Creative Medical Technology (CELZ) - 2020 Q2 - Quarterly Report
可转换票据与利息费用 - 2020年上半年公司发行31.89万美元可转换票据,净收益27.52万美元[73] - 截至2020年6月30日的六个月,公司因138.2542万美元第三方票据产生6.336万美元利息费用[73] 毛收入情况 - 2020年第二季度公司毛收入2.79万美元,较去年同期6.16万美元减少3.37万美元,降幅55%[77] - 2020年上半年公司毛收入7万美元,较去年同期11.24万美元减少4.24万美元,降幅38%[84] 净亏损情况 - 2020年第二季度公司净亏损184.2563万美元,去年同期亏损8.8233万美元[83] - 2020年上半年公司净亏损189.9917万美元,去年同期亏损88.5599万美元[90] 现金与营运资金情况 - 截至2020年6月30日,公司现金约3.7万美元,预计每月现金消耗约10万美元[75] - 截至2020年6月30日,公司可用现金3.7万美元,营运资金赤字460.7977万美元[99] 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动净现金使用量为31.7528万美元,较去年同期60.238万美元减少28.4852万美元,降幅47%[95] - 2020年上半年融资活动产生的现金流量较去年同期减少23.6536万美元,降幅47%[97]