公司基本信息 - 公司为山西长城微光器材股份有限公司，股份代号8286[1] - 报告为2018年年报[2] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[18] - 股份过户登记香港分处为卓佳标准有限公司[20] - 公司总办事处及注册办事处位于中国山西省太原市电子街7号[21] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀宝勒巷6 - 8A号盈丰商业大厦8楼801室[21] - 公司主要来往银行有中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司[21] 公司管理层变动 - 赵智于2019年3月26日获委任为董事及主席，高旭志于同日辞任董事及主席[13] - 许咏风、王卫忠、荣飞于2019年3月26日获委任为独立非执行董事，龙艳、宁玲颖、郤慧芳于同日辞任[15] - 赵智先生57岁，2019年3月26日获委任为公司董事会主席等职[98] - 宋政来先生42岁，2017年11月30日获委任为公司执行董事及董事会副主席，现任财务总监[98] - 焦保国先生52岁，2019年3月26日获委任为公司执行董事，现任总经理，曾带领团队获4项实用新型专利、2项软件著作权、1项外观专利和1项商标权[100][101] - 王玲玲女士52岁，2017年11月30日获委任为公司执行董事，现任技术质量副总经理及总工程师[102] - 袁国良先生57岁，2011年5月27日获委任为公司非执行董事，截至最后可行日期，持有公司3,645,000股H股，其配偶持有250,000股H股[104][109] - 吴波先生52岁，2017年11月30日获委任为公司非执行董事，自2008年2月至今担任多家公司相关职务[110] - 徐永丰先生46岁，2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职，拥有多项专业证书[111][112] - 王维忠先生2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员[113] - 许咏风、王卫忠、荣飞于2019年3月26日获委任为公司独立董事[115][116][118] - 韩晓欧于2011年5月27日获委任为公司监事，董用宏、袁韶浦、宋振宝于2017年11月30日获委任为公司监事[120][121][125][126] - 范继民自1999年至今任太原长城光电子有限责任公司副总经理，钱沄于2005年加盟公司[127][130] 公司业务信息 - 公司主要从事传像光纤产品的设计、研发、生产和销售，标准产品由超1000万条光纤组成[30][33] - 公司继续以从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售为主要业务[133][140] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司营收约2638.6万元，较上一年增长约37.9%[32][34][39][42] - 2018年公司销售成本约1881万元，较上一年增长约21.7%[39][42] - 2018年公司毛利率为28.7%，2017年为19.2%[40][42] - 2018年公司行政开支约2117.2万元，较上一年减少约42.9万元[45] - 2018年公司其他经营开支约1058.2万元，较上一年增加约382.1万元[46] - 2018年公司存货减值约773.6万元，2017年为621.5万元[46] - 2018年公司财务成本约527.2万元，较上一年增加约209.9万元[47] - 2018年公司税后亏损约2924.1万元，2017年为2857.6万元[48] - 2018年公司拥有人应占亏损净额约2923.7万元，集团流动负债及负债净额分别约1.10133亿元及3889.3万元[49][52] - 2018年行政开支约2117.2万元，较上一年度减少约42.9万元；其他经营开支约1058.2万元，较上一年度增加约382.1万元[50] - 2018年财务费用约527.2万元，较上一财政期间增加约209.9万元；除税后亏损约2924.1万元[51] - 2018年存货减值约773.6万元，主要包括账龄超一年的制成品、因品质不合格被退回的制成品及账龄超一年的在制品[50] - 截至2018年12月31日，集团未偿还银行及其他借贷约5851.5万元，须于未来十二个月内偿还；应付股东款项约1951.7万元，须按要求偿还[49][52] - 截至2018年12月31日，应付太原长城款项约1887.1万元，含累计利息约317.1万元；应付北京中泽款项约64.6万元，含累计利息约1.7万元；应付关连人士款项约75.9万元，含累计利息约4.1万元；应付关连公司款项约2988.7万元，含累计利息约101.9万元[59][60][61][62][64] - 2018年，太原长城、北京中泽、关连人士及关连公司征收的利息总额分别约54.4万元、1.4万元、3.2万元及101.9万元[63][65] - 截至2018年12月31日，集团未偿还银行借款约1324.5万元，2017年为1347.9万元；未偿还其他借款约4527万元，2017年为1998.1万元[67] - 2018年，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，与2017年相同，且已全额减值；应收前关连公司山西金地宇诚医疗设备有限公司款项约4.7万元，与2017年相同，且已全额减值[68][69] - 2018年末公司总资产约1.48317亿元，较上一年增加约3324.9万元，增幅约29%[74][82] - 2018年末公司总负债约1.8721亿元，较上一年增加约6249万元，增幅约50%[75][82] - 2018年末公司权益总额为负3889.3万元，较上一年减少约2924.1万元[76][82] - 2018年末公司资本负债比率约为143%，2017年为110%[77][83] - 2018年末公司银行借贷未偿还金额约1324.5万元（2017年为1347.9万元），其他借贷未偿还金额约4527万元（2017年为1998.1万元）[70] - 2018年末公司于联营公司所持权益账面价值为0元，2017年为16.7万元[78][84] - 2018年末公司土地使用权及厂房及机器账面价值分别约1053.4万元及28.4万元（2017年为1082.7万元及53.7万元）已质押给银行[80][86] - 2018年末公司厂房及机器及汽车账面价值分别约100.3万元及0元（2017年为141.7万元及0元）已质押给太原长城[81][86] - 2018年末公司有全职雇员约510名，2017年为542名；2018年员工成本约2116万元，2017年为2140.1万元[89][92] - 2018年末公司并无或然负债[87][90] - 2018年公司雇主退休金计划供款约585.2万元，2017年为572.2万元[152][159] - 2018年最大客户和五大客户分别占集团总营业额约36%（2017年：33%）和89%（2017年：83%）[153][160] - 2018年最大供应商和五大供应商分别占集团总购货约48%（2017年：59%）和69%（2017年：81%）[153][160] - 截至2018年12月31日，应付太原长城款项约1887.1万元，含累计利息约317.1万元[161][166] - 截至2018年12月31日，应付北京中泽款项约64.6万元，含累计利息约1.7万元[162][166] - 截至2018年12月31日，应付关连人士款项约75.9万元，含累计利息约4.1万元[163][166] - 截至2018年12月31日，应付关连公司款项约2988.7万元，含累计利息约101.9万元[164][166] - 2018年太原长城、北京中泽、关连人士及关连公司征收利息分别约54.4万元、1.4万元、3.2万元、101.9万元[165][167] - 2018年公司已发行股本无变动[148][155] - 2018年公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[149][156] - 截至2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币零元（2017年：人民币零元）[138] 公司应对措施 - 为处理持续经营问题，公司董事将采取建议和推行增发股份方案、债务重组、减免借贷利息等措施[56][57] 公司报告相关 - 公司董事会提呈截至2018年12月31日止年度的董事会报告书连同经审核综合财务报表[132][139] - 集团截至2018年12月31日止年度的分类资料详情载于综合财务报表附注[134][141] - 集团截至2018年12月31日止年度的业绩载于随附综合财务报表内[135][142] - 公司董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息（2017年：零元）[135][142] - 过去五个财政年度集团经审核业绩、资产及负债摘要载于年报“五年财务摘要”部分[136] 公司股东信息 - 袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[186] - 袁国良名下登记3,645,000股H股，其配偶名下登记250,000股H股[187] - 张少辉持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[190] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[190] - 太原长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[190] - 辽宁曙光实业集团有限责任公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[190] - 李进巅持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[193] - 刘桂英持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[193] - 太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[193] - 刘江持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[193] - 邱桂青持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[193] - 邝达财务有限公司持有3397.5万股H股，占H股约30.89%，占总股本约11.00%[193] - 蔡正持有3397.5万股H股，占H股约30.89%，占总股本约11.00%[193] - 张少辉被视为在北京中泽持有的5730万股内资股及太原唐海持有的2490万股内资股中拥有权益[195][196][197] - 李进巅被视为在辽宁曙光持有的3400万股内资股中拥有权益，刘桂英被视为于李进巅所持股份中拥有权益[197] - 截至2018年12月31日，除上述披露外，公司董事不知悉其他人在公司股份或相关股份中有权益或淡仓[199] 公司监事任期 - 公司监事任期为三年，每三年需在股东大会或职工大会重选[174,179]