影院设备业务收入与费用 - 公司影院设备业务收入在2019年第二季度为399.3万美元,同比下降44%,主要由于虚拟打印费(VPF)收入的减少[186] - 公司影院设备业务的直接运营费用在2019年第二季度为23.4万美元,同比下降25%[187] - 公司影院设备业务的折旧和摊销费用在2019年第二季度为164.6万美元,同比下降16%[189] - 公司影院设备业务的利息支出在2019年第二季度为82.8万美元,同比下降41%[191] - 公司Cinema Equipment Business的收入具有季节性,通常与电影公司发布电影的时间一致,夏季和冬季假期期间收入较高[239] 内容与娱乐业务收入与费用 - 内容与娱乐业务收入在2019年第二季度为581万美元,同比下降3%[186] - 内容与娱乐业务的直接运营费用在2019年第二季度为337.8万美元,同比上升9%[187] 财务表现与亏损 - 公司调整后的EBITDA在2019年第二季度下降了260万美元,同比下降83%,主要由于影院设备业务收入的减少[194] - 公司2019年第二季度净亏损为503.9万美元,2018年同期为328.3万美元[199] - 公司截至2019年6月30日的累计赤字为4.009亿美元,负营运资本为5670万美元[203] - 公司可能在未来继续产生净亏损,主要由于折旧和摊销、债务利息、营销和促销活动以及内容获取和营销成本[238] 债务与融资 - 公司影院设备业务的非追索债务本金为1620万美元,内容与娱乐业务及公司总部的债务本金为4390万美元[183] - 公司2019年7月12日签订了1000万美元的可转换本票,用于偿还2018年贷款[208][210] - 公司2019年7月9日以每股1.50美元的价格向BEMG出售了200万股股票,总价为300万美元[213] - 公司2019年8月2日以每股1.50美元的价格向BEMG出售了190万股股票,总价为290万美元[214] - 公司2019年6月28日与第二留置权贷款方达成协议,延长贷款期限至2019年9月30日[216] - 公司2019年6月30日非追索权债务余额为1490万美元,主要用于影院设备业务[217] - 公司2019年6月30日循环信贷额度余额为1760万美元,无额外可用额度[220] - 公司2019年7月3日修改了与东华银行的贷款协议,将信贷额度减少至1800万美元,并将到期日延长至2020年6月30日[221] - 公司2018年10月9日发行了500万美元的次级可转换票据,利率为8%,到期日为2019年10月9日[223] - 公司与Bison Global签订了终止协议,涉及2018年1000万美元的贷款,未付利息将在2019年9月30日前以现金支付[228] - 公司同时与Bison Global签订了1000万美元的可转换票据,期限至2020年3月4日,年利率为5%[229] 现金流 - 截至2019年6月30日,公司现金及受限现金余额为1710万美元[232] - 2019年6月30日止三个月,公司经营活动产生的净现金流为401.5万美元,较2018年同期的531.5万美元有所下降[234] - 2019年6月30日止三个月,公司投资活动使用的净现金流为25.2万美元,融资活动使用的净现金流为549.3万美元[234] 战略与交易 - 公司计划通过出售影院设备给展商来结束数字影院部署计划[182] - 公司正在推进与Future Today Inc的合并交易,并已支付50万美元的不可退还押金[184] 其他 - 公司未参与任何表外安排,除了日常业务中的经营租赁和全资子公司CDF2 Holdings[240] - 通货膨胀对公司运营的影响至今不显著,但未来高通胀率可能对运营结果产生不利影响[241]
Cineverse (CNVS) - 2020 Q1 - Quarterly Report