公司业务概况 - 公司主要从事数控机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等业务[20] - 公司业务涵盖产品研发、机床制造、机床销售、行业解决方案、功能部件等多个模块[20] - 公司可面向机械制造核心领域提供通用型机床，面向行业客户提供个性化解决方案，面向行业内企业提供关键功能部件[20] 公司技术实力 - 公司拥有涵盖机床研发、工艺设计等多技术领域的复合人才队伍，具有完善的中间试验条件和先进的研发试验测试设备[21] - 公司经过多年的工艺技术沉淀，构建了机床制造工艺技术体系，形成了较为全面的工艺技术能力[21] 销售网络及人才储备 - 公司形成全面覆盖中国工业各个细分市场的销售网络，可为客户提供销售、售后、技术支持一体服务[21] - 公司储备了大量享受国务院特殊津贴、全国劳动模范等高层次技术人才和高技能人才[22] 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入74,085.77万元，同比增长0.07%[23] - 2024年上半年研发投入3,495.40万元，同比增加93.02%[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-11.45亿元，同比下降189.86%[24] - 机床主机业务营业收入5.64亿元，同比增长10.15%，毛利率10.10%[28] - 机床配套业务营业收入1.77亿元，同比下降22.52%，毛利率-0.81%[28] - 数控机床业务营业收入4.86亿元，同比增长4.68%，毛利率10.10%[28] 资产负债情况 - 公司报告期末总资产为30.1亿元，较上年末增加5.6%[1] - 应收账款余额为4.35亿元，占总资产14.42%，较上年末增加4.13个百分点[1] - 存货余额为5.68亿元，占总资产18.82%，较上年末减少0.41个百分点[1] - 固定资产余额为6.77亿元，占总资产22.43%，较上年末增加0.62个百分点[1] - 短期借款余额为2.91亿元，占总资产9.64%，较上年末增加4.56个百分点[1] 投资情况 - 公司报告期内投资额为1,180万元，较上年同期下降64.69%[6] - 公司非公开发行股票募集资金净额为14.89亿元，已全部用于补充流动资金[42] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金14.99亿元，尚未使用的募集资金余额为101.62万元[42] 重大资产和股权变动 - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[47][48] - 公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金的方案已获得国务院国资委批复[90] - 本次交易完成后公司股权结构变化情况[92] 环境保护 - 公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位[59] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关环保法律法规[59] - 公司执行《大气污染物综合排放标准》、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》等行业排放标准[60] - 公司建立健全环境管理体系,定期开展环境监测,确保各项污染物排放达标[59] - 公司持续推进节能减排、清洁生产等措施,不断提高资源利用效率和环境绩效[59] - 公司2024年上半年环保费投入359.35万元，环境税缴纳2.56万元[4] - 公司积极创建申报国家级"绿色工厂"、省级"供应链管理企业"、银丰铸造省级"绿色工厂"、及公司市级"无废工厂"[4] - 公司采取合同能源管理的模式合作，使用239.37万kWh/年光伏用电量，年可减排二氧化碳0.1365万吨[4] - 公司积极建立能源管理体系，上半年电力同比降低23.80%，相当于减少二氧化碳0.5733万吨[4] - 公司及子公司全部通过质量、环境、职业健康安全管理"三体系"认证[4] - 公司报告期内未发生任何环境污染事故，未收到任何环保处罚[4] 关联交易 - 公司2023年度关联交易总金额为32,673.53万元，占同类交易金额的比例为70.96%[70] - 公司与控股股东子公司中国通用咨询投资有限公司的关联交易金额为24,359.6万元，占同类交易金额的52.90%[70] - 公司与控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有限责任公司的关联交易金额为7,261.38万元，占同类交易金额的15.77%[70] - 公司2023年度日常关联交易总计实际发生金额未超出年初预算金额[73] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司存款期末余额为18,417.86万元[78] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司贷款期末余额为4,450万元[80] - 公司向通用技术集团财务有限责任公司授信总额为138,000万元，实际发生额为25,406.85万元[79] 其他重大事项 - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财和其他重大合同[87][88][89] - 公司报告期内不存在资产或股权收购、出售和共同对外投资的关联交易[74][75] - 公司已召开董事会和股东大会审议通过本次交易相关议案[90] 公司历史沿革 - 公司于1993年5月成立，1996年7月在深圳证券交易所上市[134]