财务表现 - 公司2019年总收益为413.96百万港元，较2018年增长11.52%[9] - 2019年经营溢利为7.46百万港元，较2018年减少50.66%，主要由于薪金上调、保险开支增加及清洁材料成本上升[9] - 2019年每股基本及摊薄盈利为0.90港仙，较2018年的1.52港仙有所下降[10] - 公司2019年收益为413.96百万港元，同比增长11.52%，主要由于房委会新增服务费收入及现有合约服务费上调[16] - 公司2019年净利润为7.19百万港元，同比下降40.77%，主要由于雇员福利开支、合规成本及清洁材料成本增加[28] - 公司2019年流动比率为3.56倍，较2018年的3.12倍有所提升，主要由于偿还借款[31][34] - 公司2019年现金及银行结余为15.44百万港元，较2018年的30.21百万港元减少，主要由于偿还借款[34] - 公司2019年资产负债率为1.19%，较2018年的12.39%大幅下降，主要由于偿还借款[34] - 公司2019年股本回报率为6.43%，较2018年的10.86%下降，主要由于净利润减少[31] - 公司2019年总资产回报率为4.68%，较2018年的7.48%下降，主要由于净利润减少[31] - 公司2019年财务收入净额为1,125千港元，同比增长288.4%[198] - 公司2019年所得税开支为1,398千港元，同比下降41.3%[198] - 公司2019年其他全面亏损为3,809千港元，同比增长325.6%[198] - 公司2019年全面收益总额为3,377千港元，同比下降70.0%[198] 股息与股东回报 - 董事会建议派付2019年末期股息每股0.005港元，总计4百万港元[10] - 公司建议派付末期股息每股0.005港元，合共4百万港元[123] - 公司2019年可供分派予股东的储备约为1.0898亿港元[137] 业务扩展与市场前景 - 预计香港房屋需求强劲，物业管理业务将受带动扩展[11] - 公司计划扩大物业管理组合，把握公营及私营机构在住宅及商用物业方面的机遇[12] - 公司预计COVID-19及香港经济低迷不会对其业务产生重大影响[166] 成本与开支 - 公司2019年雇员福利开支为376.87百万港元，同比增长14.04%，占收益的91.04%，主要由于新合约增聘员工及薪资上涨[22] - 公司2019年清洁材料成本为7.47百万港元，同比增长33.39%，主要由于新屋苑建筑废料处置费增加[23] - 公司2019年其他经营开支为17.95百万港元，同比增长9.72%，主要由于屋邨保养开支及合规成本增加[24][25] - 公司2019年雇员福利开支为3.77亿港元，占总成本的约92%[183] - 公司2019年清洁材料成本为7,472千港元，同比增长33.5%[198] 公司治理与董事会 - 公司董事会已采纳GEM上市规则附录15载列的企业管治守则，并认为公司已遵守所有守则条文[70] - 公司董事会包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，其中独立非执行董事黄绍辉先生具备合适专业资格或会计及财务专业知识[72] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，黄绍辉先生担任主席，审核委员会在2019年举行了四次会议[76][78] - 审核委员会的主要职责包括检阅公司财务报告过程、提名和监督外聘核数师、监察风险管理和内部监控程序[78] - 公司已成立薪酬委员会，由三名成员组成，吴纪法先生担任主席，负责就董事及高级管理层的薪酬政策向董事会提出建议[79] - 薪酬委员会在报告期间举行了一次会议，所有成员均出席了会议[80] - 公司董事会负责整体管理，执行董事及高级管理层负责日常管理、行政及营运，重大交易需获得董事会批准[73] - 公司董事会已成立三个董事委员会，以监察集团事务的特定层面及协助执行其职责[75] - 公司已接获各独立非执行董事的年度确认书，视彼等各自为独立人士[74] - 提名委员会由三名成员组成，包括陈文伟博士（主席）、黄绍辉先生及吴纪法先生，报告期间所有成员均出席了1/1次会议[82][83] - 提名委员会的主要职责包括每年检讨董事会的架构、规模及组成，识别合资格成为董事会成员的合适人选，并评估独立非执行董事的独立性[82] - 董事提名程序包括从董事、股东、管理层、公司顾问及外部招聘服务公司推荐合适人选，最终由董事会决定合适董事人选[86] - 董事会在报告期间举行了4次会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部4次会议，独立非执行董事也全部出席[94] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，所有董事确认在报告期间遵守了相关规定，未发现违反行为守则的情况[88] - 公司自上市起采纳了董事会成员多元化政策，旨在从性别、年龄、种族、知识及服务任期等方面实现董事会成员多元化[89][90] - 提名委员会每年检讨董事会成员多元化政策的执行情况，并认为公司在报告期间已实现该政策的成效[93] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定及检讨公司企业管治的政策及常规，确保符合法律及监管规定[95] - 公司董事的委任及重選初步為期三年，可由任何一方根據細則條款重續及終止[97] - 公司董事會全權負責建立、維持及檢討內部監控系統，以保障股東投資及公司資產[101] - 公司風險管理及內部監控框架採用三級風險管理方法，確保風險在可接受的安全水平[102] - 公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所2019年審計服務酬金為1080千港元[104] - 公司尚未成立獨立內部審核部門，但已委聘外部諮詢公司作為內部監控顧問[101] - 公司董事會確認內部監控顧問發現的問題已妥為處理及解決[101] - 公司合規主任為宋理明先生，其履歷詳情載於年報[106] - 公司秘書吳福華先生於報告期間參加不少於15小時的相關專業培訓[105] - 公司股東大會上的決議案將以按股數投票方式表決，結果將於聯交所及公司網站刊載[108] 股东与股权结构 - 公司已发行股本为8,000,000港元，共有800,000,000股每股面值0.01港元的已发行普通股[36] - 公司2019年12月31日持有保险合约的投资约2.24百万港元，投资收益约0.07百万港元[39] - 公司2019年12月31日将约32.85百万港元的银行存款及约2.24百万港元的保险合约投资质押给银行，以取得约93.07百万港元的履约保证金[42] - 公司2019年12月31日共有2,028名雇员，雇员福利开支约376.87百万港元[44] - 公司2019年6月17日向四名雇员授出32,000,000份购股权[44] - 公司上市实际所得款项净额约34.85百万港元，低于招股章程所披露的估计所得款项净额约44.5百万港元[46] - 公司2019年12月31日已动用上市所得款项净额21.85百万港元，未动用金额13.00百万港元[47] - 公司自上市日期起至2019年12月31日，14.19百万港元及7.66百万港元已分别被用作履约保证金及营运资金[49] - 公司董事谭慕洁女士通过控制法团权益持有公司65.43%的股份[149] - 公司董事吴福华先生通过配偶权益持有公司65.43%的股份[149] - 公司董事何柱明先生实益拥有公司0.13%的股份[149] - R5A Group Limited持有公司61.43%的股份，谭慕洁女士、宋理明先生、何柱明先生分别拥有55.23%、16.28%、13.96%的权益[150] - 吴福华先生实益拥有公司4.00%的股份，因其为谭慕洁女士的配偶，被视为拥有相同权益[150] - R5A Group Limited持有公司491,440,000股股份，占公司已发行股本的61.43%[153][154] - 谭慕洁女士、宋理明先生、何柱明先生、邓降福先生分别持有R5A Group Limited的55.23%、16.28%、13.96%、12.79%股份[151][154] - 公司于2019年6月17日向四名雇员授出32,000,000份购股权，每股行使价为0.177港元[157] - 公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[165] 风险管理与内部监控 - 公司面临的主要风险包括失去主要客户及高级管理层的流失[133] - 公司借款详情载于综合财务报表附注26[126] - 公司最大客户房委会贡献的收益总额约为4.1256亿港元，占总收益约99%[139] - 公司五大供应商的采购总额约为556万港元，较2018年的579万港元有所下降[140] - 公司董事會全權負責建立、維持及檢討內部監控系統，以保障股東投資及公司資產[101] - 公司風險管理及內部監控框架採用三級風險管理方法，確保風險在可接受的安全水平[102] - 公司尚未成立獨立內部審核部門，但已委聘外部諮詢公司作為內部監控顧問[101] - 公司董事會確認內部監控顧問發現的問題已妥為處理及解決[101] 环境、社会及管治 - 公司采用绿色办公室措施，包括使用节能照明及环保纸，以减少能源和天然资源的消耗[169] - 公司环境、社会及管治报告载于年报第85页至第103页[170] - 公司慈善捐赠总额为9,380港元，较2018年的56,000港元大幅减少[124] 审计与财务报告 - 公司综合财务报表已由罗兵咸永道会计师事务所审计，符合香港财务报告准则[175][176] - 公司审核委员会认为综合财务报表遵守适用财务报告准则及GEM上市规则，并已作出充足披露[173] - 公司独立核数师报告指出，雇员福利开支的发生及完整性受可用证据支持[183] 员工与管理层 - 吴先生拥有超过25年的物业管理行业经验，并持有香港理工大学会计学专业文凭和香港大学专业进修学院屋宇管理文凭[53] - 宋理明先生自2007年加入公司，担任执行董事兼财务总监，负责库务、会计、财务及合规事宜[53] - 邓降福先生拥有超过30年的房地产及保养管理经验，负责公共屋邨的保养管理[56] - 谭慕洁女士负责公司策略规划及财务规划，并持有香港理工大学会计学专业文凭[57] - 陈文伟博士拥有超过31年的房地产行业经验，并担任香港理工大学建筑及房地产学系实务教授[58][59] - 黄绍辉先生拥有超过34年的企业融资及会计工作经验，曾担任Walcom Group Limited财务总监兼秘书[61] - 吴纪法先生在公共屋邨及购物中心的物业管理方面拥有38年经验，曾任香港房屋署高级房屋事务经理[62] - 刘慧琪女士负责公司业务发展及行政事宜，拥有超过17年的物业管理和银行业经验[64] - 卢美仪女士负责公司人力资源及行政管理，拥有超过21年的相关经验[64] - 殷国烴先生拥有超过42年的物业管理经验，负责监督公司管理的公共屋邨物业[64] - 公司管理超过2000名雇员，涉及基本薪金、雇员福利、退休金成本、年假拨备、长期服务金拨备及以股份基础付款[183] 其他 - 公司已开始评估并升级其电脑系统，自2018年第二季度开始[50] - 公司暂停办理股份过户登记手续，时间为2020年5月15日至2020年5月22日，以确定股东周年大会的投票资格[171]