财务状况 - 公司2024年3月31日的现金及现金等价物为3,179千美元[6] - 公司2024年3月31日的短期投资为5,000千美元[6] - 公司2024年3月31日的总资产为24,772千美元[6] - 公司2024年3月31日的总股东权益为4,483千美元[14] - 公司于2023年8月收购了Intrensic公司,该公司专注于机身摄像头和数字证据管理解决方案[22] - 公司于2023年发行了优先股A系列,并将其分类为负债[31,32] - 公司的短期投资包括美国国库券和定期存款,被归类为第1层级,因为它们是使用市场报价进行估值的[47][48][49] - 公司发行了10,000股A系列优先股,每股行权价格为1.45美元,于发行日6个月后可行权,并将于发行日后5年到期[68] - 公司于2024年3月31日确认了189美元的应付优先股股利,其中60美元计入应付账款[82] - 公司于2024年3月31日拥有629,966股可授予的普通股[83] - 公司自成立以来一直产生重大经营亏损,但相信有足够的财务资源维持未来12个月的运营[135][137] - 公司收到纳斯达克证券交易所发出的三次通知,因未能及时提交2023年度报告和2024年第一季度报告,不符合持续上市的要求[141][142][143] - 公司已于2024年8月28日提交了2023年度报告,获得纳斯达克额外180天的时间来提交延迟的财报[143] - 公司目前的现金储备和流动资金状况可以维持未来12个月的运营,但仍可能受到流动性和资本市场的影响[179] - 公司发行了优先股和认股权证筹集了1000万美元资金,用于一般公司用途[182,192] - 公司需要获得股东批准才能发行优先股转股和认股权证的相关股票[193] - 公司没有表外融资担保或其他承诺,也没有涉及衍生工具和未合并实体的相关交易[194] 经营业绩 - 公司2024年第一季度的产品销售收入为1,327千美元[9] - 公司2024年第一季度的其他收入为149千美元[9] - 公司2024年第一季度的总收入为1,476千美元[9] - 公司2024年第一季度的净利润为117千美元[14] - 公司2024年净收入为117,000美元,2023年净亏损为4,028,000美元[16] - 2024年经营活动产生的现金流出为3,724,000美元,2023年为3,067,000美元[16] - 2024年投资活动产生的现金流入为2,420,000美元,2023年为7,240,000美元[16] - 2024年融资活动产生的现金流入为528,000美元,2023年为0美元[16] - 2024年第一季度,公司的股份支付费用为675美元,其中销售、一般及管理费用为647美元,研发费用为28美元[91] - 2024年第一季度,公司从一家分销商获得的收入占总收入的68%,是公司最大的客户[101] - 2024年第一季度,公司在美洲地区的收入为1,463美元,占总收入的99%[103] - 公司预计其产品组合在执法、军事、矫正和国土安全领域,国内外都有强大且不断扩大的市场机会[127][128] - 公司预计BolaWrap 150和Wrap Reality的销售将继续增长,同时通过持续的成本节约和成本控制措施,预计将有助于整体减少现金消耗[133] - 2024年第一季度公司收入为1476万美元,同比增长108%,毛利率为57%,较上年同期提高7个百分点[164][165][166][167][168][170] - 公司收入历史有限，未来毛利率可能与过去不同,但预计新产品BolaWrap 150的毛利率将高于之前[171] - 销售、一般及管理费用增加主要是由于新办公场所的租金费用和股份支付费用增加[173] - 研发费用下降主要是由于人员减少导致薪酬和股份支付费用下降以及外部咨询费用减少[175] - 公司经营亏损有所收窄,主要是由于销售增加带来的毛利率提高[177] - 公司预计2024年将面临更高的人工成本和材料成本[203] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的应收账款及合同资产净额为2,347千美元[6] - 公司2024年3月31日的存货净额为6,366千美元[6] - 截至2024年3月31日,公司的递延收入为4.91亿美元,其中与VR相关的为1.53亿美元,与Intrensic相关的为2.12亿美元,与培训相关的为700万美元,与BolaWrap延保和服务相关的为1.19亿美元[43] - 截至2024年3月31日,公司的存货净额为6.366亿美元,包括4.084亿美元的产成品、2.759亿美元的原材料和4.77百万美元的陈旧储备[54][55] - 截至2024年3月31日,公司的无形资产净额为2.608亿美元,包括2.187亿美元的可摊销无形资产和4.21亿美元的无限期无形资产[59][60] - 公司应付账款中包括61万美元应付给Syzygy的专利和法律费用[63] - 公司的产品保修成本准备金余额为51万美元[64][65][66] - 截至2024年3月31日,公司未行权的受限股单位(RSU)为1,281,149个,加权平均授予日公允价值为2.24美元,加权平均行权期限为5.01年[89] - 截至2024年3月31日,公司未行权的股票期权和RSU的预计总补偿成本分别为4,409美元和2,554美元,预计将在未来2.58年和5.01年内确认[91,92] - 截至2024年3月31日,公司有933美元的采购承诺