财务表现 - 公司2024年第三季度收入为1.31685亿加元，同比增长5.9%[2] - 2024年第三季度净利润为82.5万加元，去年同期为亏损357.4万加元[2] - 公司2024年第三季度毛利率为26.9%，去年同期为27.8%[2] - 公司2024年第三季度每股收益为0.01加元，去年同期为-0.04加元[2] - 公司2024年第三季度运营收入为305.5万加元，去年同期为亏损66.2万加元[2] - 公司2024年第三季度净收入为991千加元，相比2023年同期的净亏损9,147千加元有显著改善[5] - 公司2024年第三季度总收入为1.31685亿加元，同比增长5.9%，其中加拿大市场贡献1.23092亿加元，美国市场贡献815.3万加元，国际市场贡献44万加元[18] - 公司2024年前九个月总收入为3.84011亿加元，同比增长6.5%，其中加拿大市场贡献3.53922亿加元，美国市场贡献2868.4万加元，国际市场贡献140.5万加元[19] - 公司2024年第三季度大麻和CBD产品收入为1.15667亿加元，同比增长8.1%，占公司总收入的87.8%[18] - 公司2024年前九个月大麻和CBD产品收入为3.32533亿加元，同比增长9.1%，占公司总收入的86.6%[19] - 公司2024年第三季度电子商务收入为859.3万加元，同比下降30.9%，主要由于美国市场电子商务收入下降至815.3万加元[18] - 公司2024年前九个月电子商务收入为3008.9万加元，同比下降33.5%，主要由于美国市场电子商务收入下降至2868.4万加元[19] - 公司2024年第三季度数据分析和广告收入为904.6万加元，同比增长35.5%，占总收入的6.9%[18] - 2024年第三季度总收入为1.316亿加元，同比增长5.9%，其中实体店收入为1.231亿加元，电子商务收入为859万加元[64] - 2024年第三季度毛利润为3545万加元，同比增长2.5%，其中实体店毛利润为3219万加元，电子商务毛利润为326万加元[64] - 2024年第三季度运营收入为305万加元，去年同期为亏损66万加元，实体店运营收入为296万加元，电子商务运营收入为9万加元[64] - 2024年前九个月总收入为3.840亿加元，同比增长6.5%，其中实体店收入为3.539亿加元，电子商务收入为3009万加元[64] - 2024年前九个月毛利润为1.067亿加元，同比增长8.6%，其中实体店毛利润为9334万加元，电子商务毛利润为1340万加元[64] - 2024年前九个月运营收入为783万加元，去年同期为亏损722万加元，实体店运营收入为673万加元，电子商务运营收入为110万加元[64] - 截至2024年7月31日，公司期间收入为11,937美元，较2023年10月31日的31,723美元下降62.4%[78] - 截至2024年7月31日，公司期间净收入为1,563美元，较2023年10月31日的净亏损13,252美元大幅改善[78] 现金流与资产负债 - 公司2024年第三季度现金及现金等价物为3525.4万加元，同比增长17%[1] - 公司2024年第三季度库存为2906.8万加元，同比增长11.9%[1] - 公司2024年第三季度总资产为2.38461亿加元，同比增长2.2%[1] - 公司2024年第三季度股东权益为1.47643亿加元，同比增长10.5%[1] - 公司2024年第三季度总负债为9081.8万加元，同比下降8.9%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为25,895千加元，较2023年同期的11,025千加元大幅增加[5] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物期末余额为35,254千加元，较期初的30,121千加元有所增长[5] - 公司2024年第三季度通过ATM发行股票获得3,154千加元，较2023年同期的1,894千加元有所增加[5] - 公司2024年第三季度股东权益总额为147,643千加元，较2023年同期的133,666千加元有所增长[4] - 公司2024年第三季度累计其他综合收益为5,789千加元，较2023年同期的5,257千加元有所增加[4] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7,611千加元，主要用于购买固定资产和无形资产[5] - 公司2024年第三季度融资活动产生的现金流量净额为-11,942千加元，主要用于偿还债务和支付租赁负债[5] - 公司2024年第三季度累计汇兑调整收益为532千加元，较2023年同期的2,027千加元有所减少[4] - 公司2024年第三季度通过股票支付费用获得1,331千加元，较2023年同期的278千加元有所增加[4] - 公司截至2024年7月31日的固定资产总额为62,267千加元，较2023年10月31日的55,544千加元有所增加[21] - 公司截至2024年7月31日的无形资产总额为143,937千加元，较2023年10月31日的142,730千加元略有增加[22] - 公司在2024年7月31日的库存总额为29,068千加元，较2023年10月31日的25,974千加元有所增加[25] - 公司截至2024年7月31日的应收账款总额为2,637千加元，较2023年10月31日的7,573千加元大幅减少[25] - 公司截至2024年7月31日的应付账款和应计负债总额为20,597千加元，较2023年10月31日的20,902千加元略有减少[29] - 公司截至2024年7月31日的应付票据总额为14,285千加元，较2023年10月31日的42,644千加元大幅减少[29] - 公司在2024年7月31日的预付费用和押金总额为10,312千加元，较2023年10月31日的8,143千加元有所增加[24] - 公司在2024年7月31日的在建资产余额为1,320千加元，较2023年10月31日的711千加元有所增加[21] - 公司在2024年7月31日的品牌名称资产为10,002千加元，较2023年10月31日的8,948千加元有所增加[22] - 公司在2024年7月31日的商誉资产为76,335千加元，较2023年10月31日的76,203千加元略有增加[22] - 公司截至2024年7月31日的带息贷款和借款总额为13,744美元，较2023年10月31日的16,141美元有所减少[32] - 公司于2022年8月15日与Connect First信用合作社签订了19,000美元的需求贷款，分为两笔：第一笔12,100美元，第二笔6,900美元，利率为信用合作社的基准利率加2.50%[32] - 截至2024年7月31日，第一笔贷款的余额为8,761美元，较2023年10月31日的10,224美元有所减少[33] - 截至2024年7月31日，第二笔贷款的余额为4,983美元，较2023年10月31日的5,917美元有所减少[33] - 公司在2024年7月31日前的三个月和九个月内分别支付了342美元和1,096美元的利息，较2023年同期的262美元和1,104美元有所增加[35] - 公司在2024年7月31日前的九个月内通过可转换债券的股权结算支付了5,025美元，并支付了3,512美元的定期分期付款[36] - 公司在2024年7月31日前的九个月内通过ATM计划筹集了3,154美元[38] - 公司在2024年7月31日前的三个月和九个月内分别记录了323美元和1,436美元的股票期权相关薪酬[42] - 公司在2024年7月31日前的三个月和九个月内分别记录了558美元和789美元的受限股票单位（RSU）相关薪酬[44] - 公司在2024年7月31日前的九个月内通过股票发行支付了5,025美元的可转换债券结算[38] - 截至2024年7月31日，公司总资产为2.387亿加元，其中流动资产为7567万加元，非流动资产为1.628亿加元[64] - 截至2024年7月31日，公司总负债为9098万加元，其中流动负债为6009万加元，非流动负债为3073万加元[64] - 公司租赁资产在2024年7月31日的余额为3509万加元，较2023年11月1日增加了446万加元[72] - 公司租赁负债在2024年7月31日的余额为3839万加元，较2023年11月1日增加了3359万加元[73] - 截至2024年7月31日，公司总流动资产为5,196美元，较2023年10月31日的3,017美元增长72.2%[78] - 截至2024年7月31日，公司总非流动资产为11,999美元，较2023年10月31日的21,085美元下降43.1%[78] - 截至2024年7月31日，公司总流动负债为1,326美元，较2023年10月31日的4,128美元下降67.9%[78] - 截至2024年7月31日，公司总非流动负债为667美元，较2023年10月31日的4,891美元下降86.4%[78] - 截至2024年7月31日，公司未偿还金融负债总额为93,795千加元，其中52,456千加元将在一年内到期[58] - 公司49%的借款为固定利率，假设利率波动±1.0%，利息支付将受到约±137千加元的影响[59] - 公司截至2024年7月31日的外币净货币资产为605千加元，假设汇率波动±5.0%，将影响净货币资产约±22千加元（USD）和±28千加元（EUR）[60][61] 收购与投资 - 公司2022年12月29日完成对1171882 B.C. Ltd.的收购，总对价为528.4万加元，其中493.2万加元以公司普通股支付，35.2万加元为营运资金调整[15][17] - 被收购公司1171882 B.C. Ltd.在截至2023年10月31日的财年中实现收入466万加元，净亏损20.3万加元[16] - 公司于2024年8月8日以600美元的价格收购了Budwal Investment Group Inc.的资产，包括安大略省的2个新门店[79] 子公司与货币 - 公司子公司结构显示，在加拿大、美国、欧洲和英国分别使用加元、美元、欧元和英镑作为功能货币[9][12] 报告分部调整 - 公司在2024年第一季度调整了报告分部，分为实体店运营和电子商务运营两个主要分部[62] 债券发行 - 公司于2024年8月7日发行了10,000美元的债券，折价10%，实际现金价值为9,000美元，利率为12%，期限为5年[79] 非控股权益 - 截至2024年7月31日，非控股权益的期末余额为2,553美元，较2023年10月31日的2,110美元增长21.0%[78]