公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年10月31日，公司现金为2.563亿美元，未动用信贷额度为2亿美元（可增至4亿美元），未结清信用证为350万美元，总可用流动性约为6.53亿美元[78] - 2020年10月31日止三个月净销售额为2.772亿美元，较上年同期的2.869亿美元下降3.4%，其中有机销售额下降4.9%，外汇换算带来1.5%的增长[81][82] - 2020年10月31日止三个月毛利润为1.354亿美元，较上年同期的1.414亿美元下降4.2%，占净销售额的比例从49.3%降至48.9%[81][84] - 2020年10月31日止三个月研发费用为1020万美元，较上年同期的1100万美元下降7.0%，占销售额的比例从3.8%降至3.7%[81][85] - 2020年10月31日止三个月销售、一般及行政费用为8300万美元，较上年同期的8950万美元下降7.3%，占销售额的比例从31.2%降至30.0%[81][86] - 2020年10月31日止三个月营业收入为4220万美元，较上年同期的4090万美元增长3.2%[81][87] - 2020年10月31日止三个月投资及其他收入为20万美元，较上年同期的140万美元减少，主要因利率下降导致利息收入减少[89] - 2020年10月31日止三个月利息费用降至10万美元，较上年同期的70万美元减少，因公司在2020财年第四季度偿还了私募债务协议下的剩余本金余额[90] - 2020年10月31日止三个月公司所得税税率为20.3%，上年同期为9.8%[91] - 2020年10月31日，公司现金及现金等价物为2.563亿美元，较7月31日增加3870万美元[108] - 2020年10月31日结束的三个月，经营活动提供的净现金为6280万美元，上年同期为3880万美元；投资活动使用的净现金为920万美元，上年同期为720万美元；融资活动使用的净现金为1660万美元，上年同期为1530万美元[108][109][110] 各业务线数据关键指标变化 - ID解决方案部门2020年10月31日止三个月净销售额下降7.8%，其中有机销售额下降8.4%，外汇换算带来0.6%的增长；部门利润为4030万美元，较上年同期的4240万美元下降5.1%，占净销售额的比例从19.7%升至20.3%[94][96][100] - Workplace Safety业务净销售额在2020年10月31日结束的三个月同比增长9.8%，其中有机销售增长5.5%，外币换算增长4.3%[101] - 2020年10月31日结束的三个月，欧洲有机销售实现高个位数增长，数字渠道销售实现中两位数增长，传统目录渠道销售实现中个位数增长[102] - 2020年10月31日结束的三个月，北美有机销售出现低个位数下降，传统目录销售低个位数下降，数字渠道销售低个位数增长[103] - 2020年10月31日结束的三个月，澳大利亚有机销售增长略超10%，数字渠道销售同比增长约40%，传统目录渠道销售实现中个位数增长[104] - 2020年10月31日结束的三个月，部门利润增至800万美元，占净销售额的比例增至10.1%，上年同期分别为520万美元和7.2%[105] 公司贷款及财务契约情况 - 公司于2019年8月1日签订2亿美元多货币循环贷款协议，可增至4亿美元，截至2020年10月31日，无借款余额，信用证余额为350万美元，可用借款额度为1.965亿美元，可增至3.965亿美元[111] - 公司循环贷款协议要求维持一定财务指标，截至2020年10月31日，公司符合这些财务契约[114] 公司表外安排及合同承诺情况 - 公司不存在重大表外安排、重大财务担保或其他可能对流动性产生不利影响的合同承诺[115][117]