公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月，公司总资产为1.81230726亿美元，较2018年12月的1.72515598亿美元增长4.94%[15] - 2019年第一季度，公司总营收为1698.8524万美元，较2018年同期的1455.4663万美元增长16.72%[19] - 2019年第一季度，公司毛利润为696.2303万美元，较2018年同期的616.9041万美元增长12.86%[19] - 2019年第一季度，公司运营收入为262.8038万美元，较2018年同期的150.599万美元增长74.51%[19] - 2019年第一季度，公司税前收入为288.8128万美元，较2018年同期的165.3587万美元增长74.66%[19] - 2019年第一季度，公司持续经营业务净利润为283.9169万美元，较2018年同期的173.0975万美元增长64.02%[19] - 2019年第一季度，归属于公司股东的持续经营业务净利润为256.5261万美元，较2018年同期的176.5468万美元增长45.30%[19] - 2019年第一季度，公司终止经营业务净收入为362.117万美元，2018年同期为32.7057万美元[19] - 2019年第一季度，归属于公司股东的净利润为618.6431万美元，较2018年同期的209.2525万美元增长195.64%[19] - 2019年第一季度，公司基本每股收益为0.41美元，较2018年同期的0.14美元增长192.86%[19] - 2019年第一季度，公司持续经营业务的经营活动提供净现金3693963美元，较2018年同期的740686美元有显著增长[27] - 2019年第一季度，公司投资活动提供净现金5781427美元，而2018年同期使用净现金2516639美元[27] - 2019年第一季度，公司融资活动使用净现金1295904美元，2018年同期使用净现金1664542美元[27] - 2019年第一季度末，公司现金及现金等价物和受限现金为39516963美元，较期初的31337477美元有所增加；2018年同期末为41980866美元，较期初的45482966美元有所减少[27] - 2019年第一季度和2018年同期，公司净外汇交易和重估收益分别为57701美元和103555美元[34] - 2019年第一季度，公司发行26864股普通股用于服务，价值317990美元；2018年同期发行39986股，价值441162美元[27] - 2019年第一季度，公司宣布但未支付的股息为1280903美元，2018年同期为1274350美元[27] - 2019年第一季度总营收为1698.8524万美元，2018年同期为1455.4663万美元，同比增长约16.72%[41] - 2019年3月31日公司应收账款净额为22452168美元，较2018年12月31日的24228095美元有所下降[64] - 2019年第一季度基本每股收益计算中，归属于普通股股东的持续经营净利润为2562472美元，加权平均普通股股数为15020344股[67] - 2019年第一季度摊薄每股收益计算中，加权平均股数为15129401股[67] - 2019年第一季度净收入为618.6431万美元，每股摊薄收益0.41美元，2018年同期为209.2525万美元，每股摊薄收益0.14美元[161] - 2019年第一季度持续经营业务净收入为256.5261万美元，每股摊薄收益0.17美元，2018年同期为176.5468万美元，每股摊薄收益0.12美元[164] - 2019年总营收增至1698.8524万美元，2018年为1455.4663万美元，2019年毛利润为696.2303万美元，占总营收41%，2018年为616.9041万美元，占总营收42%[165] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物约为3800万美元，营运资金约为6180万美元[187] - 投资活动产生的净现金为578.1427万美元，物业、厂房和设备及在建工程支出133.6022万美元，贷款应收款收回36.4515万美元，出售CW - Belize所得款项670.6234万美元[195] - 融资活动净现金使用量为129.5904万美元，几乎全部用于支付股息[196] 公司股本权益情况 - 截至2018年12月31日，公司总股本权益为1.63755903亿美元，其中可赎回优先股34796股，价值20878美元；普通股14982906股，价值8989744美元[22] 公司业务范围 - 公司使用反渗透技术从海水中生产饮用水，为开曼群岛、巴哈马、英属维尔京群岛、美国和印度尼西亚的客户提供水及相关产品和服务[30] 公司现金及受限现金情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别包括1520万美元和840万美元的三个月或更短期限的定期存单[35] - 截至2019年3月31日，受限现金余额为150万美元，作为2019年3月获得的150万美元备用信用证的担保[36] - 截至2019年3月31日，公司在巴哈马的存款折合美元现金余额约为760万美元[37] - 截至2019年3月31日，受限现金余额为150万美元，代表一张三个月或更短期限的定期存单[182] 公司坏账及资金汇回情况 - 2018年坏账占公司零售销售总额不到1%[42] - 2017年和2016年从CW - Belize向母公司的资金汇回分别为45.8万美元和40万美元，2018年前三季度汇回约275万美元，第四季度汇回100万美元，2019年第一周汇回110万美元[54][55] 公司资产出售情况 - 2019年2月14日完成CW - Belize出售，最终价格约700万美元，已收到673.5万美元，约26.5万美元被暂扣[56] 公司各业务线收入、成本及运营收入情况 - 2019年第一季度零售、批发、服务和制造业务收入分别为668.666万美元、711.1313万美元、10.0577万美元和308.9974万美元[41] - 2019年第一季度零售、批发、服务和制造业务成本分别为282.5604万美元、495.4591万美元、12.1919万美元和212.4107万美元[61] - 2019年第一季度零售、批发、服务和制造业务运营收入分别为74.1047万美元、194.181万美元、 - 50.7227万美元和45.2408万美元[61] - 2019年第一季度零售、批发、服务和制造业务折旧和摊销费用分别为51.8014万美元、94.7689万美元、1136美元和27.7053万美元[61] - 2018年第一季度公司总营收为14554663美元，总成本为8385622美元，毛利润为6169041美元[63] - 零售业务2019年运营收入为74.1047万美元，2018年为52.2971万美元，2019年营收为668.666万美元，2018年为643.1348万美元[167] - 批量业务2019年运营收入为194.181万美元，2018年为216.0213万美元，2019年营收为711.1313万美元，2018年为744.6783万美元[169][170] - 服务业务2019年运营亏损为50.7227万美元，2018年为66.1743万美元，2019年营收为10.0577万美元，2018年为12.3764万美元[174] - 制造业务2019年运营收入为45.2408万美元，2018年运营亏损为51.5451万美元，2019年营收为308.9974万美元，2018年为55.2768万美元[177][178] 公司对OC - BVI的投资情况 - 公司拥有Ocean Conversion (BVI) Ltd. 50%的有表决权普通股和43.53%的利润权益，有效利润权益约为45%[68] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司对OC - BVI的股权投资分别为2604523美元和2584987美元[69] - 2019年第一季度OC - BVI营收为760593美元，净利润为49094美元[72] - 2019年第一季度公司从对OC - BVI的股权投资中确认收益13461美元，从利润分享协议中确认收益6075美元[72] - 2019年和2018年第一季度，公司从与OC - BVI的管理服务协议中分别确认约100577美元和123763美元的收入[73] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，OC - BVI应付公司款项分别为74442美元和46746美元[73] 公司对NSC及AdR相关项目情况 - 公司通过全资子公司收购NSC 50%股权，后增持至99.99%[74] - NSC于2012 - 2014年花费约2060万美元购买20.1公顷土地用于项目建设[75] - 2012年11月，NSC与CFE签订20年土地租赁协议，每月费用约1.5万美元[76] - 2015年11月，项目招标启动，一期2019年运营，产能5000万加仑/天；二期2024年运营，新增产能5000万加仑/天[79] - 2016年8月，NSC和NuWater成立AdR，NSC初始持股99.6%，2018年2月增持至100%[81] - APP合同规定AdR建设运营1亿加仑/天海水淡化厂，分两期进行，一期36个月内运营，二期2024年7月运营，运营期37年[82] - 2018年2月，AdR签订股权融资协议，NSC至少保留25%股权，Greenfield至少收购55%股权，Suez MA可购20%股权[88] - 若项目无法推进，NSC购买的土地和通行权存款价值可能下降，截至2019年3月31日账面价值分别约为2110万美元和300万美元[91] - 2019年和2018年第一季度，NSC和AdR的一般及行政费用分别约为48.4万美元和64.8万美元[92] - 2012年2月，公司支付30万美元获得购买NSC 25%股权的期权，2014年2月行使期权支付100万美元[93] - 公司对NSC的所有权从50%增至99.99%，NSC项目分两期，每期产能为5000万加仑/天[203] - 2012 - 2014年，NSC以约2060万美元购买20.1公顷土地用于项目建设[204] - 2012年11月，NSC与联邦电力委员会签订20年土地租赁协议，每月费用约1.5万美元[205] - 2016年4月，NSC等组成的财团提交项目标书，6月被指定为项目招标获胜者[207] - 2016年8月，NSC和NuWater成立AdR，NSC最初持有AdR 99.6%股权，2018年2月收购剩余0.4%股权[209] - APP合同要求AdR分两期建设1亿加仑/天产能的海水反渗透淡化厂及配套设施，一期36个月内运营，二期2024年7月前运营，运营37年后移交CEA[211] - APP合同生效需满足州建立并注册支付信托等条件[213] 公司法律诉讼情况 - 2016年10月13日公司提供30万墨西哥比索反担保，暂停与受质疑交易相关的单方面限制[100] - 2017年5月25日，因EWG缺乏诉讼行动，法院宣布诉讼初始立案失效[101] - 2018年EWG发起蒂华纳索赔案，质疑期权协议下交易，使CW - Cooperatief在公司的所有权增至99.99%[102][103] - 2019年2月26日，法院设定100万墨西哥比索保证金以解除EWG申请的初步救济[107] - 2019年4月12日，法院裁定仲裁请求在墨西哥法律下不适用[108] - 2019年4月12日，法院允许EWG提供150万墨西哥比索反担保以维持初步救济[110] 公司租赁相关情况 - 截至2019年3月31日，租赁使用权资产总计3464670美元，租赁负债总计3464670美元[120] - 2019年第一季度租赁成本总计225088美元，经营租赁现金流出218080美元[122] - 截至2019年3月31日，未来租赁付款总额为5461085美元，租赁义务总计3464670美元[122] - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准，未对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[141][142] 公司资产公允价值情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，现金等短期工具账面价值接近公允价值[124] - 201