公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月，公司总资产为1.82777845亿美元，较2018年12月31日的1.72515598亿美元增长约6%[14] - 2019年前三季度总营收为5118.3023万美元，较2018年同期的4767.2013万美元增长约7.4%[18] - 2019年前三季度毛利润为2122.4032万美元，较2018年同期的1947.8251万美元增长约9%[18] - 2019年前三季度持续经营业务净利润为794.0614万美元，较2018年同期的844.8091万美元下降约6%[18] - 2019年前三季度归属于公司股东的净利润为1038.9745万美元，较2018年同期的883.3107万美元增长约17.6%[18] - 2019年前三季度基本每股收益为0.69美元，较2018年同期的0.59美元增长约16.9%[18] - 2019年前三季度摊薄每股收益为0.69美元，较2018年同期的0.58美元增长约19%[18] - 2019年宣布普通股和可赎回优先股每股股息为0.255美元，与2018年持平[18] - 截至2019年9月，现金及现金等价物为4199.1071万美元，较2018年12月31日的3133.7477万美元增长约34%[14] - 截至2019年9月，应付账款、应计费用和其他流动负债为215.2023万美元，较2018年12月31日的457.0641万美元下降约53%[14] - 2017年12月31日股东权益总额为1.56021377亿美元[21] - 2018年12月31日股东权益总额为1.63755903亿美元[19] - 2019年3月31日股东权益总额为1.69074286亿美元[19] - 2019年6月30日股东权益总额为1.71735793亿美元[19] - 2019年9月30日股东权益总额为1.7294088亿美元[19] - 2019年前九个月持续经营业务经营活动提供的净现金为10,527,154美元，2018年同期为5,063,483美元[25] - 2019年前九个月投资活动提供的净现金为5,581,502美元，2018年同期使用的净现金为14,784,401美元[25] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为3,844,591美元，2018年同期为3,419,087美元[25] - 2019年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加12,264,065美元，2018年同期净减少12,815,483美元[25] - 2019年9月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为43,601,542美元，2018年同期为32,667,483美元[25] - 2019年和2018年前九个月净外币交易和重计量收益分别为54,012美元和63,087美元[33] - 2019年9月30日和2018年12月31日现金及现金等价物分别包括1790万美元和840万美元的三个月或更短期限的定期存单[34] - 2019年9月30日受限现金余额约为160万美元[35] - 2019年前九个月总营收为51,183,023美元，2018年同期为47,672,013美元[40] - 2019年和2018年坏账均占公司零售销售总额不到1%[41] - 2019年前九个月公司总营收为5.1183023亿美元，2018年同期为4.7672013亿美元，同比增长7.36%[64][66] - 2019年前九个月公司净利润为1.0389745亿美元，2018年同期为0.8833107亿美元，同比增长17.62%[64][66] - 2019年前九个月持续经营业务归属于公司股东的净利润为676.8575万美元，2018年同期为796.3313万美元[70] - 2019年前九个月基本每股收益计算中加权平均普通股股数为1502.2489万股，稀释每股收益计算中为1513.2843万股[70] - 2018年前九个月基本每股收益计算中加权平均普通股股数为1496.0602万股，稀释每股收益计算中为1511.9415万股[70] - 2019年前九个月公司所得税拨备为7.3117万美元，2018年同期所得税收益为11.3607万美元[64][66] - 2019年前九个月公司来自非持续经营业务的净利润为362.117万美元，2018年同期为86.9794万美元[64][66] - 公司运营结果中的一般及行政费用，2019年和2018年三季度分别约为54.6万美元和84.6万美元，前九个月分别约为180.9万美元和215.8万美元[97] - 截至2019年9月30日，NSC和AdR资产和负债在公司合并资产负债表中分别约为2970万美元和290万美元，2018年12月31日分别约为2620万美元和24.3万美元[97] - 2019年第三季度公司净收入为1,727,052美元（摊薄后每股0.11美元），2018年为4,309,027美元（摊薄后每股0.28美元）[170] - 2019年总营收从2018年的18,053,284美元降至15,889,239美元，2019年毛利润为6,708,980美元（占总营收42%），2018年为7,124,991美元（占总营收39%）[171] - 2019年归属股东净利润为676.86万美元（摊薄后每股0.45美元），2018年为796.33万美元（摊薄后每股0.52美元）[188] - 2019年总营收从2018年的4767.20万美元增至5118.30万美元，毛利润为2122.40万美元（占总营收41%），2018年为1947.83万美元（占总营收41%）[189] - 截至2019年9月30日，应收账款较2018年12月31日减少约130万美元，降至1620万美元[208] - 截至2019年9月30日，存货较2018年12月31日增加约79.80万美元[210] - 截至2019年9月30日，应付账款、应计费用和其他负债较2018年12月31日减少240万美元[212] 公司股权交易相关 - 2018年发行普通股26864股，金额16118美元[19] - 2018年回购优先股1983股，金额1190美元[19] - 2018年净收入6186431美元，股息1280223美元[19] - 2019年发行普通股10574股，金额6344美元[19] - 2019年回购优先股691股，金额415美元[19] - 2019年10月24日，公司子公司CW - Holdings以约410万美元现金收购PERC Water Corporation 51%的股权[144] - CW - Holdings拥有PERC 51%的流通股，其余49%由四名个人持有[145] CW - Belize业务相关数据 - 2017和2016年从CW - Belize向母公司的资金汇回分别为45.8万美元和40万美元，2018年9月30日前三个月汇回约275万美元，2018年第四季度汇回100万美元，2019年第一周又汇回110万美元[53][54] - 2019年2月14日公司完成CW - Belize出售，最终价格约700万美元，BWSL先付673.5万美元，26.5万美元暂扣，2019年8月支付剩余款项[55] - 截至2018年12月31日，CW - Belize总资产为390.3527万美元，总负债为64.6452万美元[56] - 2018年9月30日结束的三个月，CW - Belize收入为77.0904万美元，运营收入为26.7197万美元，净收入为24.3362万美元；九个月收入为236.0785万美元，运营收入为90.105万美元，净收入为86.9794万美元[58] - 2019年出售CW - Belize子公司获得3,621,170美元收益[166] 各业务板块季度数据对比 - 2019年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块收入分别为627.122万美元、644.9757万美元、9.598万美元和307.2282万美元，总计1588.9239万美元[61] - 2019年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块运营收入分别为 - 16.5168万美元、188.6329万美元、 - 48.1825万美元和65.1035万美元，总计189.0371万美元[61] - 2019年9月30日结束的三个月，零售、大宗、服务和制造板块折旧和摊销费用分别为61.7671万美元、93.3955万美元、1.136万美元和21.4751万美元[61] - 2018年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块收入分别为618.5558万美元、780.6552万美元、80.7424万美元和325.375万美元，总计1805.3284万美元[63] - 2018年第三季度，零售、大宗、服务和制造四个业务板块运营收入分别为45.8688万美元、215.0869万美元、 - 72.1547万美元和41.7487万美元，总计230.5497万美元[63] - 2018年9月30日结束的三个月，零售、大宗、服务和制造板块折旧和摊销费用分别为49.8663万美元、79.097万美元、7.638万美元和39.9987万美元[63] 各业务板块前九个月数据对比 - 2019年前九个月零售、批量、服务和制造部门折旧和摊销费用分别为175.1048万美元、285.8081万美元、0.3409万美元和70.7517万美元[64] - 2018年前九个月零售、批量、服务和制造部门折旧和摊销费用分别为150.6292万美元、231.8007万美元、2.2915万美元和119.8707万美元[66] OC - BVI业务相关数据 - 公司持有OC - BVI 50%有表决权普通股和43.53%利润权益，有效利润权益约45%[71] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司对OC - BVI的股权投资分别为1879448美元和2584987美元[72] - 2019年9月30日和2018年12月31日，OC - BVI总资产分别为4462976美元和6145489美元[74] - 2019年9月30日和2018年12月31日，OC - BVI总负债分别为765429美元和1180955美元[74] - 2019年和2018年第三季度，公司从OC - BVI股权投资收益分别为38174美元和1472154美元[74] - 2019年和2018年前三季度，公司从OC - BVI股权投资收益分别为26686美元和1710230美元[74] NSC及相关项目业务相关 - 2010年5月公司通过子公司获得NSC 50%权益，后增至99.99%[76] - NSC在2012 - 2014年以约2060万美元购买20.1公顷土地用于项目建设[78] - APP合同要求AdR分两期建设日处理量达1亿加仑海水淡化厂及附属设施，一期36个月内运营，二期2025年1月运营[84] - 2019年3月国会通过Decreto 335，授权为项目设立支付信托等，有效期至2019年12月31日[86] - 2018年2月AdR签订股权融资协议，NSC至少保留25%股权，Greenfield至少收购55%股权，Suez MA可选择购买20%股权，若不选NSC保留35%、Greenfield收购65%，协议有效期延至2019年12月31日[93] - 若AdR无法推进项目，NSC购买的土地和通行权存款可能减值，截至2019年9月30日账面价值约2420万美元[96] - 2012年2月CW - Cooperatief支付30万美元签订期权协议，可在2014年2月7日前以100万美元购买个人股东持有的NSC 25%股份[98] - 2013年5月NSC向CW - Cooperatief发行股票偿还570万美元贷款，公司间接获得NSC 99.99%所有权[98] - 2019年2月26日第十民事法官设定100万墨西哥比索保证金以解除EWG的初步救济，NSC于3月4日提交证据[105] - 2019年4月12日第十民事法官裁定仲裁请求不适用墨西哥法律，NSC于5月17日提起宪法索赔，10月31日决议要求法官重新裁定[106] - 第十民事法官要求NSC缴纳1.2万墨西哥比索保证金以暂停初步救济诉讼，EWG可缴纳150万墨西哥比索反担保维持初步救济[107][108] - 2019年6月24日下加利福