船舶租赁业务模式 - 公司将自有和光船租赁的船舶主要按短期、中期和长期定期租船合同租给客户，承租人支付固定日租金并承担航次费用，公司支付船舶运营费用和佣金[4] 单船租赁关键信息 - 截至2024年9月9日，DSI Phoenix日租金为16,500美元，佣金率5.00%，交付日期为2024年5月6日，还船日期为2025年8月1日 - 9月30日[5] - 截至2024年9月9日，DSI Pollux日租金为14,000美元，佣金率4.75%，交付日期为2023年12月28日，还船日期为2025年8月20日 - 10月20日[5] - 截至2024年9月9日，LETO日租金为16,000美元，佣金率5.00%，交付日期为2024年5月3日，还船日期为2025年3月1日 - 4月30日[5] - 截至2024年9月9日，SELINA日租金为12,000美元，佣金率4.75%，交付日期为2023年5月20日，还船日期为2024年9月15日 - 11月15日[5] - 截至2024年9月9日，MAERA日租金为13,750美元，佣金率5.00%，交付日期为2024年1月29日，还船日期为2024年11月20日 - 2025年1月20日[5] - 截至2024年9月9日，ISMENE日租金为12,650美元，佣金率5.00%，交付日期为2023年9月13日，还船日期为2025年4月15日 - 6月30日[5] - 截至2024年9月9日，CRYSTALIA日租金为13,900美元，佣金率5.00%，交付日期为2024年5月4日，还船日期为2026年2月4日 - 6月4日[5] - 截至2024年9月9日，MAIA日租金为13,500美元，佣金率5.00%，交付日期为2023年9月23日，还船日期为2024年8月30日[5] - 截至2024年9月9日，MYRSINI日租金为17,100美元，佣金率5.00%，交付日期为2024年6月25日，还船日期为2025年2月1日 - 3月25日[5] 公司运营天数及利用率变化 - 2024年上半年与2023年上半年相比，公司所有权天数从7468天降至7162天[8] - 2024年上半年与2023年上半年相比，公司可用天数从7407天降至7112天[8] - 2024年上半年与2023年上半年相比，公司运营天数从7377天降至7078天[8] - 2024年上半年与2023年上半年相比，公司船队利用率从99.6%降至99.5%[8] 公司期租相关费率及收入变化 - 2024年上半年与2023年上半年相比，公司期租等价（TCE）费率从17910美元降至15078美元[8] - 2024年上半年公司期租收入为11364.8万美元，2023年上半年为14002.1万美元[9] - 2024年上半年公司期租等价收入为10723.5万美元，2023年上半年为13265.7万美元[9] - 2024年上半年定期租船收入降至1.136亿美元，较2023年同期减少2640万美元，降幅19%，平均定期租船费率降至15078美元/天/船，降幅16%，运营天数降至7078天[17] - 2024年上半年时间租赁收入为1.13648亿美元，2023年同期为1.40021亿美元[25] 公司费用相关变化 - 2024年上半年航次费用为641.3万美元，2023年上半年为736.4万美元[9] - 2024年上半年航次费用降至640万美元，较2023年同期减少100万美元，降幅14%，佣金降至580万美元，降幅17%，燃油出现0.1万美元亏损[17] - 2024年上半年船舶运营费用降至4210万美元，较2023年同期减少70万美元，降幅2%，总日运营费用升至5883美元[17] - 2024年上半年折旧和递延费用摊销降至2210万美元，较2023年同期减少460万美元，降幅17%[17] - 2024年上半年一般及行政费用升至1670万美元，较2023年同期增加100万美元，增幅6%[18] - 2024年上半年其他费用净额为2826.8万美元，2023年同期为1899.8万美元[27] 公司资金相关指标变化 - 截至2024年6月30日，公司长期债务达4.911亿美元，金融负债为1.287亿美元[15] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，营运资金分别为8880万美元和9710万美元[20] - 2024年上半年经营活动提供的净现金降至4920万美元，较2023年同期减少340万美元，降幅6%[21] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为1360万美元，2023年同期提供的净现金为590万美元[22] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为3710万美元，2023年同期为1220万美元[23] - 截至2024年6月30日，公司总资产为11.48499亿美元，较2023年12月31日的11.6641亿美元有所下降[24] - 2024年净亏损706,000美元，2023年净利润33,077,000美元[29] - 2024年折旧和摊销递延费用为22,106,000美元，2023年为26,661,000美元[29] - 2024年运营活动提供的净现金为49,183,000美元，2023年为52,555,000美元[29] - 2024年投资活动使用的净现金为13,624,000美元，2023年提供的净现金为5,872,000美元[29] - 2024年融资活动使用的净现金为37,110,000美元，2023年为12,238,000美元[29] - 2024年现金、现金等价物和受限现金减少1,551,000美元，2023年增加46,189,000美元[29] - 2024年现金、现金等价物和受限现金期初余额为121,592,000美元，期末余额为120,041,000美元[29] - 2023年现金、现金等价物和受限现金期初余额为97,428,000美元，期末余额为143,617,000美元[29] - 2024年支付普通股股息18,368,000美元，2023年支付15,965,000美元[29] 公司关联交易相关数据 - 非现金资产收购为7,809千美元，非现金融资活动发行股票为13,111千美元，非现金投资收购为10,000千美元，非现金股息为10,761千美元，已付利息净额为22,677千美元[30] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，定期存款分别为20,000千美元和40,000千美元，2024年和2023年上半年新增定期存款分别为0和20,000千美元，到期存款分别为20,000千美元和12,500千美元[30] - 2024年和2023年6月30日止六个月，使用关联旅行社Altair的旅行费用分别为1,288千美元和1,311千美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日，应付Altair款项分别为219千美元和62千美元[30] - 2024年和2023年6月30日止六个月，付给Steamship的经纪费均为1,950千美元，买卖船只佣金分别为195千美元和226千美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日，应付Steamship款项分别为0和697千美元[31] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，对DWM的投资分别为743千美元和734千美元，2024年和2023年上半年投资DWM的收益分别为8千美元和202千美元[31] - 2024年和2023年6月30日止六个月，DWM的管理费用分别为666千美元和647千美元，佣金分别为185千美元和194千美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日，应收DWM款项分别为9千美元和25千美元[31] - 2024年和2023年6月30日止六个月，对Bergen的投资收益分别为195千美元和42千美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日，对Bergen的投资分别为4,895千美元和4,700千美元[31] - 2024年和2023年6月30日止六个月，来自Bergen的管理费用收入分别为8千美元和3千美元，贷款担保佣金收入分别为17千美元和22千美元[31] 公司投资相关情况 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司对OceanPal普通股的投资分别为678.8万美元和813.8万美元，产生未实现投资损失135.1万美元[32] - 2024年上半年和2023年上半年，来自OceanPal C系列和D系列优先股的股息收入分别为8000美元和56.7万美元[33] - 2024年第一季度，公司对纽交所上市实体的股权证券追加投资656.1万美元，出售后亏损40万美元[33] 公司船舶及资产交易情况 - 2024年2月8日，公司订购两艘81200载重吨甲醇双燃料新造Kamsarmax干散货船，每艘价格4600万美元，2月15日支付首笔款项每艘805万美元，占合同价17.5%，截至6月30日，在建船舶预付款达1658.3万美元[35] - 2024年1月19日，公司出售船舶Artemis，售价1299万美元，获利157.2万美元；2月22日，出售船舶Houston，售价2330万美元[36] - 截至2024年6月30日，船舶净值为85189.8万美元，较2023年12月31日的90019.2万美元有所减少[37] - 2024年第一季度，公司购置两块土地，分别花费31万欧元和130万欧元，截至6月30日，物业及设备净值为2665.8万美元[37][38] 公司债务相关情况 - 截至2024年和2023年，公司长期债务分别为49106.6万美元和51695.7万美元，扣除递延融资成本和当前到期债务后，分别为43861.9万美元和46113.1万美元[39] - 2021年6月22日，公司发行1.25亿美元高级无担保债券，2023年6月29日回购590万美元，2024年6月，公司同意以1.5亿美元新发行债券进行再融资，利率8.75%，2029年到期[40] - 2023年11月7日，公司子公司Diana Energize参与成立合资企业Windward，同意出资5000万欧元，占有限资本45.87%，截至2024年6月30日和2023年12月31日，投资分别为3623.1万美元和1006.3万美元[32] - 截至2024年6月30日，公司32艘船舶以第一优先或优先船舶抵押方式抵押，总账面价值为673,431美元[41] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司贷款安排下需维持的最低现金存款分别为19,500美元和20,000美元[41] - 2022年9月30日，公司与Nordea签订2亿美元贷款协议，已提取197,236美元，2022年12月因船舶售后回租交易提前还款21,937美元，贷款按季度等额分期偿还，每次3,719美元，2027年10月11日最后一期需偿还100,912美元，利率为定期SOFR加2.25%的利差[41] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，利率互换的公允价值分别为78美元和439美元，2024年上半年利率互换收益为361美元[42] - 2024年6月30日，公司债券和债务工具的到期本金偿还情况为：第1年49,487美元，第2年50,221美元，第3年50,221美元，第4年84,193美元，第5年156,116美元，第6年及以后100,828美元，总计491,066美元[43] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司金融负债分别为128,690美元和133,337美元，扣除递延融资成本后分别为127,591美元和132,129美元，扣除当期到期部分后分别为118,193美元和122,908美元[43] - 截至2024年6月30日，公司年度金融负债本金偿还情况为：第1年9,606美元，第2年10,012美元，第3年10,438美元，第4年10,916美元，第5年11,358美元，第6年及以后76,360美元，总计128,690美元[45] 公司租赁相关情况 - 截至2024年6月30日，上述租赁协议的加权平均剩余租赁期限为