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Accelerate Diagnostics(AXDX) - 2019 Q1 - Quarterly Report

财务表现 - 2019年第一季度净销售额为1,750万美元,较2018年同期的801万美元增长118%[139] - 2019年第一季度毛利为834万美元,较2018年同期的309万美元增长170%[141] - 2019年第一季度研发费用为6,933万美元,较2018年同期的6,782万美元增长2%[143] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为1,272.3万美元,较2018年同期的1,435.3万美元下降11%[145] - 2019年第一季度运营损失为1,882.2万美元,较2018年同期的2,082.6万美元减少10%[146] 现金流动 - 截至2019年3月31日,公司现金及现金等价物和可供出售证券为1.509亿美元,较2018年12月31日的1.665亿美元减少1560万美元[150] - 2019年第一季度经营活动净现金使用为1,950.5万美元,较2018年同期的1,606.8万美元增加3,437万美元[154] - 2019年第一季度投资活动提供的净现金为2,479.9万美元,较2018年同期的1,247.5万美元增加12,324万美元[154] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为381.6万美元,较2018年同期的1.01847亿美元减少980.31万美元[154] - 公司预计现有现金余额足以满足未来12个月的资本和流动性需求[151] 投资与融资活动 - 2019年第一季度,投资活动提供的净现金为2480万美元,较2018年同期的1250万美元增长了98%[156] - 2019年第一季度,融资活动提供的净现金为380万美元,主要来源于期权行使,而2018年同期为1.018亿美元,主要来自可转换票据发行[157] - 2018年3月,公司发行了总额为1.5亿美元的2.50%可转换高级票据,后续部分行使后总收益达到1.715亿美元[158] - 公司在可转换票据发行中使用了约4510万美元进行预付前股票回购交易,涉及约185.85万股普通股[159] 风险与运营 - 截至2019年3月31日,公司没有任何表外安排[162] - 公司投资组合面临利率风险,假设利率波动100个基点,2019年3月31日的利率敏感金融工具公允价值预计将减少约40万美元[164] - 公司主要在美国运营,2019年第一季度的成本和支出大部分以美元计价,国际收入主要以欧元和美元计价[166]