公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.93亿元，上年同期调整后为12.41亿元，同比增长4.14%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9534.26万元，上年同期调整后为9369.54万元，同比增长1.76%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8746.19万元，上年同期调整后为7135.40万元，同比增长22.57%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7.59亿元，上年同期调整后为3.81亿元，同比增长98.90%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为39.94亿元，上年度末调整后为39.61亿元，较上年度末增长0.85%[12] - 本报告期末总资产为130.37亿元，上年度末调整后为123.90亿元，较上年度末增长5.22%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比增加16.67%[13] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.38%，较上年同期增加0.46个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.19%，较上年同期增加0.73个百分点[13] - 上半年营业收入为12.93亿元，同比增长4.14%；营业成本为9.60亿元，同比增长3.40%；财务费用为7703.23万元，同比增长39.38%；经营活动产生的现金流量净额为7.59亿元，同比增长98.90%[21] - 货币资金期末数为22.39亿元，占总资产17.17%，较上年期末增长36.83%；应收账款期末数为2.63亿元，占总资产2.02%，较上年期末增长37.16%[24] - 应收款项融资期末数为9485.15万元，占总资产0.73%，较上年期末增长78.48%；在建工程期末数为2.65亿元，占总资产2.04%，较上年期末降低44.71%[24] - 应付票据期末数为900万元，占总资产0.07%，较上年期末降低57.14%；应付职工薪酬期末数为1219.59万元，占总资产0.09%，较上年期末降低72.05%[24] - 应交税费期末数为4412.67万元，占总资产0.34%，较上年期末增长36.88%；其他应付款期末数为2.89亿元，占总资产2.22%，较上年期末降低66.69%[24] - 一年内到期的非流动负债期末数为1.77亿元，占总资产1.35%，较上年期末增长95.70%；预计负债期末数为6.64万元，较上年期末增长136.25%；递延收益期末数为2000万元，占总资产0.15%，较上年期末降低56.52%[24] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为15.45亿元，同比增长1.51%[26] - 2024年6月30日公司资产总计130.37亿美元，较2023年12月31日的123.90亿美元增长5.22%[70][71][72] - 2024年6月30日流动资产合计41.29亿美元，较2023年12月31日的34.25亿美元增长20.56%[70] - 2024年6月30日非流动资产合计89.08亿美元，较2023年12月31日的89.65亿美元下降0.64%[71] - 2024年6月30日负债合计75.29亿美元，较2023年12月31日的69.41亿美元增长8.47%[71][72] - 2024年6月30日流动负债合计50.24亿美元，较2023年12月31日的50.83亿美元下降1.16%[71] - 2024年6月30日非流动负债合计25.04亿美元，较2023年12月31日的18.58亿美元增长34.77%[71][72] - 2024年6月30日所有者权益合计55.08亿美元，较2023年12月31日的54.49亿美元增长1.09%[72] - 2024年6月30日货币资金为22.39亿美元，较2023年12月31日的16.36亿美元增长36.89%[70] - 2024年6月30日固定资产为63.86亿美元，较2023年12月31日的62.24亿美元增长2.61%[70] - 2024年6月30日长期借款为16.33亿美元，较2023年12月31日的14.09亿美元增长16.08%[71] - 2024年6月30日公司资产总计77.31亿元，较2023年12月31日的76.59亿元增长0.95%[74] - 2024年半年度营业总收入12.93亿元，较2023年半年度的12.41亿元增长4.14%[77] - 2024年半年度营业总成本11.50亿元，较2023年半年度的10.88亿元增长5.74%[77] - 2024年半年度净利润1.40亿元，较2023年半年度的1.49亿元下降5.49%[77] - 2024年6月30日流动资产合计5.14亿元，较2023年12月31日的4.88亿元增长5.29%[74] - 2024年6月30日非流动资产合计72.17亿元，较2023年12月31日的71.71亿元增长0.65%[74] - 2024年6月30日流动负债合计22.98亿元，较2023年12月31日的29.84亿元下降22.99%[75] - 2024年6月30日非流动负债合计18.27亿元，较2023年12月31日的10.47亿元增长74.50%[75] - 2024年6月30日应收账款为1.35亿元，较2023年12月31日的1.03亿元增长29.90%[74] - 2024年6月30日长期股权投资为42.02亿元，较2023年12月31日的41.80亿元增长0.54%[74] - 持续经营净利润2024年为140,392,658.81元，2023年为148,581,957.27元[78] - 归属于母公司股东的净利润2024年为95,342,621.55元，2023年为93,695,376.72元[78] - 少数股东损益2024年为45,050,037.26元，2023年为54,886,580.55元[78] - 其他综合收益的税后净额2024年为 - 216,397.08元，2023年为21,452.91元[78] - 综合收益总额2024年为140,176,261.73元，2023年为148,603,410.18元[78] - 基本每股收益和稀释每股收益2024年和2023年均为0.08元/股[78] - 母公司营业收入2024年1 - 6月为707,301,329.71元，2023年半年度为708,212,121.72元[80] - 母公司营业成本2024年1 - 6月为596,916,919.38元，2023年半年度为612,418,656.75元[80] - 母公司营业利润2024年1 - 6月为39,890,149.13元，2023年半年度为37,086,545.17元[80] - 母公司净利润2024年1 - 6月为39,482,062.13元，2023年半年度为36,515,319.37元[80] - 2024年半年度经营活动现金流入小计17.13亿元，2023年同期为14.21亿元，同比增长20.6%[82] - 2024年半年度经营活动现金流出小计9.54亿元，2023年同期为10.39亿元，同比下降8.2%[82] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额7.59亿元，2023年同期为3.81亿元，同比增长99.0%[82] - 2024年半年度投资活动现金流入小计7251.64万元，2023年同期为4837.11万元，同比增长49.9%[82] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3.38亿元，2023年同期为1.08亿元，同比增长213.0%[83] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2.66亿元，2023年同期为 -5980.12万元，亏损扩大[83] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计21.62亿元，2023年同期为5.60亿元，同比增长286.1%[83] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计20.71亿元，2023年同期为6.58亿元，同比增长214.8%[83] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额9022.05万元，2023年同期为 -9811.89万元，扭亏为盈[83] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额5.85亿元，2023年同期为2.25亿元，同比增长159.0%[83] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为159,615,204.57元，上年同期为145,863,930.74元[86] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为33,554,842.18元，少数股东权益本期增减变动金额为25,686,418.75元，所有者权益合计本期增减变动金额为59,241,260.93元[87] - 2024年半年度综合收益总额为140,176,261.73元[88] - 2024年半年度利润分配金额为 - 81,731,900.30元[89] - 2024年半年度专项储备本期变动金额为796,899.50元[90] - 2023年半年度专项储备本期提取11,256,723.48元，本期使用 - 10,459,823.98元[91] - 2024年半年度期末所有者权益合计为5,508,245,434.41元[91] - 2024年期初所有者权益合计为6,717,484,102.54元[93] - 2024年本期所有者权益合计增减变动金额为42,700,966.36元[93] - 2024年半年度利润分配金额为 - 106,234,678.08元[94] - 2024年上半年专项储备期末余额为169,439.47元，本期提取10,277,404.56元，本期使用-10,107,965.09元[95] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为3,605,115,508.18元，较期初减少22,549,838.17元[96][97] - 2024年上半年综合收益总额为39,482,062.13元[96] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为-62,031,900.30元[96][99] - 2023年半年度所有者权益合计为3,868,531,264.97元[98] - 2024年上半年所有者权益合计较2023年半年度减少25,516,580.93元[98] - 2024年上半年另一部分专项储备本期提取10,185,595.20元，本期使用-10,185,595.20元[97] - 2024年上半年还有一部分专项储备本期提取6,428,874.23元，本期使用6,428,874.23元[99] - 2024年上半年该部分所有者权益合计期末余额为3,843,014,684.04元[99] - 2024年上半年该部分未分配利润较期初减少25,516,580.93元[98][99] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1701217.76元，计入当期损益的政府补助为240000元，委托他人投资或管理资产的损益为15507.89元[14] - 受托经营取得的托管费收入为6200967.80元，其他营业外收入和支出为 - 322346.82元，所得税影响额为44291.04元，少数股东权益影响额（税后）为 - 89660.32元，非经常性损益合计7880715.91元[15] 公司业务基础情况 - 公司拥有近40个通用和专业化泊位，参股经营4个集装箱泊位、5个铁矿石专业化泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线[16] - 公司所在的连云港港是我国沿海27个主要港口之一，也是12个国家级区域性主要枢纽港口之一[16] - 公司经营模式为提供港口装卸、堆存及相关港务服务并收取费用，业绩驱动受国内外经济、腹地货物生成量、自身硬件与服务、港际竞争等因素影响[17] - 公司