公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为26.958亿美元，较2019年12月31日的27.886亿美元有所下降[11] - 2020年第三季度净销售额为4.441亿美元，较2019年同期的5.057亿美元有所下降[13] - 2020年前九个月净销售额为11.951亿美元，较2019年同期的14.183亿美元有所下降[13] - 2020年第三季度净利润为1880万美元，较2019年同期的2800万美元有所下降[13] - 2020年前九个月净利润为3220万美元，较2019年同期的6330万美元有所下降[13] - 截至2020年9月30日，公司总负债为19.706亿美元，较2019年12月31日的20.149亿美元有所下降[11] - 2020年第三季度基本每股收益为0.20美元，较2019年同期的0.29美元有所下降[13] - 2020年前九个月基本每股收益为0.34美元，较2019年同期的0.63美元有所下降[13] - 2020年第三季度综合收益为1780万美元，较2019年同期的850万美元有所上升[14] - 2020年前九个月综合亏损为1630万美元，较2019年同期的4660万美元有所下降[14] - 2020年前九个月净收入为3220万美元，2019年同期为6330万美元[15] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为2180万美元，2019年同期为7510万美元[15] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为1120万美元，2019年同期为6910万美元[15] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为4860万美元，2019年同期使用3410万美元[15] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加5800万美元，2019年同期净减少2930万美元[15] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为8580万美元，2019年同期为3770万美元[15] - 2020年支付利息2140万美元，2019年为2760万美元；支付所得税2010万美元，2019年为3860万美元[15] - 2020年9月30日股东权益总额为7.252亿美元，2019年12月31日为7.737亿美元[16] - 2019年12月31日普通股股数为100412933股，2020年9月30日为98683727股[17] - 2019年12月31日库存股股数为3967445股，2020年9月30日为4186890股[17] - 2018年12月31日，公司普通股为110万美元，实收资本为19.41亿美元，累计亏损为6.568亿美元，总计7.897亿美元[19] - 2019年3月31日至9月30日，公司净收入分别为3590万美元、2800万美元[19] - 2018年12月31日公司股份为1.06249322亿股，2019年9月30日为1.01154592亿股[20] - 2020年和2019年9月30日止九个月的简明合并现金流量表未经审计[24] - 截至2020年9月30日总债务9.173亿美元，长期债务净额8.763亿美元；2019年12月31日总债务8.16亿美元，长期债务净额7.772亿美元[36] - 2020年前三个月和九个月总租赁成本分别为650万美元和2010万美元，2019年同期为680万美元和2040万美元[45] - 截至2020年9月30日，库存总计3.005亿美元，较2019年12月31日的2.833亿美元有所增加[53] - 截至2020年9月30日，商誉余额为7.234亿美元，较2019年12月31日的7.186亿美元有所增加[57] - 截至2020年9月30日，可辨认无形资产总计7.268亿美元，较2019年12月31日的7.586亿美元有所减少[59] - 2020年和2019年前九个月重组费用分别为730万美元和480万美元，2020年和2019年第三季度分别为50万美元和210万美元[64] - 2020年第三季度所得税费用为680万美元，税前收入为2560万美元，有效税率为26.6%；2019年同期分别为1220万美元、4020万美元、30.3% [69][70] - 2020年前九个月所得税费用为1370万美元，税前收入为4590万美元，有效税率为29.8%；2019年同期分别为3810万美元、10140万美元、37.6% [71][72] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，总流通股分别为9450万股和9720万股[82] - 2020年前九个月回购并注销270万股，2019年同期为700万股[82] - 2020年第三季度未回购股份，2019年同期回购并注销230万股[82] - 2020年和2019年前九个月因股份支付相关预扣税分别收购20万股和50万股[82] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，加权平均已发行普通股基本股数分别为9450万和9760万、9500万和1.004亿[84] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，加权平均已发行股份及假设转换后的摊薄股数分别为9560万和9890万、9620万和1.019亿[84] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月和九个月，反摊薄股份数量分别约为800万和500万、750万和470万[84] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，指定为套期的现金流外汇合约未到期的美元等值名义价值分别为1.084亿美元和9670万美元[88] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，未指定为套期的外汇合约未到期的美元等值名义价值分别为1.71亿美元和1.826亿美元[89] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，衍生金融工具公允价值中资产分别为2.19亿美元和8000万美元，负债分别为2.28亿美元和9500万美元[90] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，现金流套期外汇合约在AOCI中确认的损益分别为 - 2100万美元和2700万美元，从AOCI重分类至收入的损益分别为1300万美元和 - 700万美元[92] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，现金流套期外汇合约在AOCI中确认的损益分别为300万美元和2300万美元，从AOCI重分类至收入的损益分别为 - 1200万美元和 - 3600万美元[93] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，总债务账面价值分别为9.173亿美元和8.16亿美元，估计公允价值分别为9.267亿美元和8.314亿美元[97] - 2019年12月31日和2020年9月30日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 5.057亿美元和 - 5.542亿美元[98] - 2020年和2019年截至9月30日的三、九个月，累计其他综合收益（损失）重分类税后净额分别为-240万美元、-80万美元、-400万美元和-110万美元[100] - 截至2019年12月31日，未赚取的服务或扩展维护协议收入为550万美元，2020年前三季度分别赚取并确认70万美元和480万美元，截至2020年9月30日未赚取收入为330万美元，预计未来12个月赚取260万美元，12个月后赚取70万美元[104] - 2020年和2019年三季度净销售额分别为4.441亿美元和5.057亿美元，前九个月分别为11.951亿美元和14.183亿美元[106] - 第三季度净销售额下降6160万美元，降幅12.2%，主要受COVID - 19影响[132] - 第三季度营业收入下降29.7%，主要因销售额降低，部分被全公司成本削减和部分国家政府援助抵消[132] - 截至2020年9月30日的九个月，经营现金流入为2180万美元，去年同期为7510万美元，同比减少5330万美元[133] - 外汇对利润有100万美元的收益，对销售影响极小[133] - 公司全球员工总数较2019年底减少约700人，降幅10%[138] - 第三季度成本削减行动与正常生产率节省相结合，降低成本约2000万美元[138] - 第三季度公司收到350万美元政府补助以抵消员工工资等成本[139] - 截至第三季度末，公司持有现金8580万美元，6亿美元承诺循环信贷安排下可用借款额度为4.655亿美元[141] - 2020年第二季度，公司将银行债务维持契约中的最大综合杠杆比率从3.75倍提高到4.75倍，并于2021年6月30日后的第一季度回调至3.75倍，截至2020年9月30日，综合杠杆比率为3.45倍[141] - 本季度公司坏账费用比2019年第三季度增加260万美元，年初至今比上一年增加630万美元；第三季度存货准备费用为570万美元，比2019年第三季度增加50万美元，年初至今比上一年增加480万美元[143] - 2020年第三季度净销售额为4.441亿美元，较2019年同期的5.057亿美元下降12.2%；2020年前九个月净销售额为11.951亿美元，较2019年同期的14.183亿美元下降15.7%[153] - 2020年第三季度毛利润为1.271亿美元，较2019年同期的1.559亿美元下降18.5%；2020年前九个月毛利润为3.493亿美元，较2019年同期的4.475亿美元下降21.9%[153] - 2020年第三季度净利润为1880万美元，较2019年同期的2800万美元下降32.9%；2020年前九个月净利润为3220万美元，较2019年同期的6330万美元下降49.1%[153] - 2020年第三季度，不利外汇因素使净销售额减少50万美元，占比0.1%，Foroni收购增加净销售额100万美元；2020年前九个月，不利外汇因素使净销售额减少1810万美元，占比1.3%，Foroni收购增加净销售额1670万美元[154] - 2020年前三季度，外汇使产品销售成本减少1360万美元，即1.4%，Foroni收购增加了1570万美元，即1.6%[157][158] - 2020年第三季度，外汇使毛利润增加30万美元，即0.2%；前三季度，外汇使毛利润减少450万美元，即1.0%，Foroni收购增加了100万美元，即0.2%[159][161] - 2020年第三季度，外汇使销售、一般和行政费用（SG&A）减少70万美元，即0.7%，Foroni收购增加了30万美元，即0.3%；前三季度，外汇使SG&A减少500万美元，即1.7%，Foroni收购增加了320万美元，即1.1%[163][165] - 2020年第三季度，重组费用为50万美元；前三季度，重组费用为730万美元[166][167] - 2020年第三季度，外汇使营业收入增加100万美元，即2.0%，Foroni贡献了150万美元的亏损；前三季度，外汇使营业收入增加100万美元，即0.8%，Foroni贡献了390万美元的亏损[168][169] - 2020年第三季度，外汇使净利润增加90万美元，即3.2%；2019年前三季度，外汇使净利润增加90万美元，即1.4%[173][174] - 2020年第三季度净销售额6.92亿美元，较2019年同期的10.02亿美元减少3.1亿美元，降幅30.9%；前九个月净销售额20.49亿美元，较2019年同期的26.97亿美元减少6.48亿美元，降幅24.0%[182] - 2020年第三季度经营收入370万美元，较2019年同期的1080万美元减少710万美元，降幅65.7%；前九个月经营收入520万美元，较2019年同期的2050万美元减少1530万美元，降幅74.6%[182] - 2020年前九个月，Foroni收购额外七个月贡献1670万美元，占比6.2%，不利外汇影响为1650万美元，占比6.1%[183] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排下有1.237亿美元借款，可用借款额度为4.655亿美元[193] - 2020年第三季度末现金8580万美元，2020年第二季度将银行债务维持契约中最大综合杠杆比率从3.75倍提高到4.75倍，截至9月30日综合杠杆比率为3.45倍[194] - 2020年第三季度坏账费用比2019年第三季度高260万美元，年初至今比上一年高630万美元；第三季度库存准备金费用比2019年第三季度高50万美元，年初至今比上一年高480万美元[196][197] - 截至2020年9月30日，高级有担保信贷安排下5.365亿美元债务加权平均利率为2.41%，高级无担保票据3.