收入与市场表现 - 2022年公司收入为6.409亿美元，同比下降2.6%，主要由于美国、加拿大和拉丁美洲市场的销量下降[115] - 2022年全球商业市场收入增长2050万美元，同比增长50%，主要由于疫情后客户需求的反弹[115] 成本与费用 - 2022年毛利率为20.1%，较2021年的20.7%有所下降，主要由于产品成本和运输成本上升[116] - 2022年销售、一般和行政费用减少1460万美元，主要由于2022年第一季度获得1000万美元的保险赔偿[117] 财务支出与税务 - 2022年净利息支出增加170万美元，主要由于利率上升和平均借款增加[118] - 2022年其他净支出增加204.8万美元，主要由于巴西子公司清算导致的210万美元累计其他综合损失释放[119] - 2022年有效税率为22.1%，较2021年的26.4%有所下降，主要由于墨西哥税务问题的利息和罚款逆转[120] 现金流 - 2022年经营活动净现金流为-341.8万美元，较2021年的1785.7万美元大幅下降，主要由于净营运资本的使用增加[124] - 2022年投资活动净现金流为-227.9万美元，较2021年的-1184.4万美元有所改善，主要由于2021年新租赁配送中心的资本支出不再发生[125] - 2022年融资活动净现金流为557.5万美元，较2021年的-726.6万美元有所改善，主要由于公司增加了循环信贷的借款活动[125] 信贷与借款 - HBB拥有1.5亿美元的浮动利率循环信贷额度，到期日为2025年6月[126] - 截至2022年12月31日，HBB的借款基础为1.492亿美元，未偿还借款为1.109亿美元，剩余可用额度为3830万美元[127] - HBB的借款利率为浮动利率，2022年12月31日的基准利率贷款和SOFR贷款的适用利率分别为0.00%和2.05%[128] - HBB已签订利率互换协议，名义价值为5000万美元，平均固定利率为0.9%[129] - HBB的信贷额度包括限制性条款，规定在满足可用性阈值的情况下，每年向Hamilton Beach Holding支付的股息不得超过700万美元[130] 财务预测与义务 - HBB预计未来12个月内将通过手头现金、信贷额度和运营现金流满足其运营需求和承诺[132] - HBB的合同现金义务总额为3.6186亿美元，其中2023年应支付的金额为1.8648亿美元[133] 金融工具与风险管理 - HBB的利率互换协议公允价值为540万美元，假设利率下降10%，公允价值将减少30万美元[142] - HBB使用外汇远期合约来降低外汇风险，截至2022年12月31日，其外汇合约的公允价值为净应收10万美元[145] - 假设美元贬值10%，HBB的外汇敏感金融工具的公允价值将减少120万美元[145]