公司整体财务状况 - 本报告期营业收入15.81亿元，上年同期20.53亿元，同比减少22.99%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3.63亿元，上年同期 - 1.83亿元，同比减少98.05%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.15亿元，上年同期1.85亿元，同比增加16.39%[9] - 本报告期末总资产192.72亿元，上年度末188.89亿元，同比增加2.02%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.74亿元，上年度末32.87亿元，同比减少12.56%[9] - 2024年上半年公司实现营业收入15.80亿元，同比下降22.99%，归属于母公司所有者的净利润亏损3.63亿元，同比下降98%[29] - 报告期文旅运营业务营业收入1,580,965,292.10元，同比降22.99%；营业成本1,447,172,493.41元，同比降20.39% [33] - 报告期销售费用35,056,050.39元，同比增230.09%；管理费用71,196,161.64元，同比降11.50%；财务费用203,323,489.71元，同比增52.58% [33] - 报告期研发投入61,319,415.50元，同比降19.27% [33] - 经营活动现金流净额214,752,385.56元，同比增16.39%；投资活动现金流净额 - 61,033,058.07元，同比增52.13%；筹资活动现金流净额63,281,447.00元，同比降44.30% [34] - 园林施工营业收入1,509,579,568.24元，同比降22.70%；营业成本1,345,801,520.72元，同比降22.56%；毛利率10.85%，同比降0.17% [35] - 华北区域营业收入1,123,158,012.06元，同比降23.02%；华东区域259,788,539.80元，同比降36.11%；华南区域112,675,729.07元，同比增78.33%；华中区域65,246,679.80元，同比增265.34%；西南区域20,096,331.37元，同比降81.10% [34] - 投资收益97,968,256.28元，占利润总额 - 26.68%；资产减值 - 224,905,674.86元，占利润总额61.26% [36] - 公允价值变动损益为0；营业外收入1,084,282.51元，占利润总额 - 0.30%；营业外支出 - 1,747,006.69元，占利润总额0.48% [36] - 报告期所得税费用 - 2,590,820.67元，同比降1,359.50% [33] - 本报告期末货币资金700,283,987.89元，占总资产比例3.63%，较上年末比重增加1.49%[37] - 本报告期末应收账款1,987,077,857.96元，占总资产比例10.31%，较上年末比重增加1.03%[37] - 本报告期末短期借款1,671,903,202.49元，占总资产比例8.68%，较上年末比重增加2.32%[38] - 本报告期末长期借款234,000,000.00元，占总资产比例1.21%，较上年末比重增加0.94%[38] - 报告期投资额62,617,500.00元，上年同期投资额136,579,035.31元，变动幅度 - 54.15%[41] - 本报告期末合同资产6,678,876,443.63元，占总资产比例34.66%，较上年末比重减少0.50%[37] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润亏损3.63亿元，亏损金额占上年末经审计归属于上市公司股东净资产的11.05%[101] - 本报告期末流动比率0.8338，较上年末增长2.87%；资产负债率84.03%，较上年末增长2.51%[102] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 46,417.54万元，较上年同期减少123.31%[102] - 本报告期EBITDA全部债务比 - 0.89%，较上年同期减少1.03%；利息保障倍数 - 1.39，较上年同期减少3,575.00%[102] - 本报告期现金利息保障倍数2.39，较上年同期增长25.13%；EBITDA利息保障倍数 - 0.71，较上年同期减少745.45%[102] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[102] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额700,283,987.89元，较期初403,295,325.71元增长[104] - 应收账款期末余额1,987,077,857.96元，较期初1,752,820,672.34元增长[104] - 流动资产合计期末余额12,286,877,974.98元，较期初11,558,404,952.81元增长[105] - 非流动资产合计期末余额6,984,639,835.07元，较期初7,330,623,153.25元下降[105] - 资产总计期末余额19,271,517,810.05元，较期初18,889,028,106.06元增长[105] - 流动负债合计期末余额14,736,767,594.17元，较期初14,261,509,833.20元增长[106] - 非流动负债合计期末余额1,457,616,252.32元，较期初1,136,274,174.65元增长[106] - 负债合计期末余额16,194,383,846.49元，较期初15,397,784,007.85元增长[106] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2,874,487,700.06元，较期初3,287,394,015.10元下降[106] - 所有者权益合计期末余额3,077,133,963.56元，较期初3,491,244,098.21元下降[106] - 2024年上半年营业总收入15.81亿元，较2023年上半年的20.53亿元下降23%[111] - 2024年上半年营业总成本18.21亿元，较2023年上半年的21.22亿元下降14%[111] - 2024年上半年营业利润亏损3.66亿元，较2023年上半年的亏损1.97亿元扩大86%[111] - 2024年6月底资产总计194.53亿元，较期初的188.81亿元增长3%[108] - 2024年6月底负债合计159.39亿元，较期初的150.11亿元增长6%[109] - 2024年6月底所有者权益合计35.14亿元，较期初的38.70亿元下降9%[109] - 2024年6月底应收账款16.90亿元，较期初的15.02亿元增长12%[108] - 2024年6月底其他应收款21.01亿元，较期初的16.65亿元增长26%[108] - 2024年6月底短期借款16.72亿元，较期初的12.02亿元增长39%[108] - 2024年6月底应付账款79.04亿元，较期初的76.33亿元增长3%[109] - 2024年上半年利润总额为 - 3.67亿元，2023年同期为 - 1.95亿元[112] - 2024年上半年净利润为 - 3.65亿元，2023年同期为 - 1.95亿元[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 3.63亿元，2023年同期为 - 1.83亿元[112] - 2024年上半年母公司营业收入为12.26亿元，2023年同期为17.95亿元[114] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 3.05亿元，2023年同期为 - 1.67亿元[114] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.20元，2023年同期为 - 0.10元[112] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为16.56亿元，2023年同期为22.58亿元[116] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为13.77亿元，2023年同期为19.30亿元[116] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为11.18亿元，2023年同期为15.41亿元[116] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为1.24亿元，2023年同期为1.29亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元，2023年同期为1.85亿元[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6103.31万元，2023年同期为 - 1.27亿元[117] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6328.14万元，2023年同期为1.14亿元[117] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为6888.40万元，2023年同期为1.16亿元[119] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8562.54万元，2023年同期为 - 1.48亿元[119] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为6392.76万元，2023年同期为1.20亿元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2.17亿元，2023年同期为1.71亿元[117] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为4718.87万元，2023年同期为8812.54万元[119] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为3.55亿元，2023年同期为4.09亿元[117] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为1.35亿元，2023年同期为1.24亿元[119] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计41.9759441334亿元，期末为28.7448770006亿元[121][122] - 2024年上半年综合收益总额为 - 3.6316785844亿元[121] - 2024年上半年所有者投入普通股5026.041万元[121] - 2024年期初少数股东权益为4.41689256189亿元，期末为3.07713396356亿元[121][122] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为0元[122] - 2024年上半年其他综合收益结转留存收益金额为0元[122] - 2024年上半年盈余公积转增资本（或股本）金额为0元[122] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为0元[122] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为0元[122] - 2024年上半年提取盈余公积金额为0元[121][122] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为38.70亿元，期末余额为35.14亿元[127][128] - 2024年上半年综合收益总额为 - 3.06亿元[127] - 2024年上半年所有者投入普通股金额为5026.04万元[127] - 2023年半年度所有者权益合计为46.88亿元[129] - 2023年半年度到2024年半年度所有者权益合计增减变动金额为 - 1.64亿元[129] - 2024年期初股本为18.13亿元，期末股本不变[127][128] - 2024年期初资本公积为30.99亿元，期末资本公积为30.99亿元[127][128] - 2024年期初未分配利润为 - 12.31亿元，期末未分配利润为 - 15.37亿元[127][128] - 2024年上半年其他综合收益为95.76万元，无增减变动[127][128] - 2024年上半年盈余公积为1.88亿元，无增减变动[127][128] - 2024年上半年综合收益总额为 - 164,092,202.25元[130] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益7164.52万元，主要是6家全资子公司股权转让抵偿债务[12] - 计入当期损益的政府补助59.25万元[12] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2818.88万元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 66.27万元[12] - 非经常性损益合计9961.86万元[12] 宏观经济环境 - 2024年上半年国内生产总值达61.7万亿元，同比增长5.0%，全国建筑业总产值138,312亿元