资产与负债 - 公司2020年9月30日的总资产为35.06亿美元，较2019年12月31日的31.11亿美元增长12.7%[13] - 公司2020年9月30日的现金及现金等价物为1.13亿美元，较2019年底的4265万美元增长165.6%[13] - 公司2020年9月30日的应收账款净额为5.34亿美元，较2019年底的3.21亿美元增长66.5%[13] - 公司2020年9月30日的短期借款为3.75亿美元，较2019年底的1.75亿美元增长114.3%[13] - 公司2020年9月30日的现金及现金等价物为113,312百万美元，较2019年底增长165.6%[52] - 截至2020年9月30日，公司短期监管资产为5440万美元，较2019年12月31日的3820万美元有所增加[92] - 截至2020年9月30日，公司短期监管负债为1100万美元，较2019年12月31日的450万美元有所增加[94] - 公司长期债务的公平价值估计为9.91973亿美元，较2019年12月31日的8.73454亿美元有所增加[105] - 公司建筑预付款的公平价值估计为8215万美元，较2019年12月31日的7955万美元有所增加[105] - 公司截至2020年9月30日的总监管资产为4.84435亿美元，较2019年12月31日的4.33322亿美元有所增加[91] - 公司截至2020年9月30日的总监管负债为1.93939亿美元，较2019年12月31日的2.11413亿美元有所减少[91] - 公司截至2020年9月30日的养老金和退休人员团体健康监管资产为2.07828亿美元，较2019年12月31日的2.08321亿美元略有减少[91] - 公司截至2020年9月30日的财产相关临时差异监管资产为1.07962亿美元，较2019年12月31日的1.04931亿美元有所增加[91] - 截至2020年9月30日，公司总资产为35.06亿美元，较2019年12月31日的31.11亿美元增长12.7%[108][110] - 2020年9月30日，公司净公用事业资产为25.96亿美元，较2019年12月31日的24.06亿美元增长7.9%[108][110] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1.13亿美元，较2019年12月31日的4265万美元增长165.6%[108][110] - 2020年9月30日，公司应收账款及未计收入为1.69亿美元，较2019年12月31日的1.19亿美元增长41.8%[108][110] - 2020年9月30日，公司长期债务净额为7.85亿美元，较2019年12月31日的7.87亿美元略有下降[108][110] - 2020年9月30日，公司股东权益为8.90亿美元，较2019年12月31日的7.80亿美元增长14.1%[108][110] - 2020年9月30日，公司短期借款为3.75亿美元，较2019年12月31日的1.75亿美元增长114.3%[108][110] - 2020年9月30日，公司应付账款为1.27亿美元，较2019年12月31日的1.08亿美元增长17.2%[108][110] - 2020年9月30日，公司递延所得税为2.45亿美元，较2019年12月31日的2.23亿美元增长10.3%[108][110] - 2020年9月30日，公司建设预付款为1.97亿美元，较2019年12月31日的1.91亿美元增长3.1%[108][110] - 公司2020年第三季度公用事业设施净值为2,596,314千美元，较2019年底增长7.9%[13] - 公司2020年第三季度总资产为3,506,434千美元，较2019年底增长12.7%[13] - 公司2020年第三季度长期债务净额为785,055千美元，较2019年底略有下降[13] 收入与利润 - 2020年第三季度营业收入为3.04亿美元，同比增长30.8%[16] - 2020年第三季度净利润为9636万美元，同比增长127.2%[16] - 2020年前九个月营业收入为6.05亿美元，同比增长12.6%[19] - 2020年前九个月净利润为8133万美元，同比增长57.1%[19] - 2020年第三季度每股收益为1.94美元，较2019年同期的0.88美元增长120.5%[16] - 2020年前九个月每股收益为1.66美元，较2019年同期的1.08美元增长53.7%[19] - 公司2020年前九个月净收入为8133.4万美元，同比增长57%[21] - 2020年第三季度总营业收入为3.0411亿美元，同比增长30.8%[30] - 2020年前九个月总营业收入为6.0516亿美元，同比增长12.6%[30] - 公司2020年第三季度的净收入为96,360千美元，较2019年同期的42,424千美元大幅增长[68] - 公司2020年第三季度的基本每股收益为1.94美元，稀释每股收益也为1.94美元，较2019年同期的0.88美元显著提升[68] - 公司2020年前九个月的净收入为81,334千美元，较2019年同期的51,780千美元有所增长[68] - 公司2020年前九个月的基本每股收益为1.66美元，稀释每股收益也为1.66美元，较2019年同期的1.08美元有所提升[68] - 2020年第三季度公司合并营业收入为304,108千美元，同比增长30.8%[112][114] - 2020年第三季度公司合并净收入为96,360千美元，同比增长127.1%[112][114] - 2020年前九个月公司合并营业收入为605,155千美元，同比增长160.2%[116][114] - 2020年前九个月公司合并净收入为81,334千美元，同比增长91.7%[116][114] - 公司九个月总营业收入为537,679千美元，其中加州水务部门贡献502,785千美元，其他子公司贡献34,894千美元[118] - 公司九个月净营业收入为79,056千美元，其中加州水务部门贡献73,019千美元，其他子公司贡献5,871千美元[118] - 公司九个月净收入为51,780千美元，其中加州水务部门贡献47,116千美元，其他子公司贡献4,363千美元[118] - 公司2020年第三季度净收入为51,780千美元，较2019年同期增长[122] - 2020年第三季度公司完成了一项价值3954.4万美元的收购[21] - 2020年前九个月，公司净收入为81,334美元，而2019年同期为51,780美元[68] 现金流 - 2020年前九个月运营活动产生的净现金流为9666.4万美元，同比下降24.7%[21] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金流为2.6314亿美元，同比增长33.5%[21] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金流为2.3713亿美元，同比增长225%[21] - 公司九个月运营活动产生的净现金流为96,664千美元，其中折旧和摊销为75,550千美元[120] - 公司九个月投资活动使用的净现金流为263,140千美元，其中公用事业设备支出为221,261千美元[120] - 公司九个月融资活动产生的净现金流为237,128千美元，其中短期借款为270,000千美元[120] - 公司九个月期末现金及现金等价物为113,950千美元，期初为43,298千美元[120] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量为128,343千美元，较2019年同期增长[122] - 公司2020年第三季度投资活动使用的现金流量为197,158千美元，主要用于公用事业设施支出[122] - 公司2020年第三季度融资活动产生的现金流量为72,923千美元，主要来自长期债务发行[122] - 公司2020年第三季度现金及现金等价物增加4,108千美元，期末余额为51,823千美元[122] 客户收入 - 2020年第三季度住宅客户收入为1.5194亿美元，同比增长9.2%[38] - 2020年前九个月住宅客户收入为3.6094亿美元，同比增长9.1%[38] - 2020年第三季度非监管收入为393.4万美元，同比下降4.5%[44] - 2020年第三季度租赁收入为62.9万美元，同比增长11.7%[44] - 2020年前九个月的非监管收入为11,969百万美元，同比下降15.4%[46] - 2020年前九个月的租赁收入为1,777百万美元，同比增长3.8%[46] - 公司2020年第三季度来自客户的合同收入为222,474美元，同比增长3.5%，其中住宅客户收入为151,938美元，同比增长9.2%[38] - 2020年前九个月公司总合同收入为529,804美元，同比增长6%，其中住宅客户收入为360,935美元，同比增长9.1%[38] - 2020年第三季度非监管收入为3,934美元，同比下降4.5%，其中运营和维护收入为2,680美元，同比下降8.5%[44] - 2020年前九个月非监管收入为11,969美元，同比下降15.4%，其中运营和维护收入为7,969美元，同比下降13.8%[46] 信用损失与准备金 - 2020年9月30日的信用损失准备金余额为2,745百万美元，较年初增加1,974百万美元[51] - 公司2020年第三季度信贷损失准备增加2,895美元，期末余额为2,745美元，主要由于COVID-19疫情影响导致预期客户应收账款坏账增加[51] - 公司采用新的会计准则ASU 2016-13，对2020年1月1日后的应收账款和未开票收入采用预期信用损失模型，但对财务报表无重大影响[53] 股票与股权 - 2020年前九个月通过股票发行计划筹集了57.3百万美元，净收益为56.7百万美元[60] - 2020年前九个月的股东权益总额为890,192百万美元，较年初增长14.1%[63] - 2020年前九个月的股票补偿费用为3.1百万美元，较2019年同期的5.3百万美元下降41.5%[59] - 2020年前九个月授予的限制性股票奖励（RSAs）为39,915股，较2019年同期增长10.3%[57] - 2020年前九个月授予的绩效限制性股票单位（RSUs）为32,720股，较2019年同期增长23.6%[58] - 2020年前九个月，公司记录了RSU和RSA的补偿成本为310万美元，而2019年同期为530万美元[59] - 2020年前九个月，公司普通股股东权益总额从年初的779,906美元增加到890,192美元[63] - 2020年前九个月，公司普通股的股息支付为每股0.2125美元[63] - 2020年前九个月，公司普通股的发行和回购分别增加了22,414美元和减少了99美元[63] - 公司及其子公司可借入的循环信贷额度初始总额为5.5亿美元，其中公司可借入1.5亿美元，Cal Water可借入4亿美元[75] - 截至2020年9月30日，公司信贷额度下的未偿还借款为1.051亿美元，较2019年12月31日的5510万美元有所增加[77] - 截至2020年9月30日，Cal Water信贷额度下的未偿还借款为2.7亿美元，较2019年12月31日的1.2亿美元有所增加[77] - 2020年前九个月，公司和Cal Water信贷额度的平均借款利率为1.74%，较去年同期的3.38%有所下降[77] 税务 - 公司2020年第三季度的所得税费用为14,049千美元，较2019年同期的11,864千美元有所增加[80] - 公司2020年前九个月的所得税费用为10,641千美元，较2019年同期的14,509千美元有所减少[81] - 公司2020年前九个月的有效税率为11.6%，较2019年同期的21.9%显著下降[82] - 公司截至2020年9月30日的未确认税务负债约为12.9百万美元，较2019年同期的10.6百万美元有所增加[85] - 2020年第三季度所得税费用增加210万美元至1400万美元，主要由于营业收入的增加[80] - 2020年前九个月所得税费用减少390万美元至1060万美元，主要由于税收修复收益和超额递延所得税的摊销[81] - 公司2020年前九个月的有效税率为11.6%，较2019年同期的21.9%有所下降[82] - 截至2020年9月30日，公司未确认的税务负债约为1290万美元，较2019年同期的1060万美元有所增加[85] - 公司预计未来12个月内未确认的税务负债不会有显著变化[85] - CARES法案的条款对公司截至2020年9月30日的合并财务报表没有重大影响[86] 投资与收购 - 公司计划在2021年前投资8.28亿美元用于加州各地区的升级，其中包括1.48亿美元的水系统基础设施升级[89] - 2020年公司授权总收入为6.987亿美元[89] - 公司2020年3月以37.6百万美元收购Rainier View Water Company，扩大在华盛顿州的市场份额[124] - 收购Rainier View Water Company后，公司资产增加32.7百万美元，负债增加22.9百万美元，商誉增加27.7百万美元[125] 运营成本与费用 - 2020年第三季度公司水生产成本为85,344千美元，同比增长5.9%[112][114] - 2020年第三季度公司折旧和摊销费用为24,699千美元，同比增长10.9%[112][114] - 2020年前九个月公司水生产成本为210,462千美元，同比增长161.3%[116][114] - 2020年前九个月公司折旧和摊销费用为73,733千美元，同比增长231.0%[116][114] - 公司九个月总运营费用为458,623千美元，其中水生产成本为190,795千美元，行政和一般费用为81,310千美元[118] - 公司九个月净其他收入为3,473千美元，其中非监管收入为14,149千美元，非监管费用为10,470千美元[118] - 公司九个月净利息支出为30,749千美元，其中利息支出为33,532千美元，建设期间借款资金补贴为2,783千美元[118] - 2020年前九个月，公司向养老金计划和其他退休后福利计划分别支付了2580万美元和570万美元的现金贡献[71] - 2020年前九个月，公司养老金计划和其他退休后福利的净周期性福利成本分别为34,264美元和3,909美元[74] 其他 - 2020年前九个月，公司普通股的平均加权基本股数为49,034股[68] - 2020年前九个月，公司普通股的股息支付为每股0.2125美元[63] - 2020年前九个月，公司普通股的发行和回购分别增加了22,414美元和减少了99美元[63]