资产与负债 - 截至2023年3月31日，公司总资产为3,283,643千索尔，较2022年12月31日的3,314,161千索尔略有下降[6] - 2023年第一季度总负债为2,043,501千索尔，较2022年12月31日的2,119,026千索尔下降3.6%[6] - 2023年第一季度股东权益为1,240,142千索尔，较2022年12月31日的1,195,135千索尔增加3.8%[6] - 截至2023年3月31日，公司应收账款中约57%由银行担保和抵押担保，金额为46,684,000索尔[29] - 公司截至2023年3月31日的应付账款为S/11,415,000，较2022年12月31日的S/14,560,000有所减少[35] - 公司截至2023年3月31日的租赁负债为S/3,802,000，较2022年同期的S/4,980,000有所减少[40] - 公司截至2023年3月31日的应付股息为S/9,500,000，较2022年12月31日的S/9,764,000有所减少[41] - 公司截至2023年3月31日的短期票据贷款为S/38,000,000，年利率为8.93%[44] - 公司截至2023年3月31日的金融负债总额为S/1,620,000，其中3个月内的金融负债为S/307,273[48] - 2023年第一季度公司应付账款为219,738,000 S/，同比下降22.8%[67] 收入与利润 - 2023年第一季度销售额为479,995千索尔，较2022年同期的525,409千索尔下降8.6%[8] - 2023年第一季度净利润为43,492千索尔，较2022年同期的45,725千索尔下降4.9%[8] - 2023年第一季度每股收益为0.10索尔，较2022年同期的0.11索尔下降9.1%[8] - 公司2023年第一季度税前利润为63,211,000索尔，较2022年同期的64,722,000索尔略有下降[14] - 2023年第一季度公司总营收为479,995,000 S/，同比下降8.6%，主要由于水泥、混凝土、砂浆和预制件收入下降6.4%至447,110,000 S/[54] - 2023年第一季度公司基本每股收益为0.10 S/，同比下降9.1%[63] - 2023年第一季度公司土地租赁收入为293,000 S/，同比增长1%[71] - 2023年第一季度，水泥、混凝土、预制件业务的销售额为447,110,000索尔，占总销售额的93.1%[83] 现金流 - 2023年第一季度现金及现金等价物为45,273千索尔，较2022年12月31日的81,773千索尔下降44.6%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流为-59,094,000索尔，较2022年同期的27,114,000索尔大幅下降[14] - 2023年第一季度投资活动产生的净现金流为-79,646,000索尔，主要用于购买固定资产和无形资产[16] - 2023年第一季度融资活动产生的净现金流为102,388,000索尔，主要来自银行贷款和出售金融衍生品[16] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为45,273,000索尔，较2022年12月31日的81,773,000索尔大幅减少[16] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物为45,273,000 S/，同比下降44.6%[67] 成本与费用 - 2023年第一季度财务成本为25,721千索尔，较2022年同期的22,795千索尔增加12.8%[8] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为33,943,000索尔，与2022年同期的33,891,000索尔基本持平[14] - 2023年第一季度财务成本为25,721,000索尔，较2022年同期的22,795,000索尔有所增加[14] - 2023年第一季度公司计提了1,284,000索尔的预期信用损失准备，较2022年同期的1,497,000索尔有所减少[31] - 公司在2023年第一季度的短期租赁费用为S/428,000，较2022年同期的S/309,000有所增加[38] - 公司在2023年第一季度因公司债券产生的利息为S/11,136,000，较2022年同期的S/14,888,000有所减少[42] - 2023年第一季度公司短期管理层薪酬支出为6,127,000 S/，同比增长13.7%[60] - 2023年第一季度公司所得税费用为S/19,719,000，较2022年同期的S/18,997,000有所增加[51] - 公司所得税率为29.5%，扣除员工参与后的应税利润[74] 库存与资产 - 2023年第一季度库存为930,233千索尔，较2022年12月31日的884,969千索尔增加5.1%[6] - 2023年第一季度库存增加45,812,000索尔，较2022年同期的32,768,000索尔显著增加[14] - 公司在2023年第一季度新增的物业、厂房和设备净值为S/74,064,000，较2022年同期的S/11,033,000大幅增加[35] - 公司在2023年第一季度处置了净账面价值为S/115,000的资产，获得净收益S/111,000[35] - 2023年第一季度，公司总资产为3,283,643,000索尔，其中水泥、混凝土和预制件业务占3,132,415,000索尔[85] - 2023年第一季度，公司资本支出为76,889,000索尔，主要用于物业、厂房和设备的增加[86] - 公司所有非流动资产均位于秘鲁，所有收入均来自秘鲁客户[87] 其他综合收益与金融工具 - 2023年第一季度其他综合收益为1,520千索尔，较2022年同期的1,442千索尔增加5.4%[10] - 2023年第一季度公司衍生金融资产公允价值变动收益为2,154,000 S/[64] - 公司通过交叉货币互换合约对冲美元汇率波动风险，2023年第一季度美元汇率波动对税前利润的影响为±1,891,000索尔（5%波动）和±3,782,000索尔（10%波动）[93] - 截至2023年3月31日，公司没有其他金融工具用于对冲外汇风险、利率或市场价格波动[96] 法律与合同 - 截至2023年3月31日，公司面临的总法律索赔金额为3,353,000索尔，其中2,753,000索尔为前员工的劳动索赔[77] - 公司于2022年12月签订为期2年11个月的"皮乌拉机场跑道及围栏系统改善项目"联合体合同[72] - 截至2023年3月31日，公司无重大资本承诺[73]