资产与负债 - 公司2020年6月30日的总资产为33.599亿美元，较2019年12月31日的31.113亿美元有所增长[12] - 2020年6月30日现金及现金等价物为1.144亿美元，较2019年底的4265.3万美元大幅增加[12] - 2020年第二季度短期借款增加至3.751亿美元，较2019年底的1.751亿美元显著上升[12] - 2020年第二季度应收账款净额为4608.7万美元，较2019年底的3205.8万美元增长43.8%[12] - 截至2020年6月30日，公司短期监管资产为2370万美元，较2019年12月31日的3820万美元有所下降[88] - 截至2020年6月30日，公司短期监管负债为160万美元，较2019年12月31日的450万美元有所下降[89] - 截至2020年6月30日，公司长期债务的公允价值为9.79858亿美元，较2019年12月31日的8.73454亿美元有所增加[101] - 截至2020年6月30日，公司监管资产总额为4.40986亿美元，较2019年12月31日的4.33322亿美元有所增加[87] - 截至2020年6月30日，公司监管负债总额为2.08539亿美元，较2019年12月31日的2.11413亿美元有所下降[87] - 公司总资产从2019年12月31日的31.11亿美元增长至2020年6月30日的33.60亿美元，增长约8%[105][107] - 净公用事业资产从2019年12月31日的24.06亿美元增长至2020年6月30日的25.38亿美元，增长约5.5%[105][107] - 现金及现金等价物从2019年12月31日的4265.3万美元增长至2020年6月30日的1.14亿美元，增长约168%[105][107] - 短期借款从2019年12月31日的1.75亿美元增长至2020年6月30日的3.75亿美元，增长约114%[105][107] - 应收账款及未计收入从2019年12月31日的1.19亿美元增长至2020年6月30日的1.23亿美元，增长约3.4%[105][107] - 长期债务净额从2019年12月31日的7.87亿美元略微下降至2020年6月30日的7.85亿美元，下降约0.3%[105][107] - 股东权益从2019年12月31日的7.80亿美元略微增长至2020年6月30日的7.82亿美元，增长约0.3%[105][107] - 应付账款从2019年12月31日的1.08亿美元增长至2020年6月30日的1.28亿美元，增长约18.5%[105][107] - 递延所得税从2019年12月31日的2.23亿美元略微增长至2020年6月30日的2.24亿美元，增长约0.6%[105][107] - 2020年6月30日现金及现金等价物为11.4388亿美元，较2019年底增长168%[50] - 2020年6月30日公司总股东权益为78.2023亿美元[60] 收入与利润 - 2020年第二季度营业收入为1.754亿美元，同比下降2%[15] - 2020年上半年净亏损为1502.6万美元，而2019年同期净利润为935.6万美元[18] - 2020年第二季度每股收益为0.11美元，同比下降68.6%[15] - 2020年上半年总营业收入为3.0105亿美元，较2019年同期的3.0514亿美元下降1.3%[32] - 2020年上半年来自客户的合同收入为3.0733亿美元，较2019年同期的2.8488亿美元增长7.9%[32] - 2020年上半年住宅客户收入为2.09亿美元，较2019年同期的1.9161亿美元增长9.1%[39] - 2020年上半年商业客户收入为5622.3万美元，较2019年同期的5718.6万美元下降1.7%[39] - 2020年上半年工业客户收入为1450万美元，较2019年同期的1478.8万美元下降1.9%[39] - 2020年上半年公共机构客户收入为1360.8万美元，较2019年同期的1208.4万美元增长12.6%[39] - 2020年第二季度非监管收入为4.208亿美元，同比下降18%[45] - 2020年上半年非监管收入为8.035亿美元，同比下降19.9%[45] - 2020年第二季度运营和维护收入为2.789亿美元，同比下降14.8%[45] - 2020年上半年运营和维护收入为5.288亿美元，同比下降16.3%[45] - 2020年第二季度其他非监管收入为8340万美元，同比下降34.2%[45] - 2020年上半年其他非监管收入为1.599亿美元，同比下降37.6%[45] - 2020年第二季度租赁收入为5850万美元，同比下降0.8%[45] - 2020年上半年租赁收入为1.148亿美元，同比下降0.1%[45] - 2020年上半年公司净亏损为2030.7万美元[60] - 公司2020年第二季度的净收入为16,996千美元，每股收益为0.35美元[64] - 公司2020年上半年的净亏损为15,026千美元，每股亏损为0.31美元[64] - 2020年第二季度公司合并营业收入为1.754亿美元，同比下降2%[109][110] - 2020年第二季度公司合并净收入为528万美元，同比下降69%[109][110] - 2020年上半年公司合并营业收入为3.01亿美元，同比下降4%[111][110] - 2020年上半年公司合并净亏损为1503万美元，同比下降188%[111][110] - 公司2023年第二季度营业收入为305,142千美元，其中Cal Water贡献283,524千美元，其他子公司贡献21,618千美元[113] - 公司2023年第二季度净收入为9,356千美元，其中Cal Water贡献7,374千美元，其他子公司贡献1,786千美元[113] - 公司2020年上半年净收入为935.6万美元，其中母公司净收入为935.6万美元，子公司Cal Water净收入为737.4万美元[116] - 2020年第二季度营业收入为1.755亿美元，同比下降2%[15] - 2020年第二季度净利润为528万美元，同比下降69%[15] - 2020年上半年营业收入为3.01亿美元，同比下降1.3%[18] - 2020年上半年净亏损为1502.6万美元，去年同期净利润为935.6万美元[18] - 2020年上半年公司净亏损为1502.6万美元，而2019年同期净利润为935.6万美元[20] - 2020年上半年每股亏损为0.31美元，去年同期每股收益为0.19美元[18] 成本与费用 - 2020年上半年水生产成本为1.251亿美元，同比增长13.5%[18] - 2020年上半年折旧和摊销费用为4903.4万美元，同比增长9.7%[18] - 2020年上半年利息支出为2241.1万美元，同比下降3.6%[18] - 2020年第二季度水生产成本为7114万美元，同比增长10%[109][110] - 2020年第二季度折旧和摊销费用为2454万美元，同比增长10%[109][110] - 2020年第二季度利息支出为1161万美元，同比下降5%[109][110] - 2020年上半年水生产成本为1.251亿美元，同比增长9%[111][110] - 2020年上半年折旧和摊销费用为4903万美元，同比增长10%[111][110] - 2020年上半年利息支出为2241万美元，同比下降8%[111][110] - 公司2023年第二季度运营费用总计277,653千美元，其中水生产成本为110,227千美元，行政和一般费用为54,531千美元[113] - 公司2023年第二季度净利息支出为21,498千美元，其中利息支出为23,253千美元[113] - 公司2020年上半年折旧和摊销费用为4574.4万美元，其中Cal Water为4271.7万美元[116] 现金流 - 2020年上半年运营活动产生的净现金为2000.4万美元，较2019年同期的4339.1万美元下降53.9%[20] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为1.7119亿美元，主要用于公用事业设施支出1.3354亿美元和业务收购3765.5万美元[20] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为2.2279亿美元，主要来自短期借款2.7亿美元[20] - 公司2023年第二季度经营活动产生的净现金为20,004千美元，投资活动使用的净现金为171,192千美元[114] - 公司2023年第二季度融资活动提供的净现金为222,791千美元，其中短期借款为270,000千美元[114] - 公司2023年第二季度现金及现金等价物期末余额为114,901千美元，较期初增加71,603千美元[114] - 2020年上半年，公司经营活动产生的净现金为4339.1万美元，投资活动使用的净现金为1.21936亿美元，融资活动提供的净现金为8591万美元[116] - 公司2020年6月30日的现金及现金等价物为5508万美元，较期初增加736.5万美元[116] 资本投资与融资 - 公司计划在2019-2021年期间进行约8.09亿至8.28亿美元的新项目资本投资[86] - 公司已授权在2019-2021年期间将6.09亿至6.28亿美元的新项目纳入费率，并额外拨款2亿美元用于完成2018年及之前启动的项目[86] - 2020年上半年公司通过股票发行筹集了3710万美元净资金[58] - 2020年上半年公司发行普通股793,152股[58] - 2020年上半年公司回购普通股30股[60] - 公司2020年上半年发行长期债务净额为3.98442亿美元，偿还长期债务为4.01358亿美元[116] 养老金与退休福利 - 公司2020年上半年的养老金计划现金贡献为16.8百万美元，其他退休后福利计划现金贡献为3.9百万美元[67] - 公司2020年上半年的养老金计划和其他退休后福利计划的总预计现金贡献分别为38.0百万美元和7.5百万美元[67] - 公司2020年上半年的净周期性福利成本为22,464千美元，其中养老金计划成本为17,622千美元，其他退休后福利成本为4,212千美元[71] - 公司2020年上半年的养老金计划和其他退休后福利计划的净周期性福利成本分别为22,464千美元和3,136千美元[71] - 公司2020年上半年向养老金计划和其他退休后福利计划的现金贡献分别为16.8百万美元和3.9百万美元[67] - 公司2020年预计向养老金计划和其他退休后福利计划的总现金贡献分别为38.0百万美元和7.5百万美元[67] - 公司2020年第二季度的净周期性福利成本为11,232千美元，其中养老金计划成本为8,811千美元[69] 税务 - 公司2020年上半年的所得税费用减少了6.0百万美元，所得税收益为3.4百万美元，有效税率为18.5%[77][79] - 公司2020年上半年的未确认税收优惠为12.4百万美元，其中3.0百万美元如果确认将影响公司的有效税率[82] - 公司2020年上半年的所得税费用减少了6.0百万美元，所得税收益为3.4百万美元[77] - 公司2020年上半年的有效税率为18.5%[79] 法律与诉讼 - 公司已对第三方提起诉讼，以收回与地下水污染相关的过去和预期成本[93] - 截至2020年6月30日，公司已确认290万美元的法律责任，较2019年12月31日的250万美元有所增加[94] - 截至2020年6月30日，公司为已知法律事项确认了290万美元的负债，较2019年12月31日的250万美元有所增加[94] 借款与利率 - 公司2020年上半年的短期和长期借款平均利率为2.13%，相比去年同期的3.33%有所下降[74] - 公司2020年6月30日的未偿还借款为105.1百万美元，Cal Water的未偿还借款为270.0百万美元[74] - 公司2020年上半年的平均借款利率为2.13%，较去年同期的3.33%有所下降[74] 收购与商誉 - 公司2020年3月27日通过全资子公司Washington Water以3770万美元现金收购Rainier View Water Company，使其在华盛顿州的业务规模翻倍[117] - 收购Rainier View Water Company的资产为3260万美元，包括3110万美元的公用事业设施，承担2350万美元的负债，其中2120万美元为建筑援助贡献[118] - 公司记录了2850万美元的商誉，主要来自Rainier View Water Company和Washington Water合并运营的协同效应[118] - 公司预计所有收购产生的商誉均可用于税务抵扣[119] 客户收入 - 2020年上半年住宅客户收入为2.0899亿美元，较2019年同期的1.9161亿美元增长9.1%[39] - 2020年上半年商业客户收入为5622.3万美元，较2019年同期的5718.6万美元下降1.7%[39] - 2020年上半年工业客户收入为1450万美元，较2019年同期的1478.8万美元下降1.9%[39] - 2020年上半年公共机构客户收入为1360.8万美元，较2019年同期的1208.4万美元增长12.6%[39] 其他 - 2020年上半年客户应收账款的信用损失准备为875万美元[49] - 2020年上半年公司支付普通股股息1031.5万美元[60] - 公司有重大承诺从水批发商处购买水，并拥有水系统、办公室、土地地役权、许可证、设备和其他设施的运营和财务租赁[91] - 截至2020年6月30日，这些承诺与2019年12月31日相比没有显著变化[92]