公司上市情况 - 公司于2019年10月11日在港交所GEM成功上市[22] - 公司股份于2019年10月11日在联交所GEM上市[190][200] - 2019年10月上市所得款项净额约1320万港元巩固了财务状况[45] - 2019年10月11日股份上市，所得款项净额约为1320万港元，低于估计数字[92] 财务数据 - 2019财年公司收益为1660万新加坡元，较2018财年的1800万新加坡元减少约140万新加坡元[22] - 2019财年公司收益为1660万新加坡元，较2018财年的1800万新加坡元减少约140万新加坡元[35] - 收益减少主要归因于汽车售后服务收益因承保维修服务收益减少约100万新加坡元而减少[22] - 2019财年售予缅甸客户的乘用车零部件及配件增加由汽车设备供应减少抵销[22] - 汽车租赁服务车队利用率从2018财年的92.9%提高至2019财年的96.4%[29] - 材料成本从2018财年约530万新加坡元减少约70万新加坡元或12.4%至2019财年约460万新加坡元[37] - 雇员福利开支从2018财年约460万新加坡元增加约100万新加坡元至2019财年约560万新加坡元[38] - 2019财年公司计提所得税开支0.2百万新加坡元，新加坡附属公司溢利按17%税率缴税[40] - 2019财年公司产生计入损益的上市开支约200万新加坡元，2018财年约为250万新加坡元[41] - 2019财年公司亏损及全面收益总额约220万新加坡元，2018财年约为30万新加坡元[42] - 2019年12月31日现金及现金等价物约为630万新加坡元，2018年为300万新加坡元[44] - 2019年12月31日集团营运资金及权益总额分别约为380万新加坡元及1170万新加坡元[44] - 2019年12月31日集团一年内到期的银行借贷约为20万新加坡元，与2018年持平[44] - 2019年12月31日集团资产负债比率为0.7，2018年为1.1；净债务与权益比率为0.1，2018年为0.7[44] - 截至2019年12月31日，公司收入及支出主要以新加坡元计值，未因汇率波动受重大影响，也未进行对冲交易或远期合约安排[59] - 截至2019年12月31日，公司授予客户的信贷期为30天至90天，严格控制未偿还应收款项以降低信贷风险[60] - 即期贸易应收款项预期亏损率估计为0.1%（2018年：0.1%），逾期90天内为1%（2018年：1%），逾期180天内为2%（2018年：2%），逾期超180天但在365天内为6%（2018年：5%），逾期超365天为12%（2018年：10%）[61] - 2019年12月31日，公司已发行股本为850万港元，已发行普通股数目为8.5亿股[66] - 2019年12月31日，集团就长期投资已订约但未拨备的资本承担为150万新加坡元（2018年：无）[67] - 2019年12月31日，集团无重大或然负债或未解除的与第三方付款责任有关的担保[71] - 2019年12月31日公司有108名雇员，2018年为106名；2019年员工成本总额约为560万新加坡元，2018年为460万新加坡元[75] - 截至2019年12月31日，所得款项未动用部分约1320万港元存放于新加坡及香港持牌银行[93] - 扩充服务能力、扩大租赁车队、提高服务能力及营运效率、塑造品牌、营运资金及一般公司用途的所得款项净额经调整分配分别为550万、390万、230万、20万、130万港元[93] - 截至2019年12月31日，扩充服务能力、提高服务能力及营运效率、塑造品牌、营运资金及一般公司用途的所得款项经调整计划用途分别为410万、170万、20万、40万港元[93] - 截至2019年12月31日，薪酬为零至100万港元的有1人，100.0001万至200万港元的有4人，200万港元以上的有0人[150][151][152] - 2019年审核服务费用为7万新加坡千元，2018年为4万新加坡千元；2019年首次公开发售费用为28.5万新加坡千元，2018年为25.2万新加坡千元[156] - 公司截至2019年12月31日止年度的业绩及财务状况载于年报第59至133页的合并财务报表[194] - 公司过去四年的业绩以及资产及负债概要载于报告第134页的财务概要[193] - 公司截至2019年12月31日止年度的收益分析载于合并财务报表附注7[196] 未来规划与策略 - 未来公司将运用股份发售筹集的额外资本扩充服务能力、扩充租赁车队、提高服务能力及运营效率、塑造品牌[23] - 未来公司将扩充服务能力、扩大租赁车队、提高服务能力和运营效率、塑造品牌[32] - 公司延迟扩充服务能力计划，董事正评估新服务中心潜在场地[77] - 新服务中心的雇员招聘、批量采购策略及信息技术与设备升级计划推迟至2020年[81][85] - 公司继续扩充车队服务计划，推出若干销售及营销推广，新服务中心营销推广活动推迟至2020年[86][89] 经营环境与风险 - 2020年初新冠疫情导致业务中断及市场不确定性，公司预计面临更具挑战性的运营环境[23] - 汽车售后服务收益及车辆租赁收益在经济不确定期间可能受影响，公司将通过营销活动接触现有客户[23] - 鉴于新加坡经济放缓及不确定性，公司实施扩张计划时将采取审慎方法[24] - 2020年第一季度公司终止与一主要长期汽车租赁客户的协议，寻找新合作方或需更长时间[33] - 因新加坡经济放缓及不确定性，公司实施扩张计划将采取审慎方法[34] - 公司业务主要来自新加坡，易受当地政策、经济等环境变化影响，已将业务多元化并拓展至新加坡以外地区[51] - 公司面临来自其他服务中心及汽车租赁公司的竞争，将加强服务和产品供应并了解对手定价及战略[53] - 公司过度依赖供应商提供汽车零部件及配件，与多个供应商接洽并每年至少审查一次供应商[56] - 公司实现业务策略面临扩充客户基础、把握市场时机、应对客户行为变化和竞争等风险[89] 公司业务合作 - 公司与单一保险公司签订独家服务协议，独家期限自2017年1月1日起为6年，期满前三个月双方将讨论续约，排他期限可经双方同意延长[57] 公司人员情况 - 林利伶女士46岁，2018年6月27日获委任为执行董事，主要负责集团人力资源及行政管理事宜[98] - Goh Duo Tzer先生47岁，2020年2月28日获委任为执行董事，为集团营运总监，负责集团事务及活动日常管理，在汽车行业有约17年经验[99] - 朱健明先生39岁，2019年9月18日获委任为独立非执行董事，在会计及公司秘书领域有逾16年工作经验[101][102] - 邓志钊先生36岁，2019年9月18日获委任为独立非执行董事，在会计、审计及公司秘书服务有逾11年经验[103][105] - 梁伟章女士48岁，2019年9月18日获委任为独立非执行董事，自2017年1月起任中山市圣狮商业发展有限公司总经理[105] - 陈碧銮女士46岁，2017年12月加入集团，现任财务总监，在会计及审计领域有约26年经验[107] - 朱先生为瑞强集团、恒发光学控股、中油港燃能源集团等公司独立非执行董事，为中国生命集团有限公司公司秘书[101] - 邓先生自2011年12月起任灏天集团等公司董事，现为万亚企业控股有限公司公司秘书[103] - 梁女士为公司薪酬委员会及提名委员会主席，审核委员会成员[105] - 陈女士曾在多家公司任职，2019年9月至2020年2月为执行董事[109] - 陈女士1993年8月毕业于新加坡义安理工学院获会计文凭，2000年6月成为新加坡注册会计师协会非执业会员等[110] - Lee Tien Yen先生49岁，为集团服务顾问主管，在汽车行业约有五年经验[110] - Lew Chuen Hui Rick先生42岁，为集团营运经理，在汽车行业拥有逾17年经验[111] - 陈增武先生35岁，2018年5月29日获委任为公司秘书，在会计及财务管理领域约有12年经验[113] 公司治理 - 公司认为维持高水准企业管治标准对集团持续增长至关重要，已遵守企业管治守则部分条文[119] - 集团未设内部审计部门，风险管理及内部监控系统年度审核由专业第三方负责并呈报审核委员会[119] - 董事会获授整体责任，就公司重大事项保留决定权，管理日常事务转授予执行董事及高级管理层[120][122] - 董事会转授多项责任予公司董事委员会[122] - 董事会负责制定及检讨集团企业管治政策等多项职责，公司为全体董事安排适当责任保险并定期检讨[123] - 截至2019年12月31日，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，自上市至该日遵守GEM上市规则相关规定[125][126] - 洪先生担任主席及行政总裁，董事会认为此安排利于集团领导和决策，后续会考虑适时分开两职务[129][130] - 各执行董事和独立非执行董事初始任期均为3年，可提前3个月书面通知终止[132] - 每届股东周年大会上，三分之一董事应轮席退任，每名董事最少每三年退任一次[132] - 公司成立提名委员会，就填补董事会空缺候选人及企业管治政策向董事会作推荐建议[133] - 全体董事应参与持续专业发展以更新知识和技能[134] - 自上市至年报日期，董事会召开2次全体董事会会议，各董事出席率较高，如洪先生、林利伶女士等董事会出席率为2/2[144] - 公司遵照GEM上市规则于2019年9月18日成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成[152] - 董事会每年至少举行四次会议，必要时安排额外会议，会议议程等提前提供给董事[140] - 公司成立审核、薪酬及提名三个董事委员会，均有明确书面职权范围并向董事会汇报[146] - 新委任董事获全面就任须知，全体董事参与法律顾问举办的就任计划[136] - 公司持续传阅资料更新董事知识技能，鼓励董事参加培训，费用公司承担[137] - 董事可亲身或通过电子媒介参会，重大决定需董事会审议，利益冲突董事回避投票[141] - 董事委员会会议常规等与董事会会议一致，获充足资源履行职务[146] - 薪酬委员会主要职能为就集团董事及高管薪酬提建议、检讨绩效薪酬等[152] - 审核委员会由三名独立董事组成，截至年报日期举行2次会议，高级管理层出席2次[156] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立董事组成，截至年报日期举行1次会议[159] - 董事会于2019年9月18日采纳董事会多元化政策，提名委员会将定期检讨该政策[161] - 公司委任东方融资为合规顾问，委聘年期至上市日期起第二个完整财政年度的财务业绩遵守GEM上市规则第18.03条的日期或协议终止（以较早者为准）[162][164] - 陈增武先生于2018年5月29日获委任为公司秘书，2019年接受不少于15小时专业培训[165] - 陈女士于2020年2月28日前担任合规主任，同日辞任，Goh先生同日获委任为合规主任[166][167] - 董事负责编制截至2019年12月31日的合并财务报表，采用持续经营方法[170] - 董事会负责企业管治职能，上市后每年检讨企业管治政策及遵守情况[171] - 公司采纳规则作为董事和雇员买卖证券守则，上市至年报日期无人违规[172] - 董事会负责建立、维护和审阅内部监控系统，审核委员会认为其有效充分[174] - 集团未成立内部审核职能，认为委任外部专家更符合成本效益，将每年审核需求[175] - 集团采纳风险管理框架，包括识别风险、制定措施和监控检讨[176] - 集团制定风险管理及内部监控政策程序，董事会认为有效[178] - 董事会批准内幕消息政策，规定处理和发布内幕消息程序[179] - 内幕消息将通过GEM网站和公司网站及时公布[181] - 公司已制定内幕消息/股价敏感消息披露政策[187] 投资者关系与股东权益 - 公司重视投资者关系，2020年股东周年大会将于5月11日举行[182] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[183] - 公司设立多种渠道与股东保持持续沟通[186] - 董事会不建议派付2019年度末期股息，2018年亦无[76] - 董事会不建议就2019年度派付末期股息[195] 公司基本业务 - 公司主要从事汽车售后服务、租赁服务及零部件供应[191] 公司其他情况 - 年内，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司[70] - 2019年12月31日，集团银行借贷由执行董事个人担保及股东物业二次法定按揭作抵押，租赁负债由执行董事个人担保及相关资产抵押，预计企业担保将于2020年第二季度完成[74] - 公司组织章程文件自上市以来无变动[188]