2024财年第三季度整体财务数据 - 2024财年第三季度初步营收2.029亿美元，运营收益590万美元，调整后运营收益740万美元，调整后EBITDA 3280万美元，净亏损4360万美元，摊薄后每股净亏损1.05美元，调整后净亏损4210万美元，调整后摊薄后每股净亏损1.01美元[7] - 截至2024年6月30日的三个月，公司运营收益为590万美元，调整后运营收益为740万美元，运营利润率为2.9%，调整后运营利润率为3.6%[31] - 同期净亏损4360万美元，调整后净亏损4210万美元，摊薄后每股净亏损1.05美元，调整后摊薄后每股净亏损1.01美元，加权平均摊薄流通股为41342千股[32] - 该时期EBITDA为3240万美元，调整后EBITDA为3280万美元[33] - 公司第三季度初步销售额为20.29亿美元[38] - 公司第三季度毛利润为3.26亿美元[38] - 公司第三季度运营收益为0.59亿美元[38] - 公司第三季度净亏损为4.36亿美元[38] - 公司基本和摊薄后每股净亏损均为1.05美元[38] 盐业务第三季度数据 - 盐业务第三季度初步运营收益2590万美元，调整后EBITDA 4160万美元，调整后每吨EBITDA 28.05美元，营收1.606亿美元，公路除冰业务平均售价77.20美元/吨，销量109万吨，C&I业务定价194.35美元/吨，销量39.3万吨[9] - 盐业务板块销售为1.606亿美元，运营收益为2590万美元，运营利润率为16.1%，EBITDA为4160万美元，EBITDA利润率为25.9%[34] - 盐业务板块公路除冰盐销量为1090千吨，消费和工业用盐销量为393千吨，总销量为1483千吨，公路除冰盐平均价格为77.20美元/吨，消费和工业用盐平均价格为194.35美元/吨，总平均价格为108.27美元/吨[34] 植物营养业务第三季度数据 - 植物营养业务第三季度初步运营亏损140万美元，调整后EBITDA 720万美元，营收3880万美元，销量5.6万吨，平均售价691.27美元/吨，环比提价2%[10] - 植物营养业务板块销售为3880万美元，运营亏损为140万美元，运营利润率为 - 3.6%，EBITDA为720万美元，EBITDA利润率为18.6%[36] - 植物营养业务板块销量为56千吨，平均价格为691.27美元/吨[36] 公司季度末流动性及杠杆率 - 公司季度末流动性为2.208亿美元，其中现金及现金等价物1280万美元，3.75亿美元循环信贷额度可用2.08亿美元，初步合并总净杠杆率4.3倍，在6.5倍的净杠杆契约范围内[12] 2024年盐业务指引 - 2024年盐业务调整后EBITDA指引中点提高1500万美元，公路除冰销量740 - 750万吨，C&I销量180 - 190万吨，总销量920 - 940万吨，营收9 - 9.1亿美元，调整后EBITDA 2.15 - 2.25亿美元[8][14] 2024/2025北美招标季盐业务情况 - 2024/2025北美招标季，约70%的公路除冰招标完成，预计平均合同售价较2024财年降约2%，市场投标量降约7% - 10%[16] 2024年植物营养业务指引 - 2024年植物营养业务销量26.5 - 27.5万吨，营收1.75 - 1.85亿美元，调整后EBITDA 2100 - 2600万美元[17] 2024年公司整体财务指引 - 2024年公司调整后EBITDA预计1.95 - 2.16亿美元，资本支出预计1.15 - 1.3亿美元，其中锂相关支出约3000万美元，阻燃业务资本投资500 - 1000万美元[20] - 2024年折旧、损耗和摊销预计1 - 1.1亿美元，净利息支出6500 - 7000万美元，有效所得税税率（不含估值备抵和减值）为 - 25%至 - 20%[22] 财务报表重述情况 - 公司正在对2021 - 2023财年财务报表进行重述，无法提供完成时间，第三季度初步财务结果预计不受重述工作重大影响[5][6] 公司重组费用情况 - 公司在该时期产生重组费用150万美元，税后影响为150万美元，对每股收益影响为0.04美元[30] 非GAAP财务指标使用情况 - 公司使用EBITDA、调整后EBITDA等非GAAP财务指标评估公司及运营板块表现，但这些指标有局限性且与GAAP指标计算方法可能不一致[27][28] - 公司不提供前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的调节，因无法合理估计重大非经常性、特殊项目及非核心举措[28] 截至2024年6月30日公司资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为1.28亿美元[40] - 截至2024年6月30日，公司总资产为15.952亿美元[40] - 截至2024年6月30日，公司总负债和股东权益为15.952亿美元[41] - 截至2024年6月30日，公司长期债务净额为8.688亿美元[41] 2024年第二季度末加权参与证券情况 - 2024年第二季度末，公司加权参与证券为63.2万份[38]