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Alpha Metallurgical Resources(AMR) - 2021 Q2 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收为395,275美元,2020年同期为353,940美元;2021年上半年总营收为781,528美元,2020年同期为756,744美元[7] - 2021年第一季度运营亏损为2,187美元,2020年同期为67,275美元;2021年上半年运营亏损为18,689美元,2020年同期为86,982美元[7] - 2021年第一季度持续经营业务税前亏损为18,582美元,2020年同期为81,713美元;2021年上半年持续经营业务税前亏损为51,278美元,2020年同期为120,087美元[7] - 2021年第一季度净亏损为18,991美元,2020年同期为238,301美元;2021年上半年净亏损为51,919美元,2020年同期为278,109美元[7] - 2021年第一季度持续经营业务每股亏损为1.01美元,2020年同期为4.47美元;2021年上半年持续经营业务每股亏损为2.78美元,2020年同期为6.45美元[7] - 2021年第一季度终止经营业务每股亏损为0.02美元,2020年同期为8.55美元;2021年上半年终止经营业务每股亏损为0.04美元,2020年同期为8.77美元[7] - 2021年第一季度净亏损每股为1.03美元,2020年同期为13.02美元;2021年上半年净亏损每股为2.82美元,2020年同期为15.22美元[7] - 加权平均股数(基本和摊薄)2021年第一季度为18,438,699股,2020年同期为18,304,853股;2021年上半年为18,416,946股,2020年同期为18,275,382股[9] - 2021年第一季度其他综合收益(损失)净额为10,180美元,2020年同期为 - 7,121美元;2021年上半年其他综合收益(损失)净额为11,664美元,2020年同期为 - 11,13美元[9] - 截至2021年6月30日总资产为16.62783亿美元,较2020年12月31日的16.80089亿美元有所下降[11] - 2021年上半年净亏损5191.9万美元,2020年同期净亏损2.78109亿美元[15] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为2545.1万美元,2020年同期为提供7893.8万美元[15] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为4080.2万美元,2020年同期为1.00128亿美元[15] - 2021年上半年融资活动净现金使用量为942.9万美元,2020年同期为提供2559.8万美元[15] - 截至2021年6月30日现金及现金等价物和受限现金为1.68889亿美元,较期初的2.44571亿美元减少[15] - 2021年6月30日应收账款净额为2.06693亿美元,较2020年12月31日的1.4567亿美元增加[11] - 2021年6月30日存货净额为1.44416亿美元,较2020年12月31日的1.08051亿美元增加[11] - 2021年6月30日应付账款为9793.8万美元,较2020年12月31日的5841.3万美元增加[11] - 截至2021年6月30日股东权益为1.62331亿美元,较2020年12月31日的2.00102亿美元减少[13] - 2019年12月31日,公司股东权益总额为696,122千美元,2020年3月31日降至653,835千美元,降幅约为6.07%[19] - 2020年6月30日,公司股东权益总额为409,415千美元,较2020年3月31日下降约37.38%[19] - 2020年12月31日,公司股东权益总额为200,102千美元,较2020年6月30日下降约50.15%[19] - 2021年3月31日,公司股东权益总额为170,161千美元,较2020年12月31日下降约14.96%[19] - 2021年6月30日,公司股东权益总额为162,331千美元,较2021年3月31日下降约4.60%[19] - 2021年第二季度和上半年,公司终止经营业务税前亏损分别为401千美元和638千美元[33] - 2020年第二季度和上半年,公司终止经营业务总收入分别为57,898千美元和125,554千美元[34] - 2020年第二季度和上半年,公司终止经营业务税前亏损分别为156,555千美元和160,177千美元[34] - 2021年6月30日与2020年12月31日相比,贸易应收账款净额从7,504降至0,预付费用和其他流动资产从3,431降至2,157,其他非流动资产从9,473增至9,477;贸易应付账款、应计费用和其他流动负债从12,306降至7,101,工人补偿和黑肺病义务(非流动)从27,799降至26,205,其他非流动负债维持1,291不变[35] - 2020年截至6月30日的六个月,折旧、折耗和摊销为9,042,资本支出为24,169,资产退休义务增值为1,471,资产减值和重组为163,675[36] - 2021年1月1日至6月30日,员工福利成本累计其他综合损失从(111,985)变为(100,321),其他综合收益(重分类前)为8,838,重分类金额为2,826;2020年同期从(58,616)变为(69,747),其他综合损失(重分类前)为(14,154),重分类金额为3,023[43] - 2021年第二季度和2020年同期,分别有942,549和1,581,608份认股权证、股票期权和其他基于股票的工具因反稀释而未纳入摊薄净亏损每股计算;2021年和2020年上半年,分别有948,398和1,492,657份[46] - 2021年第二季度和2020年同期,因公司当期净亏损而未纳入摊薄股份计算的股票期权和其他基于股票的工具加权平均股数影响分别为313,640和9,572;2021年和2020年上半年分别为301,684和42,139[47] - 2021年6月30日与2020年12月31日相比,原煤库存从15,084增至21,071,可销售煤从69,262增至96,768,材料、用品和其他(净额)从23,705增至26,577,总库存净额从108,051增至144,416[48] - 截至2021年6月30日,收购无形资产净额为8144.7万美元,其中收购煤矿供应协议净额为 - 16.3万美元,收购采矿许可证净额为8161万美元;截至2020年12月31日,收购无形资产净额为8786.9万美元,其中收购煤矿供应协议净额为 - 32.7万美元,收购采矿许可证净额为8819.6万美元[49] - 2021年第二季度,采矿许可证摊销为263.5万美元,2020年同期为332万美元;2021年上半年,采矿许可证摊销为658.6万美元,2020年同期为664.8万美元[50] - 2021年上半年,公司在“所有其他”类别中记录了6万美元的长期资产减值[51] - 2020年第一季度和第二季度,公司分别确定部分长期资产组存在减值迹象并进行测试,2020年第一季度和第二季度,持续经营业务的长期资产减值分别为0和1739万美元,上半年为5109.9万美元;已终止经营业务的长期资产减值为14434.8万美元[54][55] - 2021年上半年,公司在“所有其他”类别中记录了 - 62.1万美元的重组费用;2020年第二季度,公司记录的重组费用为2243.5万美元,其中持续经营业务为310.8万美元,已终止经营业务为1932.7万美元[58][59] - 截至2021年6月30日,长期债务总额为57966.7万美元,扣除流动部分后为55026.3万美元;截至2020年12月31日,长期债务总额为58252.7万美元,扣除流动部分后为55369.7万美元[62] - 截至2021年6月30日,定期贷款信贷安排的借款为55056.4万美元,利率为10%;截至2020年12月31日,为55337.3万美元[62][63] - 截至2021年6月30日,资产支持贷款安排到期金额为0,截至2020年12月31日为335万美元[62] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日,LCC应付票据均为2750万美元[62] - 截至2021年6月30日,LCC水处理义务为625万美元,截至2020年12月31日为687.5万美元[62] - 截至2021年6月30日,资产支持循环信贷安排(ABL Facility)无未偿还借款,信用证未偿还金额为128,752美元;截至2020年12月31日,ABL Facility账面价值为3,350美元,信用证未偿还金额为123,108美元[65] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日,或有收入义务账面价值分别为23,904美元和28,967美元,其中分别有13,465美元和11,393美元归类为流动负债[70] - 2021年第二季度,公司根据或有收入义务条款支付11,396美元[71] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日,收购相关义务总额分别为34,838美元和39,867美元,扣除流动部分后净额分别为11,972美元和20,768美元[69] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日,长期债务账面价值分别为573,002美元和574,052美元,公允价值分别为518,743美元和407,280美元[76] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日,收购相关义务公允价值分别为10,561美元和9,186美元[77] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日,或有收入义务公允价值分别为23,904美元和28,967美元;交易性证券公允价值分别为31,189美元和22,498美元[78] - 截至2021年6月30日,公司遵守资产支持循环信贷安排及相关文件的所有契约[68] - 或有收入义务方面,2020年12月31日为28,967千美元,2021年6月30日为23,904千美元,支付11,396千美元,收益确认损失6,333千美元[79] - 2021年上半年公司在持续经营业务税前亏损51,278千美元的情况下,记录所得税费用3千美元;2020年同期在持续经营业务税前亏损120,087千美元的情况下,记录所得税收益2,155千美元[88] - 2021年上半年公司递延所得税资产估值备抵增加6,184千美元[89] - 养老金方面,2021年第二季度净定期福利为 - 3,023千美元,上半年为 - 5,973千美元;2020年同期分别为 - 1,508千美元和 - 1,949千美元[91] - 2021年上半年公司向养老金计划缴款3,701千美元,预计2021年剩余时间缴款7,664千美元[93] - 黑肺病义务方面,2021年第二季度净定期费用为1,854千美元,上半年为3,708千美元;2020年同期分别为1,539千美元和3,051千美元[94] - 截至2021年6月30日,公司记录当前联邦所得税应收款64,160千美元及相关利息应收款5,385千美元[103] - 截至2021年6月30日,公司根据修订后的资产循环信贷协议有128,752千美元信用证未结清,另有613千美元信用证未结清[106] - 截至2021年6月30日,公司未偿还的担保债券总面值为211,694,000美元,其中30,000美元归因于已终止经营业务,有42,211,000美元的抵押品支持复垦相关义务[108] - 2021年6月30日受限现金总额为96,552,000美元,较2020年12月31日的105,344,000美元有所减少;受限投资总额为31,442,000美元,较2020年12月31日的23,768,000美元有所增加;存款总额为7,696,000美元,较2020年12月31日的28,247,000美元有所减少[111][112][114] - 美国劳工部要求公司提供65,700,000美元的抵押品以确保某些黑肺病义务的自我保险重新授权,目前公司为此提供的抵押品约为2,600,000美元[115] - 2021年第二季度,公司调整后EBITDA为3