公司整体财务状况 - 截至2019年9月30日，公司累计亏损7701.9591万美元，股东权益赤字1242.8533万美元，营运资金赤字1351.4377万美元[150] - 截至2019年9月30日，公司未偿还债务为849.6076万美元，年利率在8%至15%之间，将于2020年9月前到期[151] - 2019年9月30日后，公司获得股权融资50万美元，债务融资136.3625万美元，25.0571万美元债务（含应计利息）转换为普通股，141.2202万美元债务（含应计利息）已偿还，9.1539万美元债务还款日期延至2020年7月[151] - 公司预计开展并完成椎间盘/脊柱项目的2期临床试验需约2000万美元融资，使用BRTX - 100完成临床试验（假设无收入）需约4500万美元额外资金[151] - 截至2019年9月30日，公司现金为9.8113万美元，营运资金缺口为1351.4377万美元，应付票据（毛额）为849.6076万美元[187] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度与2018年同期相比，公司收入从2.6万美元增至3.8万美元[155] - 2019年第三季度营销和推广费用较2018年同期增加1018美元，增幅1%，从15.5161万美元增至15.6179万美元[157] - 2019年第三季度咨询费用较2018年同期减少4.3626万美元，降幅10%，从41.7601万美元降至37.3975万美元[159] - 2019年第三季度研发费用较2018年同期增加5.2379万美元，增幅15%，从35.7436万美元增至40.9815万美元[161] - 2019年第三季度一般及行政费用较2018年同期增加63.2555万美元，增幅222%，从28.4472万美元增至91.7027万美元[163] - 2019年第三季度净亏损为505.6973万美元，2018年同期为292.5261万美元[155] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2019年和2018年前三季度公司特许权使用费收入分别为9.8万美元和8.2万美元[172][173] - 2019年前三季度营销和推广费用从21.3715万美元增至28.0865万美元，增长6.715万美元，增幅31%[172][174] - 2019年前三季度咨询费用从126.8485万美元增至150.7582万美元，增长23.9097万美元，增幅19%[172][176] - 2019年前三季度研发费用从113.7381万美元增至130.6544万美元，增长16.9163万美元，增幅15%[172][178] - 2019年前三季度一般及行政费用从293.2162万美元增至327.9145万美元，增长34.6983万美元，增幅12%[172][180] - 2019年前三季度利息费用较2018年同期增加39.0787万美元，增幅60%[172][182] - 2019年前三季度债务折价摊销较2018年同期增加133.7788万美元，增幅71%[172][183] - 2019年前三季度衍生负债公允价值变动净损失较2018年同期减少28.8924万美元，降幅52%[172][185] - 2019年和2018年前三季度，公司经营活动净现金使用量分别为510.7743万美元和355.1542万美元[195] 财务相关声明与披露 - 有关近期发布的会计声明描述见本10 - Q季度报告第1部分第1项的附注3[201] - 公司没有对投资者而言重大的表外安排会对财务状况等产生当前或未来影响[202] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[203]