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Celularity (CELU) - 2019 Q3 - Quarterly Report
CELUCelularity (CELU)2019-11-14 05:24

财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度公司净收入为112.1167万美元,包括信托账户有价证券利息收入167.9863万美元,有价证券未实现损失5.866万美元,运营成本20.2004万美元,所得税拨备29.8032万美元[105] - 2019年前九个月公司净收入为175.5706万美元,包括信托账户有价证券利息收入235.1856万美元,有价证券未实现收益18.7932万美元,运营成本31.7375万美元,所得税拨备46.6707万美元;2018年8月24日至9月30日净亏损545美元,均为运营成本[106] - 2019年前九个月经营活动使用现金87.4029万美元,净收入受信托账户有价证券利息、未实现收益和递延所得税拨备影响,经营资产和负债变动使用现金12.9413万美元[109] 首次公开募股相关数据 - 2019年5月23日公司完成首次公开募股,发行2750万单位,每单位10美元,总收益2.875亿美元;同时向发起人出售700万份私募认股权证,每份1美元,总收益700万美元[107] - 交易成本达1647.3117万美元,包括承销费500万美元、递延承销费1081.25万美元和其他发行成本66.0617万美元[108] 信托账户相关数据 - 截至2019年9月30日,信托账户持有的有价证券为2.89504788亿美元(含约200.5万美元利息收入和未实现收益),公司已提取53.5万美元利息支付所得税[110] - 截至2019年9月30日,信托账户外持有现金102.4811万美元,用于识别和评估潜在收购目标等[111] 公司融资与债务情况 - 初始股东、高管和董事或其关联方可能向公司贷款,最高150万美元贷款可按贷款人选择转换为私募认股权证,每份1美元[113] - 公司无表外安排,无长期债务、资本租赁义务等,仅需每月向发起人关联方支付1万美元办公等费用[115][116] 投资风险情况 - 首次公开募股净收益投资于短期美国国债或货币市场基金,公司认为无重大利率风险[123]