财务报表编制信息 - 公司按美国公认会计原则编制和报告中期财务报表，以千加元为报告货币[105] 行业法规与市场动态 - 2018年10月17日加拿大《大麻法案》生效，2019年10月17日“Cannabis 2.0”产品合法化[117] 业务产品与市场拓展 - 2020财年第四季度公司开始在加拿大销售大麻巧克力、饮料等产品，510螺纹vape墨盒于2020年4月进入市场[117] - 2019年4月公司收购欧洲最大的大麻素制药公司C3 Cannabinoid Compound Company [120] - 2018年12月后公司在美国建立大麻供应链，销售First & Free品牌的大麻衍生CBD分离产品[121] - 2019年6月公司与Acreage达成现有安排，2020年6月修订相关条款，若完成收购将进入美国大麻市场[121] - 公司的其他产品包括Storz & Bickel的蒸发器、This Works的美容护肤等产品、BioSteel的运动营养饮品等[122] - 公司的休闲大麻产品主要通过“企业对企业”批发模式销售给省和地区机构，也有“企业对消费者”的零售门店[119] - 公司的Spectrum Therapeutics医疗部门是全球医用大麻领导者，提供产品和教育支持项目[120] - 公司在加拿大有许可运营产能，在美国建立了大麻供应链，在丹麦持有种植和生产大麻的必要许可证[124] 财务报告风险提示 - 本季度报告包含前瞻性陈述，存在已知和未知风险及不确定性[106] 财务关键指标（截至2020年6月30日） - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为9.759亿美元，短期投资为11亿美元[130] - 截至2020年6月30日，公司有现金及现金等价物9.759亿美元和短期投资11亿美元，在4000万美元循环债务工具下有3470万美元可用额度[179] - 截至2020年6月30日，总债务为5.004亿美元，3月31日为4.654亿美元[193] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物和短期投资中利率敏感工具为15亿美元，3月31日为13亿美元[207] 与Acreage相关交易财务信息 - 2019年6月26日，Acreage股东和某些证券持有人获得3.952亿加元（3亿美元）的即时付款[131] - 2020年6月24日，公司与Acreage达成提案协议，实施修订安排后将向Acreage股东等支付3750万美元现金[131][133] - 公司同意向Acreage Hempco贷款最高1亿美元，其中5000万美元需满足一定条件，年利率6.1% [133] 2021财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2021财年第一季度净收入为1.10416亿加元，较2019年同期的9048.2万加元增长22% [135] - 2021财年第一季度毛利率为6%，较2019年同期的20%下降14% [135] - 2021财年第一季度净亏损为1.28322亿加元，较2019年同期的1.94051亿加元收窄34% [135] - 2021财年第一季度归属于公司的净亏损为1.08501亿加元，较2019年同期的1.85869亿加元收窄42% [135] - 2021财年第一季度每股亏损（基本和摊薄）为0.30加元，较2019年同期的0.54加元收窄44% [135] - 2021财年第一季度净收入为1.104亿美元，较2020财年第一季度的9050万美元增长22%[139][149] - 2021财年第一季度净亏损为1.283亿美元，较2020财年第一季度的1.941亿美元同比减少[172] - 2021财年第一季度调整后EBITDA亏损为9220万美元，与2020财年第一季度的9340万美元基本一致[177] - 2021财年第一季度经营活动使用现金1.185亿美元，2020财年同期为1.583亿美元，同比减少[183] - 2021财年第一季度投资活动使用现金4.26亿美元，2020财年同期为4.056亿美元，同比增加[184] - 2021财年第一季度融资活动提供现金2.473亿美元，2020财年同期使用现金8170万美元[189] - 2021财年第一季度自由现金流流出1.801亿美元，2020财年同期流出3.701亿美元，同比减少[192] 2021财年第一季度各业务线数据关键指标变化 - 2021财年第一季度加拿大休闲净收入为4430万美元，低于2020财年第一季度的4950万美元[140] - 2021财年第一季度企业对企业渠道净收入为3490万美元，较2020财年第一季度的3890万美元下降[141] - 2021财年第一季度企业对消费者渠道收入为930万美元，低于2020财年第一季度的1060万美元[142] - 2021财年第一季度医用大麻净收入为3410万美元，高于2020财年第一季度的2220万美元[143] - 2021财年第一季度其他收入为3210万美元，较2020财年第一季度的1880万美元增长1330万美元[147] 2021财年第一季度成本与费用数据关键指标变化 - 2021财年第一季度商品销售成本为1.039亿美元，高于2020财年第一季度的7220万美元；毛利率为650万美元，占净收入的6%，低于2020财年第一季度的1830万美元和20%[149] - 2021财年第一季度收获22990公斤大麻，低于2020财年第一季度的40960公斤[152] - 2021财年第一季度销售、一般和行政费用为1.354亿美元，低于2020财年第一季度的1.456亿美元[154] - 2021财年第一季度研发费用为1370万美元，高于2020财年第一季度的850万美元[158] - 2021财年第一季度股份支付费用为2860万美元，较2020财年第一季度的7710万美元同比下降[162] - 2021财年第一季度与收购里程碑相关的股份支付费用为210万美元，较2020财年第一季度的1030万美元同比下降[163] - 2021财年第一季度资产减值和重组成本为1280万美元[164] - 2021财年第一季度权益法投资损失为720万美元，较2020财年第一季度的180万美元同比增加[165] - 2021财年第一季度其他收入（支出）净额为4820万美元，较2020财年第一季度的3280万美元同比增加1540万美元[167] - 2021财年第一季度所得税回收为300万美元，而2020财年第一季度所得税支出为1030万美元[168] 2021财年第一季度Canopy Rivers相关数据 - 2021财年第一季度Canopy Rivers贡献净亏损530万美元，其中150万美元归因于Canopy Growth；2020财年第一季度贡献净亏损330万美元，其中90万美元归因于Canopy Growth[173] 债务发行与融资信息 - 2018年6月发行6亿美元可转换优先票据，年利率4.25%，2023年7月15日到期[194] - 2019年8月13日与FCC签订4000万美元循环债务融资协议，截至2020年6月30日余额为530万美元，利率3.45%，2024年9月3日到期[196] 汇率与利率影响 - 假设2020年6月30日美元兑加元汇率变动10%，净资产账面价值将受约1.111亿美元影响；欧元兑加元汇率变动10%，净资产账面价值将受约1730万美元影响[204] - 可转换优先票据公允价值主要受公司股价影响，股价上涨通常导致负债公允价值增加[212]