公司基本信息 - 公司名称为紫元元控股集团有限公司，股份代号为8223，年报年份为2019年[2] - 公司在开曼群岛注册办事处为Sertus Incorporations (Cayman) Limited，中国主要营业地点在深圳，香港主要营业地点在信德中心[16] - 股份过户登记总处为Estera Trust (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[20][28] - 公司股票代码为08223，公司网站为www.ziyygroup.com，核数师为德勤•关黄陈方会计师行[27][28] - 公司股份于2018年7月9日在港交所GEM成功上市[35][38] - 报告期为截至2019年12月31日止年度[120] 公司组织架构及人员信息 - 董事会成员包括执行董事张俊深（主席兼行政总裁）、张俊伟，非执行董事吕迪（2019年8月15日获委任），独立非执行董事陈志峰、李镇生、周兆恒[14] - 公司设有审核、薪酬、提名委员会，合规主任为张俊深[14] - 联席公司秘书为黄国新和李新培，合规顾问为国元融资（香港）有限公司[16] - 主要往来银行包括广东华兴银行深圳分行、中国农业银行深圳中心区支行等[18] - 张俊深33岁，2016年10月28日获委任为董事，2017年1月13日调任为执行董事，在整体公司管理有约10年经验，在融资租赁行业有约5年经验[93] - 张俊伟32岁，2017年1月13日获委任为非执行董事，2018年11月9日调任为执行董事，在整体公司管理及投资方面有约10年经验[93] - 吕迪33岁，2019年8月15日获委任为非执行董事，在投资及资本市场有逾7年经验[95] - 陈志峰41岁，2018年6月12日获委任为独立非执行董事，在财务及会计方面有逾15年经验[95] - 李镇生42岁，2018年6月12日获委任为独立非执行董事，在财务、私募股权及资产管理方面有逾15年经验[98][99] - 张俊深2014年12月毕业于美国德州大学阿灵顿分校，获高级管理人员工商管理硕士学位[93] - 张俊伟2011年5月取得新加坡共和理工学院工业运营管理文凭[93] - 吕迪2010年10月毕业于澳洲迪肯大学，获商学学士学位，主修金融；2012年10月在澳洲悉尼大学取得商学硕士学位，主修金融和银行[95] - 陈志峰2001年11月毕业于香港科技大学，获工商管理学士学位，自2005年10月起为香港会计师公会会员[97] - 李镇生2000年6月毕业于广东外语外贸大学，获国际金融学士学位，自2006年5月起在中国企业评价协会注册为中国注册职业经理人[100] - 周兆恒43岁，2018年6月12日任独立非执行董事，有约20年财政及会计行业经验[102][106] - 李香英43岁，2014年9月加入集团任联席财务总监，有逾20年财务及会计领域经验[104][108] - 黄国新38岁，2018年9月加入集团任联席财务总监及联席公司秘书，有逾15年审计及会计领域经验[110] - 牟鹏38岁，2014年5月加入集团任副总经理及风险管理总监，有逾9年风险管理经验[110] - 周兆恒1998年11月取得香港城市大学会计学学士学位[103][107] - 李香英2011年6月取得衡阳财经工业职业技术学院会计电算化文凭[105][108] - 黄国新2003年11月取得岭南大学会计学工商管理学士学位[110] - 牟鹏2004年6月毕业于武汉大学取得工商管理学士学位[110] - 周兆恒自2018年4月任安信融资（香港）有限公司董事总经理[102][106] - 黄国新2014年10月 - 2018年7月任仁天科技控股有限公司财务总监及公司秘书[110] - 截至2019年12月31日及年报日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[136][138] - 除张俊伟先生是张先生胞弟外，董事会成员之间无财务、业务、家庭等重大或相关关系[136][138][145] - 独立非执行董事已书面确认对公司的独立性，董事会认为全体独立非执行董事均属独立[143][146] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司订立的协议初步任期均为3年，可提前3个月书面通知终止[155] - 全体现任董事将在2020年股东周年大会结束时退任并可重选连任，董事会及提名委员会建议重选[155] - 全体董事参与公司法律顾问举办的有关董事在GEM上市规则项下责任及义务的入职简报计划[158] 财务数据关键指标变化 - 2019年收益为68,125千元人民币，较2018年的60,409千元人民币增长12.8%[30] - 2019年除税前溢利为26,453千元人民币，较2018年的22,958千元人民币增长15.2%[30] - 2019年公司拥有人应占年内溢利为16,873千元人民币，较2018年的16,945千元人民币下降0.4%[30] - 2019年EBITDA为42,570千元人民币，较2018年的35,369千元人民币增长20.4%[30] - 2019年拟派每股末期股息3港仙，2018年无[30] - 2019年公司收益约6810万元，较2018年的约6040万元增加约770万元，增幅约12.8%[52] - 2019年其他收益及亏损从约110万元增至约130万元[54] - 2019年销售融资租赁应收款项收益从约40万元增至约100万元[54] - 2019年员工成本从830万元增至约1380万元[54] - 2019年确认额外减值亏损约290万元，2018年为280万元[58] - 2019年无上市开支，2018年约为490万元[59] - 其他经营开支从2018年的约1040万元人民币增至2019年的约1330万元人民币[65] - 融资成本从2018年的约1220万元人民币增至2019年的约1300万元人民币，其中银行借款利息从2018年的约150万元人民币增至2019年的约440万元人民币[65] - 中国企业所得税适用税率为25%，税项从2018年的约600万元人民币增至2019年的约960万元人民币[68][69][71] - 2019年和2018年公司拥有人应占溢利及全面收入总额均约为1690万元人民币，2019年微降主要因员工成本等增加[70] - 2019年12月31日现金及现金等价物约为2230万元人民币，2018年约为2500万元人民币[70] - 2019年营运资金约为17260万元人民币，2018年约为17400万元人民币；2019年总权益约为30030万元人民币，2018年约为28340万元人民币[70] - 2019年12月31日一年内到期银行借款约为5620万元人民币，2018年为3010万元人民币[74] - 2019年12月31日资产负债率约为15.8%，2018年为9.6%[74] - 2019年12月31日公司发行股本为4000万港元，已发行普通股数量为4亿股[75] - 2019年12月31日集团购置办公设备和租赁物业装修资本承担为400万元人民币，2018年无[76] - 2019年12月31日，集团一年内到期银行借款约为人民币5620万元，2018年为人民币3010万元[77] - 2019年12月31日，资产负债比率约为15.8%，2018年为9.6%[77] - 2019年12月31日，公司已发行股本为4000万港元，已发行股份数目为4亿股普通股[78] - 2019年12月31日，集团有56名雇员，2018年为48名；2019年总员工成本约为人民币1510万元，2018年为人民币830万元；2019年雇员退休福利开支约为人民币80万元，2018年为人民币60万元[80] 业务相关情况 - 截至2019年12月31日，公司为中国30个省市自治区约657个中小企业客户提供服务[36][38] - 2020年初疫情对公司业务产生不利影响，公司正积极应对[40][43] - 公司2019年从传统融资租赁转型科技融资租赁接近完成，业务系统预计2020年第二季推出[42][44] - 公司计划2020年与同系附属公司合作打造“医疗产业＋互联网”服务平台[46][47] - 2019年底公司为中国30个省市自治区的657个中小企业客户提供服务，2018年为27个省市自治区的315个客户[52] - 集团已自股份发售所得款项向中国印刷及物流行业的现有融资租赁业务注资合共人民币4040万元[83] - 集团已向超过400个新医疗器械行业客户提供融资租赁业务[83] - 股份于2018年7月9日在GEM上市，实际所得款项净额约为4560万港元，少于招股章程所载估计数字[88][89] - 发展中国印刷及物流行业现有融资租赁业务，实际所得款项净额经调整分配为1003000港元，实际用途为660000港元，未动用结余为343000港元[90] - 在中国北部及东部扩充业务，实际所得款项净额经调整分配为1049000港元，实际用途为1049000港元，未动用结余为0港元[90] - 为集团融资租赁业务开拓新目标行业及一般营运资金等情况在文档中有对应经调整分配、实际用途及未动用结余数据[90] 企业管治相关 - 公司应用GEM上市规则附录十五所载企业管治守则及报告的原则和条文[120] - 报告期内公司除偏离守则条文A.2.1外，遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则条文[121] - 董事会负责公司重大事项决策，包括政策、战略、预算等[122] - 公司日常管理、行政及营运转授予执行董事及高级管理层，重大交易需董事会批准[127] - 董事会转授多项责任予公司董事委员会[128] - 董事会负责履行企业管治守则D.3.1条职责，如制定检讨政策等[128] - 公司为全体董事安排适当责任保险，由董事会定期检讨[131] - 董事会将日常运营责任委托给公司管理层，委托职能和责任定期审查[132] - 2019年12月31日止年度，董事会任何时间均符合GEM上市规则委任最少3名独立非执行董事的规定，且至少1名具备相关专业资格和财务专长[137][139] - 公司遵守企业管治守则内的守则条文[148][151] - 张先生为公司主席兼行政总裁，负责集团主要决策和业务策略实施[149][151] - 虽主席与行政总裁由一人兼任，但董事会认为该架构不损害权力平衡，有助于高效决策[150][152] - 董事会应至少每年召开4次会议，审核和批准财务报表等事项，必要时安排额外会议[167] - 董事会及各委员会年度会议日程通常提前提供给董事和成员[167] - 会议议程和充足信息至少提前14天提供给董事会成员[167] - 会议文件和相关材料在会议日期前合理时间内（至少3天）提供给董事会及委员会成员[167] - 董事和委员会成员可将事项列入常规会议议程[167] - 董事和委员会成员可向管理层咨询获取更多信息以辅助决策[167] - 公司不时传阅资讯及材料增进和更新董事知识技能，鼓励董事参加培训，费用公司承担，秘书保管培训记录[164][165] - 董事会至少每年举行四次会议，年内及至年报日期共召开7次全体董事会会议[168][178] - 董事出席董事会会议情况：张先生7/7、张俊伟先生7/7、吕先生3/3、沈女士4/4、陈先生7/7、李先生7/7、周先生7/7[179] - 薪酬委员会成员出席会议情况：张俊伟先生2/2、陈先生2/2、李先生2/2[179] - 审核委员会成员出席会议情况：吕先生2/2、沈女士3/3、陈先生5/5、李先生5/5[179] - 提名委员会成员出席会议情况：张俊伟先生2/2、陈先生2/2、李先生2/2[179] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，其书面职权范围刊于GEM网站和公司网站[193][197] - 薪酬委员会于2018年6月12日依GEM上市规则成立，有三项主要职能[195] - 薪酬委员会由李先生、张俊伟先生和陈先生共3名成员组成[196] - 董事可亲身或通过电子通讯参与会议，重大决定需董事会审议后作出[172][174] - 利益冲突或有重大权益董事不计入会议法定人数，需就相关决议案弃权[172][174] - 公司遵照GEM上市规则第5.34条于2018年6月12日通过决议案成立薪酬委员会[198] - 薪酬委员会书面职权范围符合企业管治守则[198] - 薪酬委员会主要职能包括就董事及集团高级管理层薪酬待遇提建议、审阅以表现为基准的薪酬、确保无董事厘定自身薪酬[198] - 薪酬委员会共包括三名成员，即李先生、张俊伟先生及陈先生[199]