报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 财务数据概述 - 营业收入为12.24亿元，较上年同期增长1.00%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，较上年同期减少23.96%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，较上年同期减少25.07%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6970万元，上年同期为 - 2917万元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为52.76亿元，较上年度末增长2.55%[15] - 总资产为70.41亿元，较上年度末减少0.71%[15] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.23元/股，同比减少21.74%[16] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.23元/股，同比减少21.74%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.23元/股，同比减少26.09%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率2.68%，上年同期3.74%，减少1.06个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.57%，上年同期3.63%，减少1.06个百分点[16] - 非经常性损益项目合计6010972.50元[17] - 2024年上半年公司营业收入12.24亿元，同比增长1%；利润总额1.95亿元，同比增长2.29%[33] - 截至2024年6月30日，公司资产总额70.41亿元，同比减少0.71%；净资产总额52.76亿元，同比增长2.55%[33] - 营业收入12.24亿元，同比增长1.00%；营业成本8.61亿元，同比增长0.34%；销售费用7383.67万元，同比下降4.19%；管理费用1.05亿元，同比增长1.94%；研发费用623.73万元，同比增长154.69%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比下降23.96%[37][38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6970万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.72亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 867.28万元[38] - 2024年6月30日流动资产合计37.49亿元，2023年12月31日为35.52亿元[80] - 2024年6月30日非流动资产合计32.92亿元，2023年12月31日为35.39亿元[81] - 2024年6月30日资产总计70.41亿元，2023年12月31日为70.91亿元[81] - 2024年6月30日流动负债合计15.03亿元，2023年12月31日为16.98亿元[81] - 2024年6月30日非流动负债合计1.90亿元，2023年12月31日为1.78亿元[82] - 2024年6月30日负债合计16.94亿元，2023年12月31日为18.76亿元[82] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计52.76亿元，2023年12月31日为51.45亿元[82] - 2024年6月30日少数股东权益为7079.68万元，2023年12月31日为7032.44万元[82] - 2024年6月30日所有者权益合计53.47亿元，2023年12月31日为52.15亿元[82] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计70.41亿元，2023年12月31日为70.91亿元[82] - 2024年6月30日公司资产总计54.42亿元，较2023年12月31日的53.55亿元增长1.63%[84] - 2024年上半年营业总收入12.24亿元，较2023年上半年的12.11亿元增长1.00%[86] - 2024年上半年营业总成本9.98亿元，较2023年上半年的9.96亿元增长0.28%[86] - 2024年6月30日流动资产合计25.24亿元，较2023年12月31日的22.78亿元增长10.74%[84] - 2024年6月30日非流动资产合计29.18亿元，较2023年12月31日的30.77亿元下降5.15%[84] - 2024年6月30日流动负债合计8.54亿元，较2023年12月31日的8.89亿元下降3.96%[84] - 2024年6月30日非流动负债合计1.71亿元，较2023年12月31日的1.61亿元增长6.05%[85] - 2024年6月30日货币资金4.70亿元，较2023年12月31日的3.84亿元增长22.28%[83] - 2024年6月30日应收账款2.59亿元，较2023年12月31日的2.13亿元增长21.45%[83] - 2024年6月30日未分配利润23.76亿元，较2023年12月31日的22.62亿元增长5.02%[85] - 2024年上半年营业利润为194,540,149.22元，2023年同期为189,792,283.54元[87] - 2024年上半年净利润为140,268,635.14元，2023年同期为186,091,240.30元[87] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为139,796,276.21元，2023年同期为183,856,439.48元[87] - 2024年上半年综合收益总额为131,865,086.92元，2023年同期为206,268,132.49元[88] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2023年同期均为0.23元/股[88] - 2024年上半年母公司营业收入为423,735,621.20元，2023年同期为415,879,788.21元[89] - 2024年上半年母公司营业利润为154,344,648.36元，2023年同期为145,634,790.28元[90] - 2024年上半年母公司净利润为113,491,878.47元，2023年同期为146,007,711.50元[90] - 2024年上半年研发费用为6,237,333.56元，2023年同期为2,448,988.26元[87] - 2024年上半年利息收入为54,037,790.32元，2023年同期为49,320,057.16元[87] - 2024年上半年综合收益总额为1.13亿元，2023年同期为1.60亿元[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为10.72亿元，2023年同期为11.15亿元[92] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为11.42亿元，2023年同期为11.44亿元[93] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6970万元，2023年同期为 - 2917万元[93] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为21.00亿元，2023年同期为23.14亿元[93] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为24.73亿元，2023年同期为30.71亿元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.72亿元，2023年同期为 - 7.57亿元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为867万元，2023年同期为924万元[94] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 867万元，2023年同期为 - 924万元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.48亿元，2023年同期为 - 7.93亿元[94] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为17.5521118896亿美元，2023年同期为23.2179505898亿美元；投资活动产生的现金流量净额为8305.00228万美元，2023年同期为 - 4.0539440901亿美元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为288.783352万美元，2023年同期为232.791774万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 288.783352万美元，2023年同期为 - 232.791774万美元[95] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为8544.64039万美元，2023年同期为 - 3.1835323909亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.6950827029亿美元，2023年同期为9.9812708269亿美元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少840.354822万美元，未分配利润增加1.3979627621亿美元，所有者权益合计增加1.3186508692亿美元[96][97] - 2024年上半年综合收益总额为1.3186508692亿美元，其中归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 840.354822万美元，未分配利润为1.3979627621亿美元[97] - 2024年上半年实收资本（或股本）为7.905亿美元，资本公积为7.8380559279亿美元[96][100][101][102] - 2024年上半年盈余公积为3.8238786111亿美元，未分配利润为32.5336580915亿美元[96][100] - 2024年上半年少数股东权益为7079.680585万美元，所有者权益合计为53.4680759105亿美元[100] - 2023年上半年实收资本（或股本）为7.905亿美元，资本公积为7.8380559279亿美元[101][102] - 2023年上半年盈余公积为3.4165015516亿美元，未分配利润为28.6076738116亿美元[101][102] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为44.1729769527亿元，较期初余额43.0477438826亿元增加1.1252330701亿元[106][107] - 2024年上半年其他综合收益为 - 96.857146万元[106] - 2024年上半年未分配利润为23.7574474983亿元，较期初22.6225287136亿元增加1.1349187847亿元[106][107] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为42.6039969240亿元，较期初41.0006886370亿元增加1.6033082870亿元[108][109] - 2023年上半年其他综合收益为1432.311720万元[108] - 2023年上半年未分配利润为22.6138022927亿元，较期初21.1537251777亿元增加1.4600771150亿元[108][109] - 2024年实收资本（或股本）期末余额为7.905亿元[106][107] - 2024年资本公积期末余额为7.8566485956亿元[106][107] - 2024年盈余公积期末余额为3.8238786111亿元[106][107] - 2023年实收资本（或股本）期末余额为7.905亿元[108][109] 行业机遇与挑战 - 科教兴国战略为科技出版高质量发展带来新机遇[18] - 教育数字化战略对公司教育出版创新发展提出新要求[19] - 新兴技术赋能出版业融合发展，公司可利用AI技术推动业务变革[20][21] - 人工智能技术发展给传统出版产业带来挑战和机遇，可加速出版业数字化智能化转型升级，提高营销效率[49] 公司业务情况 - 公司主要业务包括图书出版、期刊、出版物进出口和知识服务业务[22] - 期刊业务年出版超600种期刊，构建商业化运营和盈利模式[22] - 知识服务业务布局四大方向，上线多个数字化平台[23] - 年出版新书超3000种，累计出版图书超5万种[28] - 出版期刊632种，182种被WOS收录，83种位列Q1区[28] - 全资子公司《中国科学》杂志社11种英文期刊全列Q1区，6种居前10%[28] - 合资科爱公司61种期刊获影响因子，43种SCIE期刊进Q1区[28] - 截至2024年6月30日，公司出版期刊632种，较2023年底增加64种，增幅11.3%[35] - 截至2024年6月30日，公司有182种期刊被WOS收录，其中SCIE 10