公司基本信息 - 公司中文名称为泰瑞机器股份有限公司，中文简称为泰瑞机器，外文名称为Tederic Machinery Co., LTD，外文名称缩写为TEDERiC，法定代表人为郑建国[8] - 董事会秘书为丁宏娇，证券事务代表为高琪，联系地址均为浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号，电话均为0571 - 86733393，传真均为0571 - 87322905，电子信箱均为securities@tederic - cn.com[9] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号，办公地址邮政编码为310018，网址为http://cn.tedericglobal.com/，电子信箱为securities@tederic - cn.com[10] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所（http://www.sse.com.cn ），半年度报告备置地点为浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号[11] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为泰瑞机器，股票代码为603289，变更前股票简称为无[12] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[7] - 公司于2006年8月8日登记注册，注册资本2.94298821亿元，股份总数2.94298821亿股[131] - 公司有限售条件的流通股份（A股）107.7621万股，无限售条件的流通股份（A股）2.932212亿股[131] - 公司股票于2017年10月31日在上海证券交易所挂牌交易[131] - 公司属机械制造行业，主要经营注塑设备及配件的研发、生产和销售，产品主要为注塑机[131] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入577,762,084.17元，较上年同期增长5.66%[14] - 归属于上市公司股东的净利润44,376,594.87元，较上年同期下降29.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额57,929,252.20元，较上年同期下降53.51%[14] - 总资产2,473,160,087.61元，较上年度末增长5.72%[14] - 基本每股收益0.15元/股，较上年同期下降28.57%[15] - 加权平均净资产收益率3.13%，较上年同期减少1.40个百分点[15] - 2024年半年度总体毛利率29.86%，同比下降2.25个百分点[15] - 销售费用总额5,640.71万元，同比增加30.94%[15] - 管理费用总额3,003.94万元，同比增加40.77%[16] - 财务费用总额 - 85.25万元，同比增加87.95%[16] - 2024年上半年公司营业收入5.78亿元，较上年同期增长5.66%[50] - 2024年上半年公司营业成本4.05亿元，较上年同期增加9.16%[51] - 2024年上半年公司销售费用5640.71万元，较上年同期增加30.94%[51] - 2024年上半年公司管理费用3003.94万元，较上年同期增加40.77%[51] - 2024年上半年公司财务费用 - 85.25万元，较上年同期增加87.95%[51] - 2024年上半年经营活动现金流量净额5792.93万元，较上年同期减少53.51%[53] - 2024年上半年投资活动现金流量净额2646.70万元，较上年同期增加118.71%[53] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额1.73亿元，较上年同期增加153.51%[53] - 报告期末货币资金4.44亿元，较上年期末增长132.43%[54] - 报告期末短期借款5亿元，较上年期末增长81.82%[55] - 报告期末应收账款余额478,086,637.26元，较期初增加23.05%，因开拓海外市场及大客户，订单量大且回款周期长[56] - 报告期末合同资产余额21,095,467.63元，较期初减少66.82%，因客户回款[56] - 报告期末应收款项融资余额9,844,178.07元，较期初减少63.73%，因收取承兑汇票后背书支付供应商货款[56] - 境外资产143,070,417.53元，占总资产的比例为5.78%[58] - 总部大楼及智慧工厂项目本报告期投入9,245,157.43元，累计投入334,042,214.84元，进度88%[60] - 大型一体化智能制造基地项目本报告期投入18,421,500.74元，累计投入327,852,943.86元，进度75%[60] - 2024年6月30日货币资金为443,946,177.87元，较2023年12月31日的191,001,922.67元增长约132.43%[104] - 2024年6月30日交易性金融资产为70,914,290.19元，较2023年12月31日的76,410,474.07元下降约7.19%[104] - 2024年6月30日应收账款为478,086,637.26元，较2023年12月31日的388,536,402.74元增长约23.05%[104] - 2024年6月30日流动资产合计为1,379,086,203.82元，较2023年12月31日的1,244,334,730.63元增长约10.83%[104] - 2024年6月30日固定资产为366,801,424.11元，较2023年12月31日的235,501,089.58元增长约55.75%[104] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,094,073,883.79元，较2023年12月31日的1,094,928,990.92元下降约0.08%[105] - 2024年6月30日资产总计为2,473,160,087.61元，较2023年12月31日的2,339,263,721.55元增长约5.72%[105] - 2024年6月30日短期借款为500,000,000.00元，较2023年12月31日的275,000,000.00元增长约81.82%[105] - 2024年6月30日流动负债合计为1,060,737,174.57元，较2023年12月31日的925,814,990.97元增长约14.57%[105] - 2024年6月30日负债合计为1,082,833,798.47元，较2023年12月31日的943,946,391.38元增长约14.71%[106] - 2024年6月30日货币资金为426,033,381.43元，较2023年12月31日的173,830,492.31元增长约145.1%[108] - 2024年6月30日应收账款为535,048,629.55元，较2023年12月31日的440,123,332.28元增长约21.6%[108] - 2024年6月30日固定资产为169,834,191.83元，较2023年12月31日的56,191,743.27元增长约202.2%[108] - 2024年半年度营业总收入为577,762,084.17元，较2023年半年度的546,795,030.70元增长约5.7%[110] - 2024年半年度营业总成本为527,422,117.27元，较2023年半年度的464,960,491.80元增长约13.4%[110] - 2024年半年度营业利润为51,683,652.78元，较2023年半年度的72,804,918.56元下降约29.0%[110] - 2024年6月30日合同负债为227,884,872.60元，较2023年12月31日的141,586,889.59元增长约61.0%[109] - 2024年6月30日递延收益为6,744,339.25元，较2023年12月31日的2,580,343.75元增长约161.4%[109] - 2024年6月30日资产总计为2,555,830,250.14元，较2023年12月31日的2,413,530,683.78元增长约5.9%[108] - 2024年6月30日负债合计为1,108,182,684.01元，较2023年12月31日的979,692,887.42元增长约13.1%[109] - 2024年上半年营业收入为559,092,603.33元，2023年上半年为644,574,794.07元[114] - 2024年上半年营业成本为405,619,282.61元，2023年上半年为491,738,804.06元[114] - 2024年上半年营业利润为64,410,730.35元，2023年上半年为74,913,221.61元[114] - 2024年上半年利润总额为63,921,174.80元，2023年上半年为74,806,873.73元[114] - 2024年上半年净利润为57,792,949.77元，2023年上半年为67,206,734.98元[114] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 -5,384,455.90元，2023年上半年为3,944,001.26元[112] - 2024年上半年综合收益总额为38,992,138.97元，2023年上半年为66,521,297.52元[112] - 2024年上半年基本每股收益为0.15元/股，2023年上半年为0.21元/股[112] - 2024年上半年稀释每股收益为0.15元/股，2023年上半年为0.21元/股[112] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[113] - 2024年半年度合并报表中，经营活动现金流入小计609,192,940.84元，2023年为552,581,981.63元，同比增长10.24%[116] - 2024年半年度合并报表中，经营活动现金流出小计551,263,688.64元，2023年为427,972,936.44元，同比增长28.81%[116] - 2024年半年度合并报表中，经营活动产生的现金流量净额57,929,252.20元，2023年为124,609,045.19元，同比下降53.49%[116] - 2024年半年度合并报表中，投资活动产生的现金流量净额26,467,021.82元，2023年为 - 141,438,985.29元，同比增长118.72%[117] - 2024年半年度合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额173,248,093.80元，2023年为68,340,936.50元，同比增长153.51%[117] - 2024年半年度母公司报表中，经营活动现金流入小计994,014,732.65元，2023年为624,638,240.54元，同比增长59.13%[118] - 2024年半年度母公司报表中，经营活动现金流出小计768,066,726.60元，2023年为421,686,106.62元，同比增长82.14%[118] - 2024年半年度母公司报表中，经营活动产生的现金流量净额225,948,006.05元，2023年为202,952,133.92元，同比增长11.33%[118] - 2024年半年度母公司报表中，投资活动产生的现金流量净额81,922,364.51元，2023年为 - 118,452,107.40元，同比增长169.16%[118] - 2024年半年度母公司报表中，筹资活动产生的现金流量净额 - 51,751,906.20元，2023年为 - 31,659,063.50元，同比下降63.46%[119] - 2024年期初所有者权益合计为13.953173