财务业绩 - 公司第三季度收入达到23.87亿美元，同比增长46.2%[4] - 第三季度毛利润为8.64亿美元，同比增长45.6%[4] - 第三季度营业利润为1.53亿美元，同比下降5.5%[4] - 前三季度收入达到71.71亿美元，同比增长46.8%[4] - 前三季度毛利润为25.78亿美元，同比增长46.9%[4] - 前三季度营业利润为4.52亿美元，同比下降6.0%[4] - 公司第三季度每股收益为0.25美元，前三季度每股收益为2.00美元[4] - 公司第三季度实现综合收益1.19亿美元，前三季度实现综合收益1.19亿美元[6] - 公司第三季度和前九个月的净收入分别为7.76亿美元和13.56亿美元[9][10] - 公司第三季度和前九个月的每股收益分别为1.47美元和2.57美元[9][10] - 公司第三季度和前九个月的营业收入分别为15.53亿美元和46.11亿美元[9][10] - 公司第三季度和前九个月的经营利润分别为1.11亿美元和2.04亿美元[9][10] - 公司第三季度和前九个月的经营利润率分别为7.1%和4.4%[9][10] - 公司第三季度和前九个月的经营活动产生的现金流分别为4.49亿美元和3.83亿美元[10] - 公司第三季度和前九个月的资本支出分别为1.16亿美元和1.79亿美元[10] - 公司2024年1-8月和2023年1-8月的营业收入分别为70.68亿美元和未披露[32] - 公司2024年1-8月和2023年1-8月的净利润分别为8504.7万美元和未披露[32] 收购Webhelp - 公司完成收购Webhelp公司，Webhelp是一家领先的客户体验解决方案提供商，在欧洲、拉丁美洲和非洲有大量业务和客户关系[18] - 收购Webhelp的目的是扩大公司在欧洲、拉丁美洲和非洲的业务规模和客户覆盖[18] - 收购交易于2023年9月25日完成，根据股权购买和投资协议的条款和条件进行[18] - 收购Webhelp的总购买价格为37.75亿美元，由公司2023年8月发行的高级票据、公司高级信贷融资、发行普通股以及现金支付[19] - 收购Webhelp的现金对价为24.44亿美元，股权对价为10.85亿美元[21] - 收购Webhelp产生了21.17亿美元的商誉，主要来源于预期的协同效应和其他无法单独确认的无形资产[24] - 收购Webhelp获得的可辨认无形资产为19.84亿美元，主要包括客户关系和商标[28,29] - 公司就收购Webhelp发生了9713.4万美元的并购和整合费用[33] 资产负债情况 - 公司第三季度末现金及现金等价物余额为41.69亿美元[8] - 公司2024年8月31日和2023年11月30日的现金及受限现金余额分别为4.42亿美元和5.17亿美元[37] - 公司截至2024年8月31日的应收账款坏账准备余额为13,655美元，较2023年11月30日的10,845美元增加了2,810美元[39] - 公司截至2024年8月31日的物业、厂房及设备净值为7.33亿美元，主要集中在美国、菲律宾、法国和印度等国家[41][42] - 公司截至2024年8月31日的商誉余额为50.84亿美元，较2023年8月31日的28.97亿美元增加了21.87亿美元[43] - 公司截至2024年8月31日的无形资产净值为24.83亿美元，主要包括客户关系、技术、商标等[45][46] - 公司2024年8月31日累计其他综合收益为-2.08亿美元，较2023年8月31日的-3.02亿美元有所改善[47][48] 融资及债务情况 - 公司发行了总计21.5亿美元的6.65%、6.6%和6.85%的高级票据[69,70,71] - 公司修订并重述了其1,042,500万美元的无担保循环信贷额度和21.447亿美元的无担保定期贷款[72,73,74,75,76,77] - 公司将其应收账款证券化融资额度从5亿美元增加到6亿美元,并延长了到期日至2026年4月24日[81,82,83,84] - 公司发行了7亿欧元的卖方票据,作为收购Webhelp的部分对价[86] - 截至2024年8月31日和2023年11月30日,公司一直遵守上述安排的所有契约[87] - 公司长期债务包括6.65%的2026年到期债券8亿美元、6.6%的2028年到期债券8亿美元和6.85%的2033年到期债券5.5亿美元[68] - 公司还有16亿美元的定期贷款和4.19亿美元的应收账款证券化融资[68] - 公司其他长期债务包括7.73亿美元的卖方票据[68] 衍生工具和风险管理 - 公司使用远期合约、期权合约等衍生工具来规避外汇风险和利率风险[49][50][51][52][53][54] - 公司通过与某些金融机构签订交叉货币利率掉期合同,同时与公司其他子公司签订了相同条款和名义金额的美元计价的公司内部贷款协议[55] - 公司持有的外汇远期合约和交叉货币利率掉期合约的名义金额分别为6.22亿美元和4.72亿美元[56] - 公司外汇远期合约和交叉货币利率掉期合约产生的收益和损失基本抵消了由于非功能性货币计价的资产和负债产生的汇兑损益[58] - 公司外汇远期合约和交叉货币利率掉期合约的公允价值分别为1.52亿美元和2.07亿美元[56] - 公司预计未来12个月内从其他综合收益中转入损益的净收益为550.8万美元[61] 员工福利 - 公司在美国设有401(k)计划,并在其他国家为员工提供政府规定的定额供款计划,2024年前三季度和2023年前三季度分别为定额供款计划贡献7517.1万美元和6747万美元[93] - 公司在美国、菲律宾、马来西亚、印度和法国为部分合格员工提供定额福利退休金计划,2024年前三季度和2023年前三季度分别确认1136万美元和806万美元的净福利成本[94][95] - 定义受益计划的净福利成本在三个月和九个月内分别为4,271美元和11,360美元[95] - 定义受益计划在2024年8月31日和2023年11月30日分别有8,5152美元和81,813美元的资金缺口[95] 股权激励 - 公司在2024年2月和4月分别授予了211个限制性股票单位和647个业绩限制性股票单位[34,35] - 公司2024年1-8月和2023年1-8月的股份支付费用分别为6592.7万美元和3868.3万美元[35] 股东回报 - 公司在2021年9月获得董事会授权,批准回购总额不超过5亿美元的公司普通股,2024年前三季度和2023年前三季度分别回购160.7万股和43.1万股[104][105] - 公司2023年和2024年分别宣布每股0.275美元和0.3025美元的现金股利,2024年9月25日宣布每股0.33275美元的现金股利[107]