集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止财年，集团亏损约3150万港元，2019年同期溢利约330万港元[11] - 截至2020年3月31日止财年，集团收入减少约8.1%至约2.235亿港元，2019年约2.432亿港元[11] - 截至2020年3月31日止财年，集团毛利减少约4.9%至约4250万港元，2019年约4470万港元[11] - 截至2020年3月31日止财年，集团销售开支减少约26.0%至约540万港元，2019年约730万港元[11] - 截至2020年3月31日止财年，集团行政开支增加约23.9%至约4040万港元，2019年约3260万港元[11] - 2020年集团收入约223.5百万港元，较2019年约243.2百万港元下降约8.1%[23] - 销售开支从2019年约7.3百万港元降至2020年约5.4百万港元，降幅约26.0%[25] - 2020年集团亏损约31.5百万港元，2019年则盈利约3.3百万港元[27] - 2020年现金及现金等价物约11.2百万港元，2019年约14.0百万港元[29] - 2020年流动负债净额约97.6百万港元，2019年约74.3百万港元[29] - 2020年银行及其他借款总额约133.6百万港元，2019年约175.6百万港元[29] - 2020年资产负债率约86.6%，2019年约79.4%[30] - 2020年公司收入为223,489千港元，较2019年的243,232千港元下降约8.12%[183] - 2020年公司经营亏损20,742千港元，而2019年经营溢利为9,824千港元[183] - 2020年公司除税前亏损31,858千港元，2019年除税前溢利为6,357千港元[183] - 2020年本公司权益股东应占年内亏损31,505千港元，2019年为溢利3,344千港元[183] - 2020年非流动资产总额为283,994千港元，较2019年的296,051千港元下降约4.08%[186] - 2020年流动资产总额为103,937千港元，较2019年的132,173千港元下降约21.36%[186] - 2020年流动负债总额为201,507千港元，较2019年的206,441千港元下降约2.39%[186] - 2020年非流动负债总额为134,453千港元，较2019年的133,441千港元上升约0.76%[186] - 2020年资产净值为51,971千港元，较2019年的88,342千港元下降约41.17%[186] - 2020年每股亏损14.40港仙，2019年每股盈利1.53港仙[183] - 2020年除所得税前亏损31,858千港元，2019年溢利6,357千港元[190] - 2020年物业、厂房及设备折旧10,297千港元，2019年为2,994千港元[190] - 2020年使用权利资产折旧2,569千港元，2019年无此项[190] - 2020年经营活动所得现金净额6,501千港元，2019年所用现金净额9,391千港元[190] - 2020年投资活动所用现金净额30,671千港元，2019年为70,920千港元[190] - 2020年融资活动所得现金净额21,639千港元，2019年为74,655千港元[190] 业务运营相关情况 - 因中美贸易战和COVID - 19疫情，集团江门及宁晋生产厂房关闭约一个月，江门厂房于2020年5月底完成搬迁[12] - 集团收购河北优林科技有限公司为全资附属公司，扩大业务至华北地区[14] - 集团若干贸易附属公司取得FSC认证，可参与FSC产品贸易链[15] - 董事会将维持集团现有主要业务，检讨业务及营运，物色新商机[17] - 胶合板产品销量从2019年约66,500立方米降至2020年约47,240立方米，降幅约29.0%[21] - 2020年平均毛利率约19.0%，较2019年约18.4%增加约0.6%[21] - 2020年3月31日，集团物业、厂房及设备账面价值为2.19222亿港元（扣除累计减值亏损1461.3万港元），使用权资产账面价值为6048.1万港元（扣除累计减值亏损359万港元），无形资产账面价值为164.4万港元[172] - 财政年度内，确认物业、厂房及设备减值亏损金额为1166.3万港元，使用权资产减值亏损金额为359万港元[172] - 公司于2015年2月23日在香港联交所GEM上市，主要从事采购、生产及销售胶合板产品及其他木制产品[191] - 2020年初公司中国工厂临时停工约一个月，3月底基本恢复正常经营能力[192] 股息政策相关 - 董事会不建议就截至2020年3月31日止年度支付末期股息[13] - 公司制订股息政策，股息可从溢利、储备、股份溢价账等宣派及派付[87] - 公司宣派及建议派付股息会考虑支付能力等因素[90] - 公司将定期或应要求审阅及重新评估股息政策及其有效性[91] 公司治理相关 - 截至2020年3月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所载守则条文[54] - 董事会坚持企业管治守则所载原则，参考本地及国际准则继续审阅及改善企业管治常规素质[53] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[57] - 董事会预期每年至少举行四次常规会议，2020年3月31日止年度已举行四次[60] - 全体董事2020年3月31日止年度董事会会议出席率均为100%[60] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[62] - 执行董事薛兆强先生及独立非执行董事王围先生将在股东周年大会轮值退任并参选连任[63] - 公司主席与行政总裁角色区分，分别由孙雪松女士和薛兆强先生担任[65] - 公司自上市起采纳董事会多元化政策[66] - 董事2019年7月31日股东周年大会出席率均为100%[68] - 审核委员会于2015年2月9日成立，由三名独立非执行董事组成[69] - 2020年3月31日止年度审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%[72] - 公司于2015年2月9日成立提名委员会和薪酬委员会，两个委员会均由三名独立非执行董事组成[73][80] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会和薪酬委员会均举行一次会议，各成员出席率为100%[74][83] - 董事甄選需考慮行業資格經驗、可投入時間、多樣性、受信責任及獨立性等因素[81] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬在零港元至100万港元的董事有7人[84] - 各新任董事获委任时接受就职指引，年内所有董事参与持续专业发展[85] - 公司安排保险计划涵盖董事及高级职员法律诉讼责任，保险范围每年审阅[86] - 陈玉晓于2016年9月5日获委任为公司秘书，截至2020年3月31日止年度遵守相关专业培训规定[92] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[104] - 若董事会在送呈要求日期起计21天内未召开股东特别大会，提呈要求人士或占总投票权一半以上的提呈要求人士可自行召开，但不得晚于送呈要求日期起计两个月[104] - 股东向公司股东大会提呈议案，需将书面通知及详细联络资料送呈公司香港主要营业地点[105] - 股东可将查询及关注事宜书面送交公司秘书，也可在股东大会上向董事会提出查询，还可联系香港股份过户登记分处查询持股及派息情况[107] - 截至2020年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变更[108] - 公司制定投资者关系政策，使投资者公平及时获取集团资料，投资者可写信或发查询至公司网站分享意见[109] - 董事会确认确保公司维持健全有效内部监控及风险管理系统的责任，并于年内进行审阅[94] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估、降低及应对风险[95] 董事信息相关 - 孙雪松30岁，2016年8月12日首次获委任为执行董事兼合规主任[41][51] - 薛兆强46岁，2016年8月12日首次获委任为执行董事，担任行政总裁[41] - 丁洪泉48岁，2018年3月6日获调任为非执行董事，有逾28年中国税务经验[42] - 王围36岁，2018年3月6日首次获委任为独立非执行董事，任公司提名委员会主席等职[43][44] - 董萍63岁，2016年8月12日首次获委任为独立非执行董事，任公司薪酬委员会主席等职[47][48] - 朱达32岁，2016年8月12日首次获委任为独立非执行董事，任公司审核委员会主席等职[48][49] - 陈玉晓42岁，为公司首席财务官兼公司秘书，在会计及核数方面拥有逾18年经验[50] - 2020年5月18日，国泰君安基于未能履行保证金补缴要求，强制出售公司执行董事薛兆强持有的278.2万股股份，占公司已发行股本总额约1.27%[55] - 朱達先生及董萍女士各自之委任函件的年期自2019年8月12日起計並自動重續，每次重續年期為三年[138] - 王圍先生委任函件的年期自2018年3月6日起計[138] - 非執行董事丁洪泉先生已與公司訂立自2018年3月6日起計為期三年的委任函件[138] - 2020年3月31日，孙雪松女士直接及实益拥有公司123,041,695股普通股，占已发行股本56.25%；薛兆强先生直接及实益拥有30,760,425股普通股，占已发行股本14.06%[146] - 2020年3月31日后，国泰君安持有的公司2,782,000股股份（约占已发行股本1.27%）于2020年5月18日被强制出售[146] 购股计划相关 - 购股计划下可能授出购股的股份总数不得超20,000,000股，约占报告日期公司已发行股份9.14%[154] - 任何一年向个人已授出及可能授出购股涉及的已发行及将发行股份数不得超公司已发行股份30%[154] - 截至2019年4月1日及2020年3月31日，无尚未行使购股[158] - 截至2020年3月31日止年度，未根据购股计划授出购股[159] - 2020年3月31日，无董事或雇员根据购股计划持有公司购股[160] 核数师相关 - 截至2020年3月31日止年度，公司聘请立信德豪为外部核数师，年度审计服务费用约为118万港元[103] - 截至2019年3月31日止年度综合财务报表由毕马威审核[163] - 2020年4月17日，立信德豪获委任为公司核数师[164] - 截至2020年3月31日止年度综合财务报表由立信德豪审核，公司将在股东周年大会提呈续聘决议案[165] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了集团于2020年3月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[168] - 集团截至2019年3月31日止年度之综合财务报表由另一名核数师审核，该核数师于2019年6月21日对该等报表发表无保留意见[170] - 董事须负责根据香港会计师公会颁布之香港财务报告准则及香港公司条例之披露规定编制真实而中肯的综合财务报表[177] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证，并出具包括意见的核数师报告[179] - 核数师评估管理层识别物业、厂房及设备、使用权资产及无形资产的减值迹象的程序[179] - 核数师评估管理层于计算减值费用时所用方法及进行使用价值计算时所用判断的恰当性[179] - 核数师与集团委任的专家进行讨论，以检讨所采用的贴现率[179] - 核数师与审核委员会沟通了计划的审计范围、时间安排、重大审计发现等[181] 其他财务相关 - 公司截至2020年3月31日可分派儲備約為零港元，2019年約為6930萬港元[122] - 截至2020年3月31日止年度，公司捐款零港元，2019年亦為零港元[123] - 刊發報告前的最後實際可行日期，公眾最少持有公司已發行股本總額25%[132] - 截至2020年3月31日止年度，公司五大客戶銷售額約佔銷售總額的69.3%，最大客戶銷售額約佔32.1%[133] - 截至2020年3月31日止年度，公司五大供應商採購額約佔採購總額的39.1%，最大供應商採購額約佔11.2%[133] - 截至2020年3月31日止年度，公司或其附屬公司無簽訂任何與業