公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为18154千美元，2023年同期为16240千美元[1] - 2024年上半年税前利润为40348千美元，2023年同期亏损5337千美元[1] - 2024年上半年每股利润为8.95美仙，2023年同期每股亏损1.19美仙[1] - 2024年上半年其他全面收入为1607千美元，2023年同期开支为5043千美元[3] - 2024年上半年全面收入总额为41955千美元，2023年同期开支为10380千美元[3] - 截至2024年6月30日，非流动资产为818793千美元，2023年12月31日为743574千美元[4] - 截至2024年6月30日，流动资产为798610千美元，2023年12月31日为824669千美元[4] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为6445千美元，2023年同期为12236千美元[5] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为58325千美元，2023年同期为386735千美元[5] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为51880千美元，2023年同期为375699千美元[5] - 截至2024年6月30日止六个月税前利润为40,348千美元[10] - 2024年上半年分类收益为18,154千美元，分类利润为42,669千美元；2023年上半年分类收益为16,240千美元，分类利润/（亏损）为 -7,062千美元[13][14] - 2024年6月30日总资产为1,617,403千美元，总负债为45,402千美元；2023年12月31日总资产为1,568,243千美元，总负债为31,279千美元[15] - 2024年上半年利息收入为14,725千美元，2023年上半年为13,609千美元[13][14][16] - 2024年上半年股息及分派收入为2,115千美元，2023年上半年为1,338千美元[13][14][16] - 2024年上半年手续费及佣金收入为587千美元，2023年上半年为568千美元[13][14][16] - 2024年上半年租金收入为727千美元，2023年上半年为725千美元[13][14][16] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为344千美元，2023年上半年为381千美元[18] - 2024年上半年汇兑亏损/（收益）净额为1,822千美元，2023年上半年为 -2,569千美元[18] - 2024年上半年来自银行存款的利息收入及出售采矿业务所产生的负债超额拨备为 -14,383千美元，2023年上半年为 -12,035千美元[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司宣派2023年度末期股息每股0.12港元，金额约为691.8万美元（相当于约5409.8万港元）[19] - 2024年上半年公司拥有人应占期间利润为4034.9万美元，2023年同期亏损为534.4万美元[20] - 计算每股基本盈利的普通股加权平均数2024年和2023年均为450814079股[20] - 截至2024年6月30日，按摊销成本计量之债务工具投资为9436.9万美元，2023年12月31日为10909.1万美元[22] - 截至2024年6月30日，分类为非流动资 产之按摊销成本计量之债务工具投资为5930.7万美元，2023年12月31日为8297.2万美元[22] - 截至2024年6月30日，按公平值计量且其变动计入损益之金融资产为42411.4万美元，2023年12月31日为35219.9万美元[22] - 截至2024年6月30日，分类为非流动资 产之按公平值计量且其变动计入损益之金融资产为40303.3万美元，2023年12月31日为32436.1万美元[22] - 截至2024年6月30日止六个月，出售按摊销成本计量之债务工具投资亏损净额为3000美元，2023年同期收益净额为13.4万美元[23] - 2024年6月30日，总额为218.8万美元的三份优先票据产生全期预期信贷亏损拨备167.5万美元，2023年12月31日对应金额分别为212.4万美元和167.5万美元[24] - 2024年6月30日，非上市私募股权基金和非上市对冲基金账面价值分别为3.07284亿美元和0美元，2023年12月31日分别为2.56951亿美元和504.8万美元[25] - 2024年6月30日，十三项非上市私募股权基金中五项占账面总值约77%，2023年12月31日十二项中四项占约74%[25] - 截至2024年6月30日止六个月，集团赎回剩余对冲基金504.8万美元，公平值增加1368.8万美元，2023年同期公平值减少2146.7万美元[26] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收取资本回报173万美元，2023年同期为26.9万美元；分派80.1万美元，2023年同期为0；收取赎回非上市对冲基金资金2555.9万美元，2023年同期为2795.2万美元[26] - 2024年6月30日，六项非上市股本投资账面价值为5294.1万美元，2023年12月31日为5339.8万美元[26] - 2024年6月30日，三项非上市股本投资账面价值为3983.1万美元，采用市场法估值，重大不可观察输入数据企业倍数及市销率为4.0倍、3.0倍及12.4倍等[27] - 截至2024年6月30日止六个月，非上市股本投资公平值减少36.9万美元，2023年同期减少171.8万美元[27] - 2024年6月30日，来自证券交易业务客户应收账款为253.1万美元，结算所及经纪商为12.8万美元；来自期货合约交易业务结算所及经纪商为25.7万美元[29] - 2024年6月30日，应收客户账款抵押证券公平值为4.2296亿美元，2023年12月31日为6.4346亿美元[30] - 2024年6月30日，集团应收客户账款抵押品上市股本证券公平值为4229.6万美元，2023年12月31日为6434.6万美元[31] - 2024年6月30日，应收客户账款未偿还结余242.2万美元无减值拨备，2023年12月31日为107.2万美元；部分未偿还结余10.8万美元产生预期信贷亏损拨备1.9万美元，2023年12月31日分别为12.8万美元和1.8万美元[31] - 2024年6月30日，其它应收账款及按金中应收利息、杂项按金和对冲基金赎回应收款分别为1544万美元、78.6万美元和403.4万美元，2023年12月31日分别为1255.6万美元、64.9万美元和2452.4万美元；截至2024年6月30日止六个月，部分对冲基金赎回应收款结算获款2555.9万美元[33] - 2024年6月30日，分类为流动负债的应付及其它应付账款为3814.8万美元，2023年12月31日为3094.9万美元[34] - 法定普通股股份数目为10亿股，价值128.2万美元；已发行及缴足普通股股份数目为4.50814079亿股，价值59.8万美元[34] - 董事会不建议宣派及派付截至2024年6月30日止六个月之中期股息[35] - 截至2024年6月30日止六个月，收益为1815.4万美元，2023年同期为1624万美元；其它收入为1443.3万美元，2023年同期为1224.9万美元；行政开支为334.7万美元，2023年同期为432.1万美元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，按公平值计量且其变动计入损益之金融资产及永久票据投资之公平值变动为1274.1万美元，2023年同期为 - 3252.4万美元；拨回╱（拨备）金融资产预期信贷亏损净额为1.8万美元，2023年同期为 - 232.2万美元；其它（亏损）╱收益为 - 182.2万美元，2023年同期为520.7万美元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，EBITDA为4069.2万美元，2023年同期为 - 495.6万美元；税前利润╱（亏损）为4034.8万美元，2023年同期为 - 533.7万美元；期间利润╱（亏损）为4034.8万美元，2023年同期为 - 533.7万美元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，集团录得税后净利润4030万美元，2023年同期为税后净亏损530万美元[37] - 2024年6月30日现金及现金等值项目为80,321千美元，2023年12月31日为130,308千美元[48] - 2024年6月30日非流动资产为818.8百万美元，较2023年12月31日增加75.2百万美元[49] - 2024年6月30日流动资产为798.6百万美元，较2023年12月31日减少26.1百万美元[49] - 2024年6月30日资产净值为1,572.0百万美元，较2023年12月31日增加35.0百万美元[50] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为6,445千美元，2023年同期为12,236千美元[50] - 2024年6月30日及2023年12月31日资本负债比率为零，2024年6月30日无未偿还银行借款[51] 各业务线数据关键指标变化 - 金融服务业务2024年上半年税前利润为670万美元，2023年同期为460万美元[41] - 2024年上半年金融服务佣金收入及手续费为60万美元，与2023年同期持平[42] - 2024年上半年保证金融资利息收入为4万美元，2023年同期为6万美元；2024年6月30日保证金融资产应收账款净额为100万美元，2023年12月31日为120万美元[42] - 2024年上半年放债业务贷款为450万美元，6月30日未偿还贷款结余为450万美元，2023年12月31日为500万美元；利息收入为30万美元，2023年同期为20万美元[42] - 2024年上半年自营投资业务分类录得利润3550万美元，2023年同期亏损1240万美元[44] - 2024年上半年公司投资6680万美元于非上市金融资产[44] - 2024年上半年公司出售部分上市债券或债券被赎回或到期总值1650万美元，上市股份总市值减少80万美元[44] - 2024年上半年非现金金融资产公平值增加净额5740万美元[44] - 2024年6月30日公司持有非现金金融资产总值5.434亿美元，2023年12月31日为4.8594亿美元[45] - 截至2024年6月30日止六个月，房地产业务税前利润为0.6百万美元，2023年同期为0.7百万美元[47] - 截至2024年6月30日止六个月，商用办公室租金收入及利润均为0.7百万美元，与2023年同期持平[47] - 2024年上半年来自非上市投资基金的分派收入为0.4百万美元，2023年同期为零[48] 公司业务运营及管理相关 - 2024年3月28日，公司间接全资附属公司认购ECC基金有限合伙人权益，资本承担额为25.0百万美元[54] - 2024年6月30日，ECC基金无任何投资[55] - 2023年8月4日至2024年4月19日，公司间接全资附属公司购入2349.7万股恒投证券H股，总代价约706万美元（约5527万港元），每股平均价约0.30美元（约2.36港元）[55] - 2024年6月30日，Ravi Global Limited持有恒投证券1.23206亿股H股，占已发行H股总数约27.33%[55] - 2024年6月30日，集团无抵押任何资产[55] - 2024年6月30日，集团在香港聘用44名雇员[58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司任何上市证券[60] - 截至2024年6月30日止六个月，公司采纳并遵守《企业管治守则》所有适用条文[61] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易操守守则，截至2024年6月30日止六个月内董事已遵守规定[62] - 截至2024年6月30日止六个月，审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及惯例等事宜[63] 公司业务发展策略 - 2024年下半年，集团将利用有利环境，把握香港首次公开发售市场复苏机会，推广相关保证金融资业务[56] - 集团放债业务将降低信贷风险，维持风险收益平衡，拓展业务多元化[57] - 集团资产管理业务将向高净值客户提供定制化全权