公司基本信息 - 报告为山西长城微光器材股份有限公司2019年年报[6][8] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[16][17] - 公司香港股份过户登记处为卓佳标准有限公司[19] - 公司主要往来银行包括中国银行、中国工商银行、华夏银行[19] 公司人员变动 - 赵智于2019年3月26日获委任为董事及主席，2020年1月15日辞任主席[10][12][16][17][175][177] - 吴波于2020年2月16日获委任为非执行董事主席及提名委员会主席[10][12][14][116][118][176][177] - 许咏风、王卫忠、荣飞于2019年3月26日获委任为独立非执行董事[11][12][13][121][127][123][128][125][128][176][177] - 龙艳、宁颖玲、郤慧芳于2019年3月26日辞任独立非执行董事[11][12][13][14][16][176][177] - 宋政来于2020年1月15日获委任为监察主任及授权代表，2月16日辞任提名委员会委员[12][15][16][17] - 曾国伟于2020年6月25日辞任公司秘书及授权代表[15][16][17] - 宋政来于2017年11月30日获委任为公司执行董事及董事会副主席，2020年1月11日辞任财务总监[103][105] - 焦保国于2019年3月26日获委任为公司执行董事，2019年2月4日出任总经理，2020年1月11日辞任[108][112] - 王玲玲于2017年11月30日获委任为公司执行董事，现为公司技术质量副总经理及总工程师[110][113] - 袁国良于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，2017年11月30日获委任为审核委员会及薪酬委员会成员[114] - 韩晓欧女士于2011年5月27日获委任为公司监事[129][133] - 董用宏先生于2017年11月30日获委任为公司监事，2006年2月至今任公司研发中心项目经理[130][133] - 袁韶浦先生于2017年11月30日获委任为公司监事，2013年11月至2015年3月任职于泰康养老保险股份有限公司合规法律部[131][133] - 宋振宝先生于2017年11月30日获委任为公司监事，曾于2006 - 2008年任长春永新医药集团副总裁等职[132][134] - 范吉明先生自1999年起任太原长城光电子有限公司副总经理，现担任公司基础设施与安全总监[136] - 高旭志于2019年3月26日辞任董事及主席[175][177] - 申健于2019年3月26日辞任董事[175][177] 公司人员信息 - 赵智57岁，毕业于澳门科技大学，曾获多项荣誉并当选相关代表[101][102][104] - 宋政来43岁，曾在多家公司任职，持有长春大学经济管理学院会计专业大专学历[103][105][107][112] - 焦保国52岁，毕业于大连理工大学，带领团队获多项专利并自主研发微型心电记录仪[108][109][112] - 王玲玲54岁，持有山西大学和长春理工大学相关学位，有丰富工作履历[110][111][113] - 袁国良先生持有公司3,645,000股H股股份，其配偶持有250,000股H股股份[115][118] 公司业务产品 - 公司标准图像传输光纤产品一般由超1000万条光纤组成[27][31] - 公司继续从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售[141][148] 公司运营措施及补助 - 2018年第四季度起集团实施多项运营措施，产品合格率和毛利率提高，产量显著增加[33][36] - 2018年12月26日集团获山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元用于技术升级[34][36] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日集团流动负债净额及负债净额分别约6542.1万元及4605万元[35][37] - 2019年公司销售额约3960.9万元，较2018年的2638.6万元增加约50.11%[47][51] - 2019年公司销售成本约2153.3万元，较2018年的1881万元增加约14.48%[48][51] - 2019年公司毛利率为45.64%，2018年为28.71%[49][51] - 2019年公司其他收入、收益及亏损约818.8万元，较2018年的130.6万元增加约688.2万元[54][59] - 2019年公司行政及其他经营开支约2432.4万元，较2018年的3175.4万元减少约743万元[55][59] - 2019年公司除税后亏损约813.4万元，2018年为2924.1万元[57][60] - 截至2019年12月31日，公司应付北京中泽款项约66.5万元，应付关连人士款项约63.4万元[62][67] - 2019年度，太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约29.1万元、1.9万元及2.6万元[63][67] - 截至2019年12月31日，公司银行借款余额为1300万元（2018年：1324.5万元），其他借款余额约6517.7万元（2018年：4527万元）[64][65][68] - 截至2019年12月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，已全额减值；应收前关连公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，已全额减值[66][69][72][79] - 截至2019年12月31日，公司总资产约1.62034亿元，较上期末增加约1371.7万元，增幅约9.25%；总负债约2.08084亿元，较上期末增加约2087.4万元，增幅约11.15%；总权益约 - 4605万元，较上期末减少约715.7万元[73][74][75][80] - 截至2019年12月31日，公司资本负债比率约为135%（2018年：143%）[76][81] - 截至2019年12月31日，公司于联营公司所持权益的账面价值约4.2万元（2018年：0元）[77][82] - 截至2019年12月31日，账面价值分别约13.4万元及4713.7万元（2018年：28.4万元及0元）的厂房及机器、中期租赁楼宇，以及账面价值分别约72.3万元及0元（2018年：100.3万元及0元）的厂房及机器、汽车已质押[85][86][91] - 截至2019年12月31日，公司有全职雇员约489名[89][94] - 2019年公司已发行股本无变动[156][163] - 2019年公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[157][164] - 2019年集团雇主退休金计划供款约576.5万元，2018年为585.2万元[160][167] - 2019年集团最大客户及五大客户分别占总营业额约24%（2018年：36%）及78%（2018年：89%）[161][168] - 2019年集团最大供应商及五大供应商分别占总购货约40%（2018年：48%）及62%（2018年：69%）[161][168] - 截至2019年12月31日，应付太原长城款项约1860.8万元，应付北京中泽约66.5万元，应付关连人士约63.4万元[169][170][172] - 2019年太原长城、北京中泽及关连人士征收利息总额分别约29.1万元、1.9万元及2.6万元[171][172] 公司贷款相关 - 2019年第一季度公司与大股东等修订贷款协议，将1.8185亿元等贷款期限延至2022年1月1日，延迟2019 - 2020年利息支付至2021年[39] - 2019年第二季度公司与相关方达成协议，对方分别豁免1120万元和582.4万元贷款2019年利息[40] - 2019年7月11日，公司获股东授出6000万元定期贷款A用于技术转型及补充营运资金，7月29日订立补充协议[41][43] - 2019年7月30日，公司获股东授出2000万元定期贷款B用于技术转型及补充营运资金，提取日期待确定[45][50] - 2019年12月，集团将1300万元银行借款续期并延长贷款期限至三年[46][50] - 2019年公司与股东等修订贷款协议，延长部分贷款期限并延迟利息支付，部分贷款利息获豁免[42] 公司计划 - 为消除核数师不发表意见，董事会计划与股东商议提供6000万元的股东贷款A及2000万元的股东贷款B[90][95] 公司股东大会及章程 - 2020年1月15日公司临时股东大会批准对公司章程细则的修订[99][100] 公司股息及股本 - 公司董事会不建议派付2019年度末期股息，2018年亦为零元[143][150] 公司董事和监事任期 - 公司董事和监事任期均为三年，需在每三年期末经股东大会或职工大会重选[176][179] 公司人员酬金 - 董事及监事酬金和集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注(13)[181][186] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，袁国良持有389.5万股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[191] - 364.5万股H股以袁国良名义登记，25万股H股以其配偶名义登记[191][193] - 张少辉持有内资股82200000股，占内资股约41.34%，占总股本约26.61%[196] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有内资股82200000股，占内资股约41.34%，占总股本约26.61%[196] - 太原市长城光电子有限责任公司持有内资股80160000股，占内资股约40.31%，占总股本约25.95%[196] - 辽宁曙光集团有限责任公司持有内资股34000000股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[196] - 李进巅持有内资股34000000股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[196] - 刘桂英持有内资股34000000股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[199] - 太原唐海自动控制有限公司持有内资股24900000股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[199] - 刘江持有内资股24900000股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[199] - 邱桂青持有内资股24900000股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[199] - 部分内资股（57300000股）以北京中泽名义登记，张少辉被视为拥有其权益[199]