财务数据概述 - 2024年上半年公司营业收入5.44亿元，较去年同期增加2258万元，增幅4.33%，源于教辅和图书业务增长[13][14] - 归属于上市公司股东的净利润3426.46万元，较去年同期增加44.65万元，增幅1.32%，得益于主营业务毛利及投资、其他收益增长[13][14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2392.74万元，同比下降18.38%，因本期结转政府补助及理财收益高于去年[13][14] - 经营活动产生的现金流量净额1912.53万元，较去年同期增长29.10%，因本期营业收入增长带来销售商品现金流增加[13][14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.57亿元，较上年度末增加0.22%[13] - 本报告期末总资产24.89亿元，较上年度末减少0.85%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.059元/股，与上年同期持平[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.042元/股，同比下降17.65%[14] - 加权平均净资产收益率1.74%，较上年同期减少0.07个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.21%，较上年同期减少0.36个百分点[14] - 2024年上半年公司实现营业收入5.44亿元，同比增长4.33%，净利润3426.46万元，同比增长1.32%[23] - 2024年上半年营业收入5.44亿元，同比增长4.33%[32] - 2024年上半年营业成本4.38亿元，同比增长5.08%[32] - 2024年上半年销售费用2392.66万元，同比增长13.59%[32] - 2024年上半年管理费用4525.59万元，同比下降1.98%[32] - 2024年上半年财务费用 -994.81万元，同比下降12.89%[32] - 2024年上半年其他收益505.79万元，同比增长132.94%[34] - 2024年上半年投资收益448.10万元，同比增长1908.49%[34] - 2024年上半年营业总收入为544,291,842.40元，2023年同期为521,715,508.24元[73] - 2024年上半年营业总成本为500,626,914.26元，2023年同期为477,913,938.85元[73] - 2024年上半年净利润为34,709,070.29元，2023年同期为33,645,277.87元[75] - 2024年上半年负债合计为677,008,608.05元，2023年同期为665,366,077.58元[72] - 2024年上半年所有者权益合计为1,943,262,886.72元，2023年同期为1,942,340,219.50元[72] - 2024年上半年利息收入为10,287,761.50元，2023年同期为9,059,887.92元[75] - 2024年上半年投资收益为4,480,996.10元，2023年同期为223,102.80元[75] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.059元/股，与2023年同期持平[76] - 2024年上半年营业收入为268,310,783.48元，2023年同期为299,538,600.54元[77] - 2024年上半年营业成本为204,486,593.51元，2023年同期为239,420,996.78元[77] - 2024年上半年净利润为30,874,667.22元，2023年上半年为26,620,025.03元[79] - 2024年上半年经营活动现金流入小计515,774,798.10元，2023年上半年为479,513,198.74元[80] - 2024年上半年经营活动现金流出小计496,649,500.02元，2023年上半年为464,698,510.23元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为19,125,298.08元，2023年上半年为14,814,688.51元[80] - 2024年上半年投资活动现金流入小计450,705,898.88元，2023年上半年为293,161,792.69元[80] - 2024年上半年投资活动现金流出小计512,098,081.49元，2023年上半年为525,842,329.08元[81] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -61,392,182.61元，2023年上半年为 -232,680,536.39元[81] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计11,180,000.00元，2023年上半年为10,540,000.00元[81] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计41,839,479.67元，2023年上半年为12,712,519.83元[81] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -30,659,479.67元，2023年上半年为 -2,172,519.83元[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为37098484.14元，2023年同期为30180269.33元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -92883315.52元，2023年同期为 -226314770.77元[83] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -30355200.00元，2023年同期为 -550432.52元[83] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -86137050.19元，2023年同期为 -196674345.78元[83] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为191836904.87元，2023年同期为329706070.73元[83] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4312591.40元[84] - 2024年上半年综合收益总额为34264591.40元[84] - 2024年上半年所有者投入资本200000.00元[84] - 2024年上半年利润分配金额为 -29952000.00元[84] - 2024年上半年末所有者权益合计为1983190795.00元[85] - 公司2024年期初所有者权益合计为1891266027.09元，期末为1899025903.90元，本期增加7759876.81元[86][87] - 公司2024年综合收益总额为33837873.45元，少数股东权益减少157996.64元[86] - 公司2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为25920000元[87] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1942340219.50元，期末为1943262886.72元，本期增加922667.22元[88][89] - 母公司2024年综合收益总额为30874667.22元[88] - 母公司2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为29952000元[88] - 公司实收资本（或股本）为576000000元，本年期初与期末无变动[86][87][88][89] - 公司资本公积为245140532.64元，本年期初与期末无变动[86][87] - 母公司资本公积为243593043.99元，本年期初与期末无变动[88][89] - 公司其他综合收益本期增加19770.84元[86] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为18.8250857671亿元，较期初增加70.002503万元[90][91] - 2024年上半年综合收益总额为2662.002503万元[90] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少2592万元[90] 非经常性损益 - 2024年上半年非经常性损益合计10337147.75元，其中计入当期损益的政府补助5116628.46元，除套期保值外金融资产和负债损益2265456.14元，委托他人投资或管理资产损益2734045.22元等[16] 公司业务范围 - 公司业务涵盖纸质出版物出版发行、电子出版物、文化创意等领域，主管主办报刊13种，含12种杂志和1种报纸[17] - 教材教辅业务与原出版单位协议获重印权等，向原社按教材总码洋乘比率支付租型费，通过甘肃新华书店春秋两季向省内中小学发行[17] - 版权贸易业务利用文化和品牌优势，推进版权输出至英、德、越等国，申报国际出版工程项目[17] - 融媒体及阅读服务业务通过多形式内容呈现引导订阅，开展线上线下融合活动，扩大“读者”品牌影响力[18][19] - 多元化业务包括“读者”系列办公用纸销售、期刊广告、文创产品研发及销售原材料等[19] 行业环境 - 2024年上半年出版行业政策利好，全民阅读连续11年写入《政府工作报告》，强调做强主题出版等[20] - 2024年上半年图书销售市场整体码洋518.12亿元，同比下降14.80% [20] - 2024年上半年短视频电商渠道图书码洋同比增长18.34%，传统电商渠道市场份额降至48.85% [20] - 2024年上半年少儿类图书码洋比重最大为29.17%，其次教辅类为21.74%，文学和学术文化类为8% - 11% [20] 公司产品与业绩 - 《读者》杂志国内累计发行22亿册，月均发行量532万册，2024年品牌价值513.62亿元[21] - 2024年上半年公司图书入选国家级项目、奖项共11项，其中8项入选2024年度国家出版基金项目[24] - 2024年上半年公司期刊累计发行4108.29万册，月均发行量683.03万册，同比增幅1.28%[25] - 《读者》（校园版）月均发行量89万册，同比增幅27%[25] - 2024年上半年公司版权业务收入511.75万元，同比增长19.47%[26] - 《读者》“敦煌号”中文版累计销售3.6万册，其英文版和俄文版已出版[25] - 《读者》“人生坐标”等主题图书全渠道综合销售近两百万册[25] - 《读者》微信公众号用户数增至751万，头条号用户数增至598万、累计阅读量增至12.44亿，抖音官方号粉丝量170.6万[28] - 2024年上半年读者纸品业务销售收入1667万元，同比增长10.25%[29] - 2024年上半年公司开展阅读活动近60万人次参与[30] 资产项目变动 - 货币资金期末数为946,833,274.06元，占总资产比例38.03%，较上年期末减少9.28%，主要因购买结构性存款增加[35][37] - 交易性金融资产期末数为322,905,595.03元，占总资产比例12.97%，较上年期末增加46.07%，系购买结构性存款增加所致[35][37] - 应收票据期末数为0，较上年期末减少100%，因本期已转让票据及库存票据情况变化[35][37] - 应收账款期末数为165,485,041.92元，占总资产比例6.65%，较上年期末增加19.90%，因部分款项暂未收回[35][37] - 存货期末数为139,875,090.14元，占总资产比例5.62%，较上年期末减少16.15%，因存货周转加快等因素[35][37] - 开发支出期末数为5,973,866.61元，占总资产比例0.24%，较上年期末增加68.67%，因文溯阁《四库全书》数字化影印项目开发支出增加[36][38] - 应付职工薪酬期末数为19,642,949.04元，占总资产比例0.79%，较上年期末减少45.94%，因发放上年度员工剩余绩效工资[36][38] - 合同负债期末数为186,840,174.53元，占总资产比例7.51%，较上年期末增加1.51%，因已收取未转让商品所有权款项增加[36][38] - 应交税费期末数为12,824,083.36元，占总资产比例0.52%，较上年期末增加9.27%，因企业所得税等税种增加[36][38] - 递延收益期末数为94,883,757.47元，占总资产比例3.81%，较上年期末减少2.44%，因政府补助项目结转[36][38] - 截至报告期末，受限货币资金 - 定期存款及利息期末账面价值为684,957,940.07元，期初为708,874,902.78元[40] - 报告期末，公司长期股权投资余额5,234.70万元，较期初减少1.04%；