财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为5.09674亿美元，2022年同期为3.78652亿美元，同比增长34.6%[16] - 2023年第一季度净利润为1.82277亿美元，2022年同期为1.46249亿美元，同比增长24.6%[16] - 2023年3月31日现金及现金等价物为8.62548亿美元，2022年12月31日为8.2948亿美元，增长4.0%[19] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1.92934亿美元，2022年同期为7014.1万美元，同比增长175.1%[24] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为8501.8万美元，2022年同期为1788.8万美元，同比增长375.3%[24] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为7484.8万美元，2022年同期为1404.5万美元，同比增长433.0%[24] - 2023年第一季度基本每股收益为3.52美元，2022年同期为2.84美元，同比增长23.9%[16] - 2023年第一季度摊薄每股收益为3.51美元，2022年同期为2.83美元，同比增长24.0%[16] - 2023年第一季度每股股息为0.95美元，2022年同期为0.06美元，同比增长1483.3%[16] - 2022年第一季度公司重启4号矿运营，因4号和7号矿减产，2022年第一季度产生闲置矿井费用300万美元，2023年第一季度无此项费用；2023年第一季度业务中断费用约420万美元，2022年第一季度为670万美元[29] - 2023年和2022年第一季度，XCoal分别占总销售额约3090万美元（6.1%）和8350万美元（21.6%）[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货净额分别为1.29406亿美元和1.54039亿美元[44] - 2023年和2022年第一季度，公司所得税费用分别为2910万美元和3350万美元[45] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司债务分别为2.95051亿美元和3.02588亿美元，高级担保票据加权平均利率为7.875% [47] - 2023年第一季度，公司在公开市场回购并注销约800万美元本金的高级担保票据，确认债务提前清偿损失10万美元[50] - 2023年第一季度，公司基本每股净收益为3.52美元，摊薄后每股净收益为3.51美元，均高于2022年同期的2.84美元和2.83美元[57] - 2023年和2022年第一季度，公司分别从第11章破产案中获得20万美元和70万美元[63] - 2023年和2022年第一季度，公司煤炭特许权使用费分别为3320万美元和2520万美元[65] - 2023年第一季度总营收为5.09674亿美元，2022年同期为3.78652亿美元；2023年第一季度总资本支出为6817.9万美元，2022年同期为1052.8万美元[82] - 2023年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（Segment Adjusted EBITDA）为2.67861亿美元，2022年同期为2.47092亿美元；2023年第一季度净利润为1.82277亿美元，2022年同期为1.46249亿美元[82] 公司业务收购 - 2022年3月1日，公司以30万美元收购Black Warrior Methane和Black Warrior Transmission剩余50%权益[30] - 2023年3月31日，公司以240万美元收购独立第三方持有的气井剩余所有权权益[31] 短期投资与抵押 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期投资为870万美元，作为自保黑肺病相关索赔的抵押[37] 信贷安排与融资租赁 - 截至2023年3月31日，ABL信贷安排下无未偿还贷款，已发行并未偿还信用证870万美元，可用额度为1.233亿美元[52] - 2023年3月31日，公司融资性租赁使用权资产净额为6949.4万美元，租赁负债总额为3056.1万美元，加权平均剩余租赁期限为25.6个月，加权平均折现率为6.39%[55] - 2023年第一季度，公司经营租赁成本为643万美元，融资性租赁成本为591.8万美元，净租赁成本为1234.8万美元[55] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，ABL信贷安排下无未偿还借款，扣除870万美元未偿还信用证后，可用额度为1.233亿美元；同期票据估计公允价值分别约为3.026亿美元和3.044亿美元[78] 股票回购与股息宣布 - 截至2023年3月31日，公司在新股票回购计划下已回购50万股，花费约1060万美元，剩余授权回购金额约为5940万美元[69] - 2023年2月，公司宣布季度股息为每股0.07美元，特别股息为每股0.88美元[70] 天然气互换合约 - 截至2023年3月31日，公司有未到期天然气互换合约，名义金额总计41.45亿公制英热单位，将于2024年第一季度到期[72] - 2023年第一季度，公司天然气互换合约实现收益70万美元，其中已实现收益20万美元；2022年同期亏损1320万美元，其中已实现亏损150万美元[73] - 截至2023年3月31日，公司天然气互换合约公允价值为70.5万美元，归类为二级公允价值计量[74] - 截至2023年3月31日，公司有未到期天然气互换合约，覆盖41.45亿公制英热单位[183] 公司业务与风险 - 公司是美国一家专注于开采非热冶金煤的供应商，产品供应全球钢铁行业[27] - 公司炼钢煤销售面临商品价格风险，销售承诺通常非长期，受市场价格波动影响[182] - 公司通过战略采购合同管理柴油、钢材等供应品价格风险，历史上未使用衍生商品工具[184] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信用损失估计备抵金额 immaterial，对财务报表无重大影响[185] - 公司票据年利率固定为7.875%，每半年付息一次[186] - ABL信贷安排利率基于SOFR加信用调整利差（当前为11 - 43个基点）或替代基准利率加适用利差；假设2023年3月31日有1.32亿美元未偿还借款，利率变动100个基点，ABL信贷安排年利息费用变动约130万美元[187] - 公司生产用供应品、劳动力和设备维修等面临通胀压力，正采取提前下订单等策略缓解影响[188]