财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为938.6万美元，较2019年12月31日的1094.2万美元下降14.22%[11] - 2020年3月，公司净亏损196.3万美元，较2019年同期的232.9万美元减少15.71%[14] - 2020年第一季度，公司经营活动净现金使用量为139万美元，较2019年同期的202.2万美元减少31.26%[20] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为708.4万美元，较2019年12月31日的855.2万美元下降17.16%[11] - 2020年第一季度，公司研发费用为81万美元，较2019年同期的90.2万美元减少10.2%[14] - 2020年第一季度，公司一般及行政费用为115.3万美元，较2019年同期的147.4万美元减少21.78%[14] - 截至2020年3月31日，公司流动负债为139.5万美元，较2019年12月31日的129.8万美元增加7.47%[11] - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，潜在稀释股份分别为2643470股和1516540股[57] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司在中国的资产分别约为8.1万美元和15.1万美元[54] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，固定资产分别为59.3万美元和66.5万美元[61] - 2020年和2019年第一季度租赁成本分别为6.2万美元和5.9万美元[62] - 截至2020年3月31日，专利和其他无形资产净值分别为132.6万美元和128.5万美元[63] - 2020年和2019年第一季度公司均未确认收入，2020年第一季度未记录销售成本，2019年第一季度记录1000美元[66] - 2020年第一季度无营收，2019年第一季度无营收但有1000美元额外保修成本[106] - 2020年第一季度运营费用降至196.3万美元，较2019年第一季度减少41.3万美元，降幅约17%[108] - 2020年第一季度研发费用降至81万美元，较2019年第一季度减少9.2万美元，降幅约10%[108] - 2020年第一季度管理费用降至115.3万美元，较2019年第一季度减少32.1万美元，降幅约22%[108] - 2020年第一季度运营亏损降至196.3万美元，较2019年第一季度减少41.4万美元[109] - 2020年第一季度利息收入为0，2019年第一季度为4.8万美元[109] - 2020年第一季度净亏损为196.3万美元，较2019年第一季度减少36.6万美元[110] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物余额为708.4万美元，较2019年12月31日减少146.8万美元[111] - 截至2020年3月31日，营运资金为606.2万美元，较2019年12月31日减少162.2万美元[113] 股权相关数据 - 2020年第一季度，公司普通股加权平均流通股数为2670.7288万股[14] - 2020年第一季度，公司发行股票期权以满足20.5万美元的应计薪酬，涉及44.4161万股普通股[19] - 2019年第一季度，公司发行股票期权以满足10万美元的应计薪酬，涉及15.91万股普通股[21] - 公司历史融资主要通过发行股权证券，2018年2月27日和7月20日的股票发行净收益分别为1190万美元和1160万美元[27] - 公司授权发行6250万股普通股和200万股优先股，未发行优先股[67] - 截至2020年3月31日，2011年股权计划预留发行普通股400.5339万股[68] - 2020年第一季度，公司授予员工购买44.4161万股普通股的股票期权[69] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，未行使股票期权分别为256.347万股和213.1058万股[69] - 截至2020年3月31日，顾问股票计划预留发行25.3417万股，其中18.7667万股未发行[72] - 截至2020年3月31日，有8万份购买普通股的认股权证未行使，行权价1.8美元，剩余期限0.88年[74] 公司经营相关情况 - 公司自成立以来累计亏损6995.3万美元，预计未来仍会有经营亏损和负现金流[27] - 2019年第一季度，公司收到10.8万美元用于资助ECC技术研发，2020年同期未收到此类资金[50] - 截至2020年3月31日，子公司少数股东持股比例为1.00%[56] - 现金存于商业银行，FDIC最高担保25万美元，中国现金账户最高保险7万美元[40] - 研发成本在发生时计入费用，包括工资、福利等多项支出[49] - 公司按FASB ASC 606确认收入和销售成本，项目完成且客户接受时确认收入[34] - 公司与Dr. Deller签订雇佣协议，年薪35万美元，授予其以1.16美元/股购买40万股和以2.25美元/股购买20万股公司普通股的期权，还承担不超10万美元的搬迁费用及每月最高6000美元的临时住房和差旅费，2020年和2019年第一季度分别支付1.2万和0.5万美元搬迁调整费[75] - 2020年5月8日，公司根据薪资保护计划获得美国银行250,832美元贷款，年利率1%，2022年5月7日到期，可提前还款无罚金，至少75%贷款金额用于合格工资成本可申请部分或全部豁免[79][81] - 公司自成立以来累计亏损6995.3万美元，预计未来仍有运营亏损和负现金流，通过出售股权证券筹集约7200万美元，未来可能需额外融资[89] - 华盛顿州“居家令”使公司部分项目延迟，预计火管锅炉燃烧器产品建立延迟1 - 3个月，中国水管锅炉燃烧器产品开发延迟至下个供暖季[90][91] - 公司财务报表基于持续经营假设编制，但目前资金不足以维持至少12个月运营，管理层认为公司持续经营能力存重大疑虑[93] - 公司目前有14名全职员工，预计会产生与技术开发、行政、销售和法律职能相关的咨询费用[94] - 公司依据FASB ASC 606确认收入和销售成本，合同相关收入在项目完成时确认[100] - 截至报告日期，公司未参与重大未决法律诉讼[76] - 公司与董事和高级管理人员签订赔偿协议，可能需对其相关责任进行赔偿[77] - 报告包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[82] - 2020年5月8日，公司获得250,832美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年5月7日到期[133]