财务状况 - 公司现金余额为515,824加元，较上一季度下降48.3%[5] - 应收账款余额为225,792加元，较上一季度增加54.4%[5] - 预付费用和押金余额为614,994加元，较上一季度增加75.6%[5] - 勘探和评估资产余额为15,774,855加元，较上一季度增加4.5%[5] - 应付账款和应计负债余额为1,735,480加元，较上一季度增加9.7%[5] - 资本股本余额为33,118,761加元，较上一季度增加3.1%[12] 经营业绩 - 公司本季度净亏损为857,094加元，较上年同期增加41.0%[9] - 本季度投资者关系和推广费用为536,323加元，较上年同期增加1,959.1%[9] - 本季度管理和董事费用为166,500加元，较上年同期增加23.3%[9] - 本季度专业费用为199,550加元，较上年同期减少39.7%[9] 资本运作 - 公司于2023年7月5日进行50:1的股份合并[17] - 公司于2024年6月30日完成了第二批次非公开发行,共发行247,471个流通股单位,每单位5.88加元,募集资金1,455,129加元[65] - 公司完成了一次公开发行,共发行80万单位,每单位包含一股普通股和一份认股权证,发行价格为6.77美元(5美元),总募集资金541.84万美元(400万美元),扣除承销费用和发行费用后[66] - 完成了第一期非公开配售,共发行18.87万份流通股单位和15.29万份非流通股单位,募集资金162.93万美元,发行的认股权证可以在2026年3月13日前以4美元的价格行权[67] - 发行了合计18.78万股普通股作为收购付款[67] - 发行了3.69万股普通股作为支付给非关联咨询公司的服务费[67] - 有3.6万份股票期权被行权,行权价款为13.14万美元[67] - 在2024财年,公司共授予21.75万份股票期权,行权价格在3.3美元到6.6美元之间,期权立即可行权[71][72] - 在2024年6月30日,公司共有28.1万份股票期权未行权,加权平均行权价格为7.36美元,加权平均剩余期限为2.33年[72][73] - 公司于2024年6月30日期间发行了247,471份认股权证，行权价格为4.00加元[82] - 公司于2024年3月31日拥有1,141,592份未行权的认股权证，加权平均行权价格为5.58加元[87] - 公司于2024年6月30日拥有1,389,063份未行权的认股权证，加权平均行权价格为5.30加元[82] - 公司于2024年3月31日拥有49,090份未行权的代理人认股权证，加权平均行权价格为6.49加元[90] - 公司于2024年6月30日拥有49,090份未行权的代理人认股权证，加权平均行权价格为6.49加元[90] 资产开发 - 公司在Zoro、Green Bay等矿权项目上进行了进一步勘探和开发,并获得了30万加元的政府补助[42] - 公司在Grass River项目上新增了部分探矿权[43] - 公司的主要资产为矿产勘探和评估资产,截至2024年6月30日累计投入1,577.49万加元[29][32] - 公司于2024年6月30日前支付了Peg North物业选择权协议下的第四期现金款150,000加元,并发行了价值100,000加元的股票[65] - 公司于2024年6月30日前已累计投入853,315加元用于Peg North物业的勘探开发[45] - 公司于2024年6月30日前已累计投入100,000加元用于Jean Lake物业的勘探开发[55] - 公司于2024年3月31日前已累计投入1,276加元用于Jol Lithium物业的勘探开发[59] - 公司在2024年7月支付50,000加元并发行12,106股普通股作为收购Jean Lake选择权协议的部分付款[115] - 公司在2024年7月31日向MZHCI LLC发行36,000份期权[116] 持续经营 - 截至2024年6月30日,公司累计亏损2,205.99万加元,流动资金缺口158.72万加元,需要通过发行股票或债务等方式筹集资金以维持持续经营[19][20] - 公司管理资本的目标是保证公司持续经营的能力[100][101] 风险管理 - 公司使用公允价值层级来估算金融工具的公允价值[103] - 公司面临信用风险、流动性风险和市场风险[107][108][109][110][111][113] - 公司在2024年6月30日有现金515,824加元用于偿还2,926,305加元的流动负债[109] 公司概况 - 公司主要在加拿大和美国从事勘探和评估资产的收购和勘探业务[99]