及郑启泰先生[83] - 回顾年度审核委员会召开两次会议，陈绮华博士、浦炳荣先生、郑启泰先生出席率100%[85] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，需检讨其有效性[88] - 董事会需厘定公司达成策略目标时接纳的风险性质及程度，确保建立有效系统等[89] - 管理层负责详尽的风险识别及管理，制定日常运作流程指南等[90] - 内部审计部和企业管理部负责牵头内控建设、风险评估等，向审核委员会汇报结果[92] - 公司按自身发展和监管要求采纳具有首创特色的内部控制体系[93] - 公司依照内部控制办法建立组织体系，制定具体程序，将内控考核纳入绩效体系[97] - 公司秘书于截至2018年12月31日止年度接受不少于15个小时的相关专业培训[102] - 应持有公司实缴股本不少于十分之一且附带股东大会投票权的股东要求可召开股东特别大会，会议须在要求发出之日起两个月内举行，若董事会21日内未召开，要求者可自行召开，公司须偿付合理开支[103] - 于股东大会上提出议案需持有公司实缴股本不少于十分之一且附带股东大会投票权的股东人数[104] - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[109] - 董事会不建议宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息（2017年同期亦无），2019年3月21日采纳股息政策[116] - 公司于2018年12月31日并无可供分派储备[118] - 董事会已检讨公司及其附属公司截至2018年12月31日止年度风险管理及内部控制系统成效，认为系统有效及足够[99] - 公司制定处理及发布内幕消息政策，定期提醒董事及雇员遵守，开展内部培训并定期审阅更新指引政策[100] 公司融资情况 - 成功发行3亿美元3年期高级无抵押绿色债券，全年取得银行授信14亿元，完成平安资产管理有限公司10亿元债券投资计划[31] - 2018年9月11日及10月18日，公司发行2021年到期的5.625%票据，总面值3亿美元[123] - 2017年11月7日，公司全资附属首创投资与北京首创集团签订委托保证合同，北京首创集团为融资合同向平安资产提供担保，贷款总额不超10亿元[140] - 首创投资按北京首创集团承担担保责任本金总额的每年0.6%支付担保费[140] - 截至2017 - 2022年末年度应付最高担保费上限分别为90.4万元、600万元、600万元、600万元、600万元、509.6万元[140] - 截至2018年12月