公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2018年12月31日和2018年3月31日，公司总资产分别为85,892美元和86,607美元[5] - 截至2018年12月31日和2018年3月31日，公司总负债分别为54,139美元和58,935美元[5] - 截至2018年12月31日和2018年3月31日，公司股东权益分别为31,753美元和27,672美元[5] - 截至2018年12月31日，公司现金及受限现金总计约1053.1万美元[14] - 2018年期末现金及受限现金为1053.1万美元，期初为1305.1万美元；2017年期末为721.4万美元，期初为648万美元[10] - 截至2018年12月31日和3月31日，公司持有待处置资产分别为343.4万美元和875.3万美元，持有待处置负债分别为543万美元和1272.6万美元[48] - 截至2018年12月31日和3月31日，公司应收账款净额分别为2422.1万美元和1705万美元[50] - 截至2018年12月31日和3月31日，公司财产和设备净额分别为330万美元和275.7万美元[53] - 截至2018年12月31日和3月31日，公司无形资产净额分别为22.6万美元和123.1万美元[54] - 2018年12月31日短期债务净额为1522美元，3月31日为1445美元[58] - 2018年12月31日长期债务净额为3298美元，3月31日为3873美元[59] - 截至2018年12月31日，公司股东权益总额为3.1753亿美元[134] - 截至2018年12月31日，合并总资产为85,892千美元，总负债为54,139千美元[133] - 截至2018年3月31日，公司总资产为8.6607亿美元，其中现金及受限现金分别为1.272亿美元和331万美元[135] - 截至2018年3月31日，公司总负债为5.8935亿美元，其中流动负债为4.6406亿美元[135] - 截至2018年12月31日和3月31日，现金及受限现金分别约为1.0531亿美元和1.3051亿美元，减少约2520万美元，降幅19.3%[181] - 截至2018年12月31日和3月31日，流动资产分别为3.9661亿美元和3.9755亿美元，减少约94万美元，降幅0.2%[181] - 截至2018年12月31日和3月31日，净应收账款分别约为2.4221亿美元和1.7050亿美元，增加7171万美元，增幅42.1%[181] - 截至2018年12月31日和3月31日，公司营运资金赤字分别为2754万美元和2678万美元，营运资金赤字增加76万美元，增幅2.8%[181] - 截至2018年12月31日，公司的总合同现金义务为1.0435亿美元，其中未来12个月需支付1438万美元[190] 公司净收入与净利润关键指标变化 - 2018年第四季度和2017年第四季度，公司净收入分别为30,411美元和22,732美元[7] - 2018年前九个月和2017年前九个月，公司净收入分别为76,377美元和53,790美元[7] - 2018年第四季度和2017年第四季度，公司净利润分别为 - 1,348美元和 - 3,799美元[7] - 2018年前九个月和2017年前九个月，公司净利润分别为848美元和 - 14,432美元[7] - 2018年第四季度和2017年第四季度，公司基本和摊薄后普通股每股净亏损分别为 - 0.01美元和 - 0.06美元[7] - 2018年前九个月和2017年前九个月，公司基本和摊薄后普通股每股净收入分别为0.01美元和 - 0.21美元[7] - 2018年第四季度和前三季度，公司终止经营业务净收入/（亏损）分别为-21.2万美元和-161.2万美元，2017年同期分别为99.6万美元和105.3万美元[47] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月，净收入（亏损）分别为-1,136千美元和-4,795千美元；九个月分别为2,460千美元和-15,485千美元[122] - 2018年和2017年截至12月31日的三个月，合并净收入分别为30,411美元和22,732美元；九个月分别为76,377美元和53,790美元[128][129] - 2018年第四季度，公司净收入为3.0411亿美元，成本为1.9733亿美元，毛利润为1.0678亿美元[137] - 2018年第四季度，公司运营费用为8222万美元，运营收入为2456万美元[137] - 2018年第四季度，公司利息及其他净费用为3376万美元，持续运营业务税前亏损为920万美元[137] - 2018年第四季度，公司持续运营业务税后净亏损为1136万美元，终止运营业务净亏损为212万美元[137] - 2018年第四季度，公司净亏损为1348万美元，综合亏损为1353万美元[137] - 2018年截至12月31日的九个月，公司合并净收入为7637.7万美元[139] - 2018年截至12月31日的九个月，公司合并毛利润为2461.1万美元[139] - 2018年截至12月31日的九个月，公司合并运营收入为151.1万美元[139] - 2017年截至12月31日的三个月，公司合并净收入为2273.2万美元[141] - 2017年截至12月31日的三个月，公司合并毛利润为740.8万美元[141] - 2017年截至12月31日的三个月，公司合并运营亏损为148.7万美元[141] - 2017年截至12月31日的九个月，公司合并净收入为5379万美元[143] - 2017年截至12月31日的九个月，公司合并毛利润为1817万美元[143] - 2017年截至12月31日的九个月，公司合并运营亏损为447万美元[143] - 2018年截至12月31日的九个月，公司净收入较2017年同期增长41.99%[139][143] - 2018年前九个月持续经营业务净利润为246万美元，2017年同期为-1548.5万美元[144][146] - 2018年12月31日止三个月和九个月，公司净收入分别为30,411千美元和76,377千美元，较2017年同期分别增长33.8%和42.0%[161] - 2018年12月31日止三个月和九个月，公司许可费和收入分成分别为19,195千美元和50,213千美元，较2017年同期分别增长28.9%和46.2%[161] - 2018年12月31日止三个月和九个月，公司毛利润分别为10,678千美元和24,611千美元，较2017年同期分别增长44.1%和35.4%[161] - 2018年12月31日止三个月和九个月，公司持续经营业务税前收入分别为 - 920千美元和2,617千美元，较2017年同期分别增长 - 81.1%和 - 115.9%[161] - 2018年截至12月31日的三个月和九个月总毛利率分别约为10,678千美元和24,611千美元，占比分别为35.1%和32.2%，较2017年同期分别增加3,270千美元和6,441千美元，增幅分别为44.1%和35.4%[167] - 2018年截至12月31日的三个月和九个月总运营费用分别约为8,222千美元和23,100千美元，较2017年同期分别减少673千美元和增加460千美元，变化幅度分别为-7.6%和2.0%[168] - 2018年截至12月31日的三个月和九个月产品开发费用分别约为2,428千美元和8,174千美元，较2017年同期分别减少692千美元和增加639千美元，变化幅度分别为-22.2%和8.5%[170] - 2018年截至12月31日的三个月和九个月销售与营销费用分别约为1,962千美元和5,711千美元，较2017年同期分别增加339千美元和1,667千美元，增幅分别为20.9%和41.2%[171] - 2018年截至12月31日的三个月和九个月一般及行政费用分别约为3,832千美元和9,215千美元，较2017年同期分别减少320千美元和1,846千美元，降幅分别为7.7%和16.7%[172] - 2018年截至12月31日的三个月和九个月利息及其他收入/（费用）净额分别约为-3,376千美元和1,106千美元，较2017年同期分别减少16千美元和13,058千美元，变化幅度分别为-0.5%和109.3%[173] 公司现金流关键指标变化 - 2018年前九个月经营活动提供（使用）的净现金为-90.7万美元，2017年为48.6万美元[9] - 2018年前九个月投资活动使用的净现金为-178.1万美元，2017年为-131.2万美元[9] - 2018年前九个月融资活动提供的净现金为17.3万美元，2017年为156.5万美元[9] - 2018年前九个月现金及受限现金期初为1305.1万美元，期末为1053.1万美元[144][145] - 2017年前九个月现金及受限现金期初为648万美元，期末为721.4万美元[146][147] - 2018年前九个月折旧和摊销为214.5万美元，2017年同期为195.8万美元[144][146] - 2018年前九个月应收账款变动为-762.6万美元，2017年同期为-1270.7万美元[144][146] - 2018年前九个月应付账款变动为265.7万美元，2017年同期为703.3万美元[144][146] - 2018年和2017年截至12月31日的九个月，公司持续经营业务的经营活动提供的净现金分别为2529万美元和-365万美元，正向变化2894万美元，增幅792.9%[185][186] - 2018年和2017年截至12月31日的九个月，持续经营业务的投资活动使用的净现金分别约为1781万美元和1220万美元[188] - 2018年截至12月31日的九个月，融资活动提供的净现金约为173万美元；2017年同期约为1565万美元[189] 公司债务相关关键指标变化 - 2016年9月28日公司完成1600万美元8.75%可转换优先票据私募发行，净得现金1431.6万美元[15] - 2017年5月23日公司与西部联盟银行签订信贷协议，总信贷额度为500万美元[15] - 2016年9月28日公司出售16000美元本金的可转换票据，初始分配长期债务11084美元，可转换票据嵌入式衍生负债3693美元，认股权证负债1223美元[60] - 可转换票据购买价格为面值的92.75%，初始购买者获250000份认股权证，有权获得未来认股权证行使现金收益的2.5%[61] - 可转换票据年利率8.75%，初始转换价格1.364美元/股[61] - 2018财年，10300美元可转换票据被转换，净债务清偿6690美元，发行8624445股普通股，支付247美元现金，债务清偿损失1785美元[73] - 截至2018年12月31日的九个月，1000美元可转换票据被转换，净债务清偿698美元，发行839651股普通股，债务清偿损失25美元[74] - 截至2018年12月31日，可转换票据未偿本金4700美元，未摊销债务发行成本和债务折扣总计1402美元，净账面价值3298美元[75] - 2018年截至12月31日的三个月和九个月，公司分别记录63美元和251美元的债务折扣和债务发行成本摊销[75] - 2017年截至12月31日的三个月和九个月，公司分别记录195美元和875美元的债务折扣和债务发行成本摊销[75] - 2017年5月23日公司与西部联盟银行签订信贷协议，总信贷额度为5000美元[77] - 信贷协议下预付款项2年到期，利率为《华尔街日报》最优惠利率加1.25%（目前约6.25%），下限为4.0%，年费22.9美元，第一年提前终止需支付0.5%的费用[77][78] - 信贷协议要求公司每月维持至少0.65的流动比率，且收入需超过预计季度收入的85%[79] - 截至2018年12月31日，信贷协议未偿还本金总额为1600美元，扣除78美元资本化债务发行成本后，净担保短期信贷额度为1522美元[82] - 2018年第四季度和前九个月公司分别记录了13