Workflow
Celularity (CELU) - 2020 Q3 - Quarterly Report
CELUCelularity (CELU)2020-11-16 23:21

不同时期净收入/净亏损构成 - 2020年第三季度净亏损37,524美元,由运营成本208,305美元,减去信托账户有价证券利息收入100,729美元、未实现收益60,088美元和所得税收益9,964美元构成[114] - 2020年前九个月净收入843,575美元,由信托账户有价证券利息收入1,707,779美元和未实现收益18,478美元,减去运营成本658,177美元和所得税拨备224,505美元构成[115] - 2019年第三季度净收入1,121,167美元,由信托账户有价证券利息收入1,679,863美元,减去信托账户有价证券未实现损失58,660美元、运营成本202,004美元和所得税拨备298,032美元构成[116] - 2019年前九个月净收入1,755,706美元,由信托账户有价证券利息收入2,351,856美元和未实现收益187,932美元,减去运营成本317,375美元和所得税拨备466,707美元构成[117] 首次公开募股及交易成本 - 2019年5月23日完成首次公开募股,发行28,750,000个单位,每个单位10美元,总收益2.875亿美元;同时出售7,000,000份私募认股权证,每份1美元,总收益700万美元[118] - 交易成本达16,473,117美元,包括承销费5,000,000美元、递延承销费10,812,500美元和其他发行成本660,617美元[119] 不同时期经营活动现金使用情况 - 2020年前九个月经营活动使用现金938,713美元,包括净收入843,575美元、信托账户有价证券利息收入1,707,779美元、未实现收益18,478美元和递延所得税拨备5,534美元,运营资产和负债变动使用现金61,565美元[120] - 2019年前九个月经营活动使用现金874,029美元,净收入1,755,706美元受信托账户有价证券利息收入2,351,856美元、未实现收益187,932美元和递延税拨备39,466美元影响,运营资产和负债变动使用现金129,413美元[121] 信托账户资金情况 - 截至2020年9月30日,信托账户有市场证券291,844,594美元(含约4,345,000美元利息收入和未实现收益),账户外有现金454,497美元[121][124] 公司费用支出情况 - 公司需每月支付赞助商关联方10,000美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政服务,自2019年5月20日起支付;2019年6月签订咨询协议,每月支付12,500美元[128][129]