公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为8.31099亿美元，较2019年12月31日的9.52385亿美元下降12.73%[16] - 截至2020年9月30日，公司总负债为2.56928亿美元，较2019年12月31日的2.83644亿美元下降9.42%[16] - 截至2020年9月30日，公司总权益为5.74171亿美元，较2019年12月31日的6.68741亿美元下降14.14%[16] - 2020年第三季度，公司总营收为7.0534亿美元，较2019年同期的11.3417亿美元下降37.81%[18] - 2020年前三季度，公司总营收为22.8026亿美元，较2019年同期的55.7375亿美元下降59.09%[18] - 2020年第三季度，公司净收入为343万美元，而2019年同期净亏损3570.9万美元[18] - 2020年前三季度，公司净亏损9574.6万美元，较2019年同期的1826.5万美元亏损扩大424.21%[18] - 2020年第三季度，公司每股基本净收入为0.07美元，而2019年同期为 - 0.79美元[18] - 2020年前三季度，公司每股基本净亏损为2.10美元，较2019年同期的 - 0.41美元亏损扩大412.20%[18] - 2020年前三季度，公司加权平均基本流通股数量为4560.3万股，较2019年同期的4498.4万股增长1.38%[18] - 2020年前九个月净亏损95746000美元，2019年同期为18265000美元[22] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为1782000美元，2019年同期使用的净现金为92245000美元[22] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为1090000美元，2019年同期为33079000美元[22] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为7377000美元，2019年同期为67247000美元[22] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物期末余额为13884000美元，2019年同期为9598000美元[22] - 2020年和2019年前九个月销售、一般和行政总费用分别为3667.7万美元和4121.3万美元[84] - 2020年和2019年前九个月公司分别录得所得税收益900万美元和所得税费用260万美元，有效税率分别为9%和 - 17%[85] - 因《CARES法案》，公司在2020年前九个月确认240万美元净税收收益，包括700万美元当期税收收益和460万美元递延税收费用[86] - 2020年和2019年前九个月租赁总费用分别为1393.1万美元和1812.6万美元[91] - 2020年和2019年第三季度租赁总费用分别为374万美元和578万美元[91] - 2020年9月30日，公司经营租赁使用权资产为2592.7万美元，2019年12月31日为4344.6万美元[92] - 2020年第三季度和前九个月，公司租赁收入分别为40万美元和90万美元，2019年同期分别为70万美元和160万美元[95] - 2020年第三季度和前九个月，公司基本每股收益分别为0.07美元和 - 2.10美元，2019年同期分别为 - 0.79美元和 - 0.41美元[97] - 2020年前九个月和2019年前九个月，基于股票的薪酬费用分别为160万美元和340万美元[107] - 2020年第三季度和前九个月，关联方交易收入分别为1044万美元和4085.3万美元，2019年同期分别为1792.4万美元和12234.9万美元[109] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，关联方应收账款分别为3867.6万美元和752.3万美元[109] - 2020年第三季度成本收入为131美元，2019年为774美元；2020年前九个月为329美元，2019年为4,138美元；2020年9月30日应付账款为9美元，2019年12月31日为433美元[112] - 2020年第三季度销售、一般和行政成本为201美元，2019年为394美元；2020年前九个月为614美元，2019年为1,487美元；2020年9月30日为9美元，2019年12月31日为17美元[112] - 2019年资本支出为48美元，2019年前九个月为266美元；2019年12月31日为76美元；2020年相关资本支出均为0美元[112] - 2020年9月30日信用证总计9,037千美元，其中环境修复4,477千美元，保险计划4,105千美元，铁路车厢承诺455千美元；2019年12月31日总计8,742千美元[116] - 2020年第三季度，公司总营收70,534千美元，较2019年第三季度的113,417千美元下降37.81%[147] - 2020年前三季度，公司总营收228,026千美元，较2019年前三季度的557,375千美元下降59.09%[148] - 2020年第三季度，公司经营亏损10,707千美元，2019年第三季度经营亏损48,473千美元[147] - 2020年前三季度，公司经营亏损126,239千美元，2019年前三季度经营亏损47,112千美元[148] - 2020年第三季度，公司税前亏损2,763千美元，2019年第三季度税前亏损43,503千美元[147] - 2020年前三季度，公司税前亏损104,725千美元，2019年前三季度税前亏损15,640千美元[148] - 截至2020年9月30日，公司总资产831,099千美元，较2019年12月31日的952,385千美元下降12.73%[148] - 2020年第三季度净收入为300万美元，摊薄后每股收益为0.07美元[159] - 2020年第三季度调整后EBITDA为2200万美元[159] - 2020年第三季度，剔除应收账款利息后，合并调整后EBITDA较2020年第二季度增长1500万美元，增幅688%[159] - 2020年第三季度总营收为7053.4万美元，较2019年同期的1.13417亿美元减少4200万美元，降幅37%[171][173] - 2020年第三季度营收成本（不含折旧等费用）为4592.9万美元，较2019年同期的1.11134亿美元减少6500万美元，占总营收比例从98%降至65%[171][183] - 2020年前九个月，公司总营收从2019年同期的5.57亿美元降至2.28亿美元，减少3.29亿美元，降幅59%，各业务线营收均下降[195] - 2020年第三季度，公司运营亏损从2019年同期的4800万美元降至1100万美元，主要因收入成本和销售、一般及行政费用下降[192] - 2020年前九个月，公司净亏损从2019年同期的1826.5万美元增至9574.6万美元，主要因营收下降和各项费用影响[195] - 2020年前9个月平均出租设备245件，较2019年同期的587件减少58%[204] - 2020年前9个月营收成本（不含折旧等）降至1.77亿美元，较2019年同期的4.68亿美元减少2.91亿美元，占比从84%降至77%[205] - 2020年前9个月销售、一般和行政费用降至3667.7万美元，较2019年同期的4121.3万美元减少453.6万美元[211] - 2020年前9个月折旧、损耗、摊销和增值降至7300万美元，较2019年同期的8900万美元减少1600万美元[212] 股权结构变化 - 截至2020年9月30日，Wexford持有22055766股，占比48.2%；Gulfport持有9829548股，占比21.5%；关联方共持有31885314股，占比69.7%[26] - 截至2019年12月31日，Wexford持有22045273股，占比48.9%；Gulfport持有9829548股，占比21.8%；关联方共持有31874821股，占比70.7%[26] 应收账款相关情况 - 2020年前九个月，公司向PREPA逾期应收账款收取利息2380万美元，2019年同期为3490万美元[33] - 截至2020年9月30日，与Gulfport合同相关的应收款项中，Stingray Pressure Pumping为3610万美元，Muskie Proppant为240万美元[34][35] - 2019年12月31日和2020年9月30日，可疑账户备抵余额分别为515.4万美元和724.3万美元，2020年前九个月和2019年全年，与贸易应收账款相关的可疑账户备抵增加额分别为290万美元和180万美元，2020年前九个月与保险索赔应收账款相关的增加额为210万美元[37] - 截至2020年9月30日，PREPA欠Cobra约2.27亿美元服务费，不包括6580万美元利息，Cobra曾多次申请追讨欠款但部分被拒[38] - 2020年9月30日和2019年12月31日，客户A占应收账款总额比例分别为71%和73%，2020年和2019年前九个月，客户A占总营收比例分别为0%和17%[39] - 2020年前九个月，Stingray Pressure Pumping与Gulfport合同产生3470万美元收入，Gulfport支付680万美元，截至9月30日欠款3610万美元，含220万美元逾期利息[47] - 截至2020年9月30日，PREPA欠公司约2.27亿美元服务款，另有6580万美元逾期利息，Cobra曾申请追回欠款但被法院搁置[135] - 截至2020年9月30日，Gulfport欠Stingray Pressure Pumping 3610万美元，包括220万美元逾期利息，欠Muskie 2400万美元，含少量逾期利息，Gulfport财务状况不佳或影响款项回收[136] - 2020年前九个月，公司在与Gulfport的合同下确认了3470万美元的收入[136] - 截至2020年9月30日，Gulfport在压力泵送业务合同下欠公司约3400万美元，不包括约200万美元利息；在天然砂支撑剂业务合同下欠公司约200万美元，不包括少量利息[166][170] 业务关闭情况 - 公司自2019年12月起暂时关闭合同陆地钻井业务，2020年4月起关闭钻机运输业务，2019年7月起关闭固井和酸化业务以及返排业务，2020年7月起关闭连续油管和全方位运输业务[54][55] - 自2019年7月起，公司陆续暂停多项油气业务，6个压裂车队均未运营[164][165] 会计政策相关 - 公司于2020年1月1日采用新会计标准，对合并财务报表无重大影响[43] 金融工具情况 - 公司金融工具包括现金及现金等价物、贸易应收款等，现金及现金等价物等账面价值接近公允价值，长期债务公允价值接近账面价值[42] 合同相关情况 - 截至2020年9月30日，公司未履行的履约义务总计5420万美元，将在未来1.2年内确认[58] - 2017 - 2019年，公司与PREPA签订两份合同，金额分别为9.45亿美元和9亿美元[158] 资产相关情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司存货分别为1329.7万美元和1748.3万美元，2019年第三季度因市场条件临时关闭部分业务，注销了价值130万美元的过时库存[59] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为27062.4万美元和35277.2万美元[60] - 2020年第一季度，公司对固定资产进行减值测试，记录了1289.7万美元的减值损失，2020年9月30日止三个月未记录其他长期资产减值[63] - 2019年9月30日止三个月，公司因临时关闭部分业务，确认了330万美元的流动回注财产和设备减值费用[64] - 2020年和2019年9月30日止九个月，公司出售井下损坏或丢失设备的收益分别为70万美元和名义金额，收益分别为70万美元和名义金额[65] - 2020年和2019年9月30日止九个月，公司出售设备的收益分别为490万美元和250万美元，出售或处置设备的收益（损失）分别为20万美元和 - 20万美元[66] - 2020年和2019年9月30日止九个月，公司折旧、损耗、摊销和增值费用分别为7313万美元和8851.2万美元[67] - 2020年第一季度，公司对商誉进行减值测试，记录了5500万美元的减值费用，2019年9月30日止三个月确认了320万美元的商誉减值[68][69] - 2020