持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度持续经营业务净销售额6.45亿美元，较去年同期7.07亿美元下降8.8%，毛利润990.1万美元，较去年同期1241.2万美元下降20.2% [223] - 2020年第一季度持续经营业务税前收入152.4万美元，较去年同期346.3万美元下降56.0%，所得税费用432.4万美元，较去年同期169.2万美元增长155.6% [223] - 2021财年第一季度持续经营业务毛利润为529.3万美元，较2020年同期的672.1万美元下降21.2%[274] 资产数据关键指标变化 - 截至2020年8月2日，现金及现金等价物、短期投资和长期投资总计4740万美元，较2020年5月3日的7710万美元减少 [233] - 截至2020年8月2日，应收账款较2019年8月4日增加300万美元，增幅23.6%；较2020年5月3日增加340万美元，增幅27.6%[256][258] - 截至2020年8月2日，库存较2019年8月4日减少430万美元，降幅17.8%；较2020年5月3日减少660万美元，降幅24.6%[259] - 截至2020年8月2日，财产、厂房及设备为3960万美元，较2019年8月4日的4320万美元和2020年5月3日的4070万美元有所下降[261] - 截至2020年8月2日，使用权资产为83.2万美元，较2019年8月4日的23.5万美元和2020年5月3日的36.2万美元有所增加[264] - 截至2020年8月2日，公司现金及现金等价物4000万美元、短期投资100万美元，总投资4740万美元，较5月3日的7710万美元减少，主要因还款[313][314][315] - 截至2020年8月2日，美国地区现金及等价物、短期投资等余额为4.1598亿美元，较2019年8月4日的3.7906亿美元和2020年5月3日的6.5327亿美元有变化[319] - 截至2020年8月2日，运营营运资金为4350万美元，较2019年8月4日的4870万美元和2020年5月3日的4940万美元有所下降[328] - 截至2020年8月2日，应收账款为2990万美元，较2019年8月4日增加620万美元，增幅26.3%；较2020年5月3日增加480万美元，增幅19.1%[329][330] - 截至2020年8月2日，存货为4040万美元，较2019年8月4日减少720万美元，降幅15.1%；较2020年5月3日减少750万美元，降幅15.7%[333] 经营活动现金流量关键指标变化 - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为1060万美元，较2019年第一季度的200万美元增加，主要得益于营运资金管理的改善 [235] - 2021财年第一季度经营活动净现金为1060万美元，较2020财年第一季度的200万美元增加，主要因营运资金管理改善[316] 股息与回购相关 - 2020年9月2日宣布董事会批准每股0.105美元的季度现金股息，将于2020年10月15日左右支付 [237] - 2020年第一季度股息支付总额为130万美元，代表每股0.105美元的季度股息支付；2019年第一季度股息支付总额为120万美元，代表每股0.10美元的季度股息支付 [239] - 2020年3月董事会批准授权公司最多回购500万美元的普通股，截至2020年8月2日，仍有500万美元可用于回购 [241][243] - 2020年9月2日宣布董事会批准每股0.105美元的季度现金股息，将于2020年10月15日左右支付[325] - 2020年3月董事会批准最高500万美元的普通股回购授权，截至2020年8月2日仍有500万美元可用于回购[322][324] 床垫面料业务数据关键指标变化 - 床垫面料业务2020年第一季度净销售额3610.3万美元，较去年同期3885.9万美元下降7.1%，毛利润460.8万美元，较去年同期569.1万美元下降19.0% [244] 公司投资计划 - 公司计划投资400万美元购买额外的针织机，以扩大北美面料生产能力 [249] - 公司将投资400万美元购置额外针织机以扩大北美产能[263] 疫情影响 - 预计COVID - 19疫情至少在2021财年第二季度仍会对业务产生影响，若疫情恶化，可能对运营和财务业绩产生不利影响 [252] 销售相关数据关键指标变化 - 2021财年第一季度销售未收款天数为39天，2020财年第一季度为32天[257] - 2021财年第一季度净销售额为3610万美元，较2020财年第四季度增加1270万美元，增幅54.6%[258] - 2021财年第一季度装饰面料净销售额为2836.1万美元，较2020年同期的3186万美元下降11.0%[267] - 2021财年第一季度净销售额为6450万美元，较2020财年第四季度增加1710万美元，增幅36%[330][336] 费用相关数据关键指标变化 - 2021财年第一季度SG&A费用为801.8万美元，较2020财年第一季度的914.9万美元下降12.4%，主要因成本削减措施[287][288] - 2020年8月2日止三个月利息费用为5.1万美元，2019年同期无利息费用，增长100%，因疫情借款；2021财年第一季度还清借款[287][289][290] - 2021财年第一季度利息收入为5.8万美元，较2020财年第一季度的26万美元下降77.7%，主要因投资利率下降[287][292] - 2021财年第一季度其他费用为36.6万美元，较上一年同期的9.5万美元增长285.3%，主要因中国业务外汇汇率不利[287][294] - 2020年8月2日止三个月所得税费用为430万美元，占持续经营业务税前收入的283.7%；2019年同期为170万美元，占比48.9%[295] - 公司因新法规获得350万美元非现金所得税收益，同时因估值准备记录700万美元非现金所得税费用和27.1万美元所得税费用[298][300][301][303] - 2021财年第一季度净所得税支付为9000美元，2020财年第一季度为180万美元，主要因税收抵免退款[308] 税收预期 - 公司预计2021财年不会在美国现金支付所得税，因法规、退款、支出扣除和净运营亏损结转[312] 资本支出与折旧 - 2021财年第一季度资本支出为50万美元，去年同期为93.5万美元；折旧费用为180万美元，去年同期为190万美元[340] - 预计2021财年现金资本支出在850万 - 900万美元之间，折旧费用约为700万美元[341] 信贷协议利率 - 美国循环信贷协议适用利率在2020年8月2日为1.75%，截至该日无未偿还借款[350] 业务终止 - 公司在2020财年第四季度出售eLuxury多数股权，家居饰品业务已终止运营[286]