现金及现金等价物情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金分别为1547.8万美元和1881.2万美元[4] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物总计约1550万美元，包括约20万美元受限现金[16] - 截至2020年9月30日现金（含受限现金）为1547.8万美元，截至2019年12月31日为1881.2万美元[4] - 截至2020年9月30日，公司持有约1550万美元现金及现金等价物，预计现有资金及700万美元信贷额度至少满足未来十二个月运营计划，6月提交1.25亿美元S - 3表格注册声明[100] 应收账款及存货情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司应收账款净额分别为321.4万美元和217.5万美元[5] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司存货分别为1103.1万美元和1153.5万美元[5] - 截至2020年9月30日，存货总额为1103.1万美元，2019年12月31日为1153.5万美元[26] - 截至2020年9月30日，消费者产品成品库存为724.2万美元，2019年12月31日为487.7万美元[26] - 截至2020年9月30日，消费者产品在产品库存为197.1万美元，2019年12月31日为465.9万美元[26] - 截至2020年9月30日贸易应收款净额为321.4万美元，截至2019年12月31日为217.5万美元[5] - 截至2020年9月30日存货为1103.1万美元，截至2019年12月31日为1153.5万美元[5] 资产与负债情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为3741.5万美元和4024.7万美元[5] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为1792.8万美元和1980.2万美元[5] - 截至2020年9月30日，总资产为3.7415亿美元，截至2019年12月31日为4.0247亿美元，下降7.03%[51] - 截至2020年9月30日，总资产为3.7415亿美元，截至2019年12月31日为4.0247亿美元，下降6.99%[51] 净销售额情况 - 2020年和2019年第三季度，公司净销售额分别为1418万美元和1205.3万美元[6] - 2020年和2019年前三季度，公司净销售额分别为4381.2万美元和3320.2万美元[6] - 2020年第三季度净销售额为1.418亿美元，2019年同期为1.2053亿美元，同比增长17.64%[48][49] - 2020年前三季度净销售额为4.3812亿美元，2019年同期为3.3202亿美元，同比增长31.96%[50] - 2020年第三季度总净销售额为1.418亿美元，2019年同期为1.2053亿美元[53][54] - 2020年前九个月总净销售额为4.3812亿美元，2019年同期为3.3202亿美元[54] - 2020年第三季度净销售1418万美元，2019年同期为1205.3万美元，增长18%；2020年前九个月净销售4381.2万美元，2019年同期为3320.2万美元，增长32%[104] - 2020年第三季度净销售额为1418万美元，2019年同期为1205.3万美元[6] - 2020年前9个月净销售额为4381.2万美元，2019年同期为3320.2万美元[6] - 2020年第三季度总净销售额为14180千美元，2019年同期为12053千美元[53][54] - 2020年前三季度总净销售额为43812千美元，2019年同期为33202千美元[54] 净亏损情况 - 2020年和2019年第三季度，公司净亏损分别为421.5万美元和720.2万美元[7] - 2020年和2019年前三季度，公司净亏损分别为1382.8万美元和2329.4万美元[7] - 2020年第三季度净亏损421.5万美元，2019年同期为720.2万美元；2020年前九个月净亏损1382.8万美元，2019年同期为2329.4万美元[104] - 净亏损从4215扩大至23294[7] - 2020年前9个月净亏损1.3828亿美元，2019年同期为2.3294亿美元[12] - 2020年前9个月净亏损1.3828亿美元，2019年同期为2.3294亿美元[12] 每股亏损情况 - 2020年和2019年第三季度，公司基本和摊薄后每股亏损分别为0.07美元和0.12美元[7] - 2020年前9个月基本和摊薄后每股亏损0.23美元，2019年同期为0.41美元[22] - 2020年第三季度基本和摊薄后每股净亏损0.07美元，2019年同期为0.12美元；2020年前九个月为0.23美元，2019年同期为0.41美元[104] - 基本和摊薄后每股普通股亏损从0.07扩大至0.41[7] 普通股数量及股东权益情况 - 2020年6月30日普通股数量为61,421千股，9月30日增至61,587千股[8] - 2020年6月30日股东权益总额为21,581千美元，9月30日降至19,487千美元[8] - 2019年6月30日普通股数量为55,384千股，9月30日增至59,382千股[8][10] - 2019年6月30日股东权益总额为15,145千美元，9月30日增至27,142千美元[8][10] - 2020年6月30日至9月30日，普通股数量从61421增至61587[8] - 2020年9月30日股东权益总额为19487千美元[8] - 2019年9月30日股东权益总额为27142千美元[9][10] - 2019年12月31日至2020年9月30日，额外实收资本从142285千美元增至155156千美元[10] 筹资成本及融资情况 - 2020年发行普通股净筹资成本为0.1百万美元[10] - 2019年发行普通股净筹资成本为0.2百万美元[8][10] - 2020年4月27日，公司与关联方签订证券购买协议，同意出售并发行约120万股，售价500万美元，每股4.08美元；5月7日完成融资，扣除发行成本后净收入490万美元[27] - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，以每股4.08美元出售并发行总计500万美元普通股，5月7日完成融资，发行约120万股，净收益490万美元[98] - 2020年6月，公司与销售代理签订市场发行销售协议，可通过其出售最高5000万美元普通股，截至9月30日未出售[99] - 2020年4月27日，公司与现有股东签订证券购买协议，出售并发行总计500万美元的普通股，融资于5月7日完成，公司获得净收益490万美元[140] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2020年前9个月经营活动净现金使用量为1.0622亿美元，2019年同期为1.9829亿美元[12] - 2020年前9个月投资活动净现金使用量为181000美元，2019年同期为521000美元[12] - 2020年前9个月融资活动净现金提供量为746.9万美元，2019年同期为1661.3万美元[12] - 2020年前9个月经营活动净现金使用量约为1060万美元，2019年同期约为1980万美元[144] - 2020年前9个月投资活动净现金使用量约为20万美元，2019年同期约为50万美元[146] - 2020年前9个月融资活动净现金流入约为750万美元，2019年同期约为1660万美元[147] 各业务线销售情况 - 2020年前9个月向A.S. Watson Group净销售额为560万美元，2019年同期为550万美元[24] - 2020年前9个月向Horizon Ventures净销售额为160万美元，2019年同期无销售[24] - 消费者产品2020年第三季度销售1190.4万美元，2019年同期972.5万美元，增长22%；前九个月3476.8万美元，2019年同期2592.3万美元，增长34%[106] - 成分产品2020年第三季度销售151万美元，2019年同期123.9万美元，增长22%；前九个月683.5万美元，2019年同期412万美元，增长66%[106] - 分析参考标准和服务2020年第三季度销售76.6万美元，2019年同期108.9万美元，下降30%；前九个月220.9万美元，2019年同期315.9万美元，下降30%[106] - 2020年第三季度TRU NIAGEN®消费品销售额为11904千美元，2019年同期为9725千美元[53] - 2020年前三季度TRU NIAGEN®消费品销售额为34768千美元，2019年同期为25923千美元[54] - 2020年第三季度NIAGEN®原料销售额为879千美元，2019年同期为731千美元[53] - 2020年前三季度NIAGEN®原料销售额为4835千美元，2019年同期为2921千美元[54] - 2020年第三季度其他商品和服务销售额为1397千美元，2019年同期为1597千美元[53][54] - 2020年前三季度其他商品和服务销售额为4209千美元，2019年同期为4358千美元[54] - A.S. Watson Group - Related Party在2020年9月30日结束的三个月销售额占比17.7%，2019年同期为18.8%；2020年9月30日结束的九个月销售额占比12.9%，2019年同期为16.5%[55] - A.S. Watson Group - Related Party在2020年第三季度占公司总销售额的17.7%，2019年同期为18.8%[55] - A.S. Watson Group - Related Party在2020年前三季度占公司总销售额的12.9%，2019年同期为16.5%[55] 销售成本、毛利润及运营费用情况 - 2020年第三季度销售成本为5726万美元，2019年同期为5304万美元，同比增长7.96%[48][49] - 2020年前三季度销售成本为1.7959亿美元，2019年同期为1.4898亿美元，同比增长20.55%[50] - 2020年第三季度毛利润为8454万美元，2019年同期为6749万美元，同比增长25.26%[48][49] - 2020年前三季度毛利润为2.5853亿美元，2019年同期为1.8304亿美元，同比增长41.24%[50] - 2020年第三季度运营费用为1.265亿美元，2019年同期为1.3637亿美元，同比下降7.24%[48][49] - 2020年前三季度运营费用为3.9626亿美元，2019年同期为4.0744亿美元，同比下降2.74%[50][51] - 2020年第三季度销售成本为572.6万美元，2019年同期为530.4万美元[6] - 2020年前9个月销售成本为1795.9万美元，2019年同期为1489.8万美元[6] - 研发费用从880增长至3281[7] - 一般及行政费用从6547增长至24230[7] - 运营费用从12650增长至40744[7] - 运营亏损从4196扩大至22440[7] - 2020年第三季度毛利润为845.4万美元，2019年同期为674.9万美元，同比增长25.26%[48][49] - 2020年前三季度毛利润为2585.3万美元，2019年同期为1830.4万美元，同比增长41.24%[50] - 2020年第三季度运营费用为1265万美元，2019年同期为1363.7万美元，同比下降7.23%[48][49] - 2020年前三季度运营费用为3962.6万美元，2019年同期为4074.4万美元，同比下降2.74%[50][51] - 2020年第三季度运营亏损为419.6万美元，2019年同期为688.8万美元，亏损幅度收窄39.08%[48][49] - 2020年前三季度运营亏损为1377.3万美元，2019年同期为2244万美元，亏损幅度收窄38.63%[50][51] 租赁情况 - 2020年8月3日，公司签订租赁修正案，将科罗拉多州朗蒙特的租赁期限从2024年2月延长至2025年12月，租赁期