财务数据总体情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为6.19534065亿美元，较2023年12月31日的6.05041979亿美元增长2.39%[4] - 2024年第一季度，公司总营收为2039.0247万美元，较2023年同期的2446.897万美元下降16.67%[7] - 2024年第一季度，公司总费用为850.2581万美元，较2023年同期的2132.3395万美元下降60.12%[7] - 2024年第一季度，公司运营收入为1188.7666万美元，较2023年同期的314.5575万美元增长277.92%[7] - 2024年第一季度，公司其他收入净额为1050.7369万美元，较2023年同期的 - 963.2707万美元实现扭亏为盈[7] - 2024年第一季度，公司持续经营业务净利润为2233.1746万美元，较2023年同期的 - 651.0038万美元实现扭亏为盈[7] - 2024年第一季度，归属于普通股股东的净利润为2157.5989万美元，较2023年同期的1082.9294万美元增长99.24%[7] - 2024年第一季度，基本每股收益（持续经营业务）为2.23美元，较2023年同期的 - 0.69美元实现扭亏为盈[7] - 2024年第一季度，摊薄每股收益（持续经营业务）为1.09美元，较2023年同期的 - 0.69美元实现扭亏为盈[7] - 2024年第一季度，加权平均普通股股数（基本）为966.2354万股，较2023年同期的946.0976万股增长2.13%[7] - 2024年3月31日，公司股东权益总额为4.82756241亿美元，较2023年3月31日的4.34404922亿美元有所增长[11][12] - 2024年第一季度，公司持续经营业务的净收入为2233.1746万美元，而2023年第一季度持续经营业务净亏损651.0038万美元[15] - 2024年第一季度，公司经营活动提供的净现金为1133.0851万美元，2023年第一季度为29.0774万美元[15] - 2024年第一季度，公司投资活动提供的净现金为4501.6072万美元，2023年第一季度使用的净现金为3168.7845万美元[15] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1206.359万美元，2023年第一季度为589.9175万美元[15] - 2024年第一季度，公司现金、现金等价物和受限现金增加4428.3333万美元，2023年第一季度减少7977.584万美元[15] 股权结构与股东权益 - 截至2024年3月31日，公司普通股数量为9,662,354，A类优先股数量为0，B类优先股数量为12,000，D类优先股数量为9,674[12] - 截至2024年3月31日，公司由Thalassa Investment Co. S.A.控制，Thalassa由公司董事长、首席执行官兼首席财务官Petros Panagiotidis控制[18] - 2024年3月27日，公司对已发行和流通的普通股进行了1比10的反向股票分割[19] - 2024年3月27日，公司进行1比10反向股票拆分，流通股数量减至966.2354万股，普通股面值保持0.001美元/股[100][106] - 截至2024年3月31日，2020年6月26日发行的A类认股权证可兑换623股普通股，行使价25.3美元/股；2021年4月7日发行的普通股认购认股权证可兑换103.3077万股普通股，行使价55.3美元/股[101] - 2023年8月7日，公司同意向Toro发行5万份D系列优先股，总现金对价5000万美元，该优先股可转换为普通股，转换价格于2024年3月27日调整为7美元/股[107][108] - 2024年3月31日止三个月，D系列优先股应计金额为12.3813万美元；同期，公司向Toro支付D系列优先股股息62.5万美元，2024年1月15日至3月31日应计股息63.1944万美元[109][112] - 2024年4月11日，公司完成1比10反向股票分割后，收到纳斯达克书面确认，已重新符合最低出价价格上市规则[152] - 2024年4月15日，公司向Toro支付62.5万美元D系列优先股股息[152] - 2024年4月22日，公司发起要约，以每股0.105美元现金收购所有已发行的4月7日认股权证[153] 公司业务分拆与运营 - 2023年3月7日，公司完成分拆，将Aframax/LR2和Handysize油轮业务相关子公司分拆至Toro Corp，Toro股份同日在纳斯达克资本市场开始交易[20] - 2023年3月7日完成分拆后，公司在阿芙拉型/LR2和灵便型油轮业务上无持续参与[40] - 2023年1月1日至3月7日，公司已终止运营的收入中，总船舶收入为2336.9274万美元，总费用为587.7555万美元，运营收入为1749.1719万美元[41] - 2023年1月1日至3月7日，公司已终止运营的其他收入净额为2.155万美元，税前净收入和综合收入为1751.3269万美元，税后净收入和综合收入为1733.9332万美元[41] - 自2022年第四季度起，公司运营两个可报告业务板块：干散货板块和集装箱船板块[145] 船只资产情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有14艘船只，总载重能力为100万载重吨，包括5艘卡姆萨尔型和7艘巴拿马型干散货船以及2艘2700标准箱集装箱船[24] - 2023年有多艘船只被出售，如Bagheera Shipping Co.于2023年3月13日出售M/V Magic Rainbow，Luffy Shipping Co.于2023年6月2日出售M/V Magic Twilight等[28] - 2024年有多艘船只被出售，如Jumaru Shipping Co.于2024年1月19日出售M/V Magic Nova，Pumba Shipping Co.于2023年12月7日出售M/V Magic Orion并于2024年3月22日交付[29] - 2023年12月21日至2024年2月15日，公司出售多艘船只，总售价超6.56亿美元[63][64] - 2024年第一季度，公司出售多艘船舶，分别确认净收益240万美元、140万美元和410万美元[73][76][77] - 预计2024年第二季度出售三艘船分别实现约350万美元、460万美元和250万美元的收益[79] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，“持有待售资产”净额分别为38,656,048美元和39,068,012美元[82] - 公司收到三艘船买家的定金共计495万美元，占总购买价的10%[82] - 截至2024年3月31日，公司14艘船中的12艘以1.934亿美元的总账面价值作为贷款抵押[82] - 截至2024年3月31日，船舶净值为189,713,003美元，较2023年12月31日的229,536,996美元有所减少[72] - 2024年4月18日，公司完成M/V Magic Nebula号船只出售，结算730万美元未偿贷款余额[154] - 2024年5月1日，公司与第三方达成协议，以1640万美元出售M/V Magic Vela号船只，预计二季度净赚约270万美元[155] - 2024年5月10日，公司完成M/V Magic Venus号船只出售[155] 公司管理与费用 - 2022年7月1日起，Castor Ships全面管理公司业务，此前仅提供商业船舶管理和行政服务；Pavimar自同日起与Castor Ships共同管理公司干散货船的技术管理，此前在2022年上半年提供技术、船员和运营管理服务[23] - Castor Maritime SCR Corp.自2021年11月1日起作为公司子公司的现金经理[27] - Toro于2022年7月29日成立，在分配日作为控股公司，接收阿芙拉型/LR2和灵便型油轮拥有子公司及Elektra的股权；Toro RBX于2022年10月3日成立，自分配日起作为Toro及其子公司的现金经理[33][34] - Elektra于2022年5月9日出售M/T Wonder Arcturus，此后不再拥有任何船只[34] - 2023年和2024年第一季度，公司向Castor Ships支付的管理费用分别为64.35万美元和66.6198万美元[44] - 2023年和2024年第一季度，公司向Pavimar支付的管理费用分别为118.8万美元和75.66万美元[44] 投资与股息情况 - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司对Toro的投资总额分别为1.17537135亿美元和1.17541024亿美元[57] - 2023年和2024年第一季度，公司从对Toro的投资中获得的股息收入分别为9.7222万美元和35.3889万美元[58] - 2024年第一季度，公司从对Toro的投资中获得股息35万美元[61] - 2023年8月7日，公司向Toro发行5万份5%的D系列优先股，获得5000万美元现金[62] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司应付Toro的D系列优先股应计股息分别为54.1666万美元和54.861万美元[62] - 2023和2024年3月31日止三个月，公司从上市权益证券投资中获得的股息分别为31.3716万美元和83.49万美元[99] 资产与债务情况 - 截至2023年12月31日，递延干坞成本净额为323.1461万美元，截至2024年3月31日为252.4666万美元[68] - 2023年和2024年第一季度，公司因出售船只产生的买卖佣金分别为0美元和45.3万美元[49] - 2022年10月收购两艘船附带定期租船合同，分别确认无形资产897,436美元和2,019,608美元，相关租约分别于2023年第一季度和2024年第一季度结束并完成无形资产摊销[69] - 2023年和2024年第一季度，收购定期租船合同的摊销额分别为1,026,959美元和265,173美元，计入“定期租船收入”[70] - 截至2024年3月31日的三个月，上市权益证券余额从7708.91万美元增至9063.4259万美元，期间收购375.7725万美元，公允价值重估未实现收益992.8255万美元，未实现外汇损失14.0821万美元[98] - 截至2024年3月31日，公司长期债务净额为74,503,288美元，较2023年12月31日的85,795,785美元减少[85] - 2024年公司部分贷款设施更换参考利率并调整保证金，部分船舶解除抵押[89][90][91] - 2023和2024财年3月31日止年度，公司长期债务加权平均利率分别为8.1%和8.7%；2023和2024年3月31日止三个月，长期债务利息分别为270万美元和180万美元[96] - 截至2024年3月31日，公司未来最低合同租赁付款额为1843.5733万美元[122] 法律诉讼与其他事项 - 因买家未接收M/V Magic Moon轮，公司子公司终止售船协议并启动仲裁，2024年4月28日仲裁裁决支持公司收回139.5万美元定金，截至3月31日未在财务报表记录预期收益[123] - 2023年8月17日M/V Magic Moon轮被买家扣押，公司支付139.5万美元反担保金解扣，已将该金额计入2024年3月31日止三个月预付费用和其他资产[125] - 公司目前法律诉讼预计不会对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[126] 业务收入与成本细分 - 2024年第一季度摊薄后持续经营业务每股收益为1.09美元，2023年同期为-0.69美元；基本每股收益为2.23美元，2023年同期为1.14美元[129] - 2024年第一季度总船舶收入为2039.0247万美元，2023年同期为2446.897万美元[131] - 2024年第一季度船舶运营总费用为812.3197万美元，2023年同期为1126.7683万美元[137] - 2024年第一季度航次总费用为106.4734万美元，2023年同期为127.7085万美元[138] - 2024年第一季度一般及行政总费用为192.955万美元，2023年同期为113.4664万美元[140] - 2024年第一季度利息和财务总成本为203.3257万美元，2023年同期为308.8079万美元[144] - 公司通常签订1 - 12个月的定期租船合同，部分有转换为固定费率的选项和续约选项[132] - 2023年定期租船收入总计2446.897万美元，2024年为2039.0247万美元[147] - 2023年各航