公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月至6月和2020年1月至6月，公司净亏损分别为2380万美元和2570万美元，而2019年同期净利润分别为810万美元和2250万美元[154] - 2020年第二季度，公司总营收为1148.3万美元，较2019年同期的1557.7万美元下降26%；运营费用为3513.2万美元，较2019年同期的754.5万美元增长366%[156][162] - 2020年上半年总收入2374.6万美元，较2019年的3490.6万美元减少1116万美元，降幅32%[177] - 2020年上半年运营费用4454.5万美元，较2019年的1632.1万美元增加2822.4万美元，增幅173%，主要因长期资产减值2610.3万美元[182][187] - 2020年上半年其他收入（支出）净额1446万美元，较2019年的3866.4万美元减少2420.4万美元，降幅63%[188] - 2020年第二季度和上半年合并调整后EBITDA分别为1230.2万美元和2307.5万美元，2019年同期分别为1509.1万美元和3312.7万美元[202] - 2020年第二季度和上半年总报告收入分别为1148.3万美元和2374.6万美元，2019年同期分别为1557.7万美元和3490.6万美元[207] - 2020年第二季度和上半年总部门经营收入分别亏损1496万美元和1067.7万美元，2019年同期分别盈利2073.4万美元和4265.5万美元[207] - 2020年上半年经营活动现金流较2019年上半年减少650万美元，主要因净收入减少4820万美元、股权投资分配减少560万美元和存货净变化减少440万美元等[253] - 2020年上半年投资活动现金流较2019年上半年减少30万美元，主要因2019年上半年收购Carbon Solutions现金对价减少70万美元，部分被资本支出增加40万美元抵消[254] - 2020年上半年融资活动现金流较2019年上半年减少1420万美元，主要因2020年4月获得330万美元PPP贷款、股息减少440万美元、高级定期贷款本金偿还减少400万美元和普通股回购减少270万美元[255] 公司各项费用关键指标变化 - 2020年第二季度，工资和福利费用为381.2万美元，较2019年同期的279.8万美元增长36%，主要因高管离职的遣散费140万美元[162][163] - 2020年第二季度，法律和专业费用为102.2万美元，较2019年同期的199.5万美元下降49%，主要因专业费用成本降低[162][164] - 2020年第二季度，一般和行政费用为246.2万美元，较2019年同期的199.5万美元增长23%，主要因产品开发费用增加约40万美元和员工隔离成本约30万美元[162][165] - 2020年第二季度，折旧、摊销、损耗和增值费用为173.3万美元，较2019年同期的75.7万美元增长129%，主要因2019年第二季度产量较高以及2020年新增长期资产[162][166] - 2020年第二季度，公司对长期资产计提减值费用2610.3万美元[162][167] - 2020年上半年工资和福利费用655.4万美元，较2019年的535.4万美元增加120万美元，增幅22%，主要因高管离职遣散费140万美元[182][183] - 2020年上半年法律和专业费用306.5万美元，较2019年的419.9万美元减少113.4万美元，降幅27%，主要因外包共享服务成本减少130万美元[182][184] - 2020年上半年折旧、摊销、损耗和增值费用403万美元，较2019年的285.9万美元增加117.1万美元，增幅41%，因2019年上半年高产量使库存多吸收折旧60万美元及2020年新增长期资产折旧30万美元[182][186] 公司收益及税费关键指标变化 - 2020年第二季度权益法投资收益816.8万美元，较2019年的2093.5万美元减少1276.7万美元，降幅61%[168] - 2020年第二季度利息费用96.2万美元，较2019年的198.7万美元减少102.5万美元，降幅52%，主要因高级定期贷款本金减少2600万美元[168][174] - 2020年第二季度所得税费用10万美元，较2019年的660万美元减少650万美元，主要因2020年第二季度税前亏损2370万美元，而2019年同期税前收入1470万美元[175][176] - 2020年上半年利息费用较2019年同期减少190万美元，主要因高级定期贷款本金余额减少2600万美元[193] - 2020年上半年所得税费用为50万美元，2019年同期为830万美元，2020年上半年税前亏损2520万美元，2019年同期税前收入3080万美元[194][195] - 2020年上半年递延所得税资产估值备抵增加540万美元，2019年同期增加80万美元[195] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 2020年第二季度，消耗品收入为817万美元，较2019年同期的1138.6万美元下降28%，主要因整体发电量下降5.4%导致燃煤发电调度减少，以及非煤发电占比增加[156][157] - 2020年第二季度，关联方许可特许权使用费为331.3万美元，较2019年同期的419.1万美元下降21%，主要因产量减少和每吨特许权使用费率降低[156][159] - 2020年上半年消耗品收入1738.7万美元，较2019年的2649.5万美元减少910.8万美元，降幅34%[177] - 2020年上半年特许权使用费收入635.9万美元，较2019年的841.1万美元减少205.2万美元，降幅24%，虽产量从2050万吨增至2110万吨，但每吨特许权使用费率降低[177][180] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日，Tinuum Group分别有20个和21个投资的RC设施产生收入[191] - 2020年上半年Tinuum Services为19个运营的RC设施提供服务，2019年同期为20个，这是权益收益同比下降的主要原因[192] - 2020年第二季度RC业务来自Tinuum Group的收益为676.4万美元，2019年同期为1924.4万美元[209] - 2020年第二季度RC收益下降主要因Tinuum Group权益收益较2019年同期减少[210] - 2020年第二季度，公司从Tinuum Group获得的股权收益为680万美元，2019年同期为1920万美元，同比下降64.6%[213] - 2020年上半年，公司从Tinuum Group获得的股权收益为1320万美元，2019年同期为3900万美元，同比下降66.2%[224] - 2020年第二季度，Tinuum Services运营和维护的RC设施数量从20个降至19个，导致收益下降[214] - 2020年第二季度，使用M - 45技术生产的RC产量为920万吨，2019年同期为960万吨，同比下降4.2%，授权特许权使用费减少[215] - 2020年上半年，使用M - 45技术生产的RC产量为2110万吨，2019年同期为2050万吨，同比增长2.9%，但每吨特许权使用费率降低[228] - 2020年第二季度，RC业务调整后EBITDA为1806.9万美元，2019年同期为2259.4万美元，同比下降20.0%[217] - 2020年上半年，RC业务调整后EBITDA为3793.1万美元，2019年同期为4612万美元，同比下降17.8%[230] - 2020年第二季度，PGI业务调整后EBITDA亏损为102.3万美元，2019年同期亏损为312万美元，亏损幅度收窄67.2%[222] - 2020年上半年，PGI业务调整后EBITDA亏损为547.1万美元，2019年同期亏损为449.1万美元，亏损幅度扩大21.8%[234] - 2020年上半年，Tinuum Group和Tinuum Services的现金分配为3251.6万美元，2019年同期为3808.8万美元，同比下降14.6%[240] - 2021年Tinuum未来现金流预计在1 - 1.25亿美元之间，较之前报告的1.25 - 1.5亿美元有所下降[241] 公司资金相关情况 - 公司选择根据《CARES法案》递延支付2020年12月31日前产生的工资税，2020年第二季度递延支付的工资税总额为10万美元，将在2021年12月31日和2022年12月31日分别偿还50%[152] - 2020年4月21日公司获得330万美元PPP贷款，利率1%，2022年4月21日到期[242] - 2018年12月7日公司签订7000万美元高级定期贷款协议，扣除210万美元原始发行折扣，支付200万美元债务发行成本，利率为3个月LIBOR（下限1.5%）+ 4.75%，2020年上半年已偿还1200万美元本金[244] - 2018年11月董事会授权最高2000万美元股票回购计划，截至2020年6月30日，剩余700万美元额度，2020年上半年回购20,613股，花费20万美元；2019年上半年回购248,591股，花费280万美元[247][248][249] - 2020年和2019年上半年公司分别支付季度现金股息480万美元和920万美元[249] - 截至2020年6月30日，公司信贷额度借款可用性为500万美元，无未偿还借款[251] - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金从2019年12月31日的1710万美元增至2170万美元[252]