财务数据关键指标变化 - 2020年9月净销售额为19.94亿美元，2019年为21.64亿美元；2020年前九个月净销售额为49.98亿美元，2019年为66.33亿美元[8] - 2020年9月净利润为4500万美元，2019年为1.12亿美元；2020年前九个月净亏损为9000万美元，2019年净利润为1.47亿美元[9] - 2020年9月基本每股收益为0.31美元，2019年为0.77美元；2020年前九个月基本每股亏损为0.49美元，2019年为0.98美元[9] - 2020年9月综合收益为6400万美元，2019年为7900万美元；2020年前九个月综合亏损为1.72亿美元，2019年综合收益为5.11亿美元[11] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为9.56亿美元，2019年12月31日为5.08亿美元[13] - 截至2020年9月30日，总资产为75.22亿美元[14] - 截至2020年9月30日，总负债为55.77亿美元[14] - 2020年经营活动提供的净现金为1.95亿美元，2019年为2.88亿美元[18] - 2020年投资活动使用的净现金为1.93亿美元，2019年为9.95亿美元[18] - 2020年融资活动提供的净现金为4.66亿美元，2019年为6.05亿美元[18] - 2020年第一季度净利润为3800万美元[21] - 修正后，归属于母公司的净利润为5800万美元，基本和摊薄后每股收益均为0.40美元[28] - 2020年2月5日，公司收购Curtis持有的Ashwoods 35.4%股权，总收购价2200万美元，获97.8%股权并确认300万美元收益[34] - 2019年8月26日，公司以1200万美元现金收购Nordresa 100%股权[36] - 2019年7月29日，Hydro - Québec收购SME 45%可赎回非控制性权益和PEPS部分股权，公司获6500万美元（含1200万美元应收票据，年利率5%）[37] - 2019年6月6日，公司以5000万美元现金收购PEBL持有的PEPS 50%股权，总收购价9500万美元，确认200万美元收益[38][39] - 2019年2月28日，公司收购Oerlikon Drive Systems 100%股权[41] - 2020年4月14日，Hydro - Québec收购Ashwoods 45%可赎回非控制性权益，公司获900万美元现金[37] - 公司收购支付626美元，总收购对价615美元，2019年该业务贡献销售额630美元[43][44] - 2019年三季度净销售额2164美元，前九个月净销售额6778美元；三季度净收入115美元，前九个月净收入182美元[45] - 公司100%收购SME，支付88美元，其中现金62美元，应付票据26美元，票据年利率5%，2019年该业务贡献销售额21美元[46][48][49] - 截至2019年12月31日，商誉余额493美元；截至2020年9月30日，商誉余额458美元[56] - 截至2020年9月30日，可摊销无形资产净账面价值235美元，不可摊销无形资产净账面价值75美元[56] - 2020年前九个月，无形资产摊销费用15美元，2019年同期为12美元[57] - 预计2020 - 2024年无形资产税前摊销费用分别为5美元、19美元、19美元、19美元、18美元[58] - 2020年三季度净重组费用2美元，2019年同期为5美元；2020年前九个月净重组费用21美元，2019年同期为23美元[59] - 2020年9月30日，应计员工遣散福利余额为21美元，较2019年12月31日的13美元增长61.54%[60] - 2020年9月30日，公司预计将在明年裁减约400名员工[60] - 2020年9月30日，现金及现金等价物为956美元，较2019年12月31日的508美元增长88.19%；受限现金总计10美元，2019年为10美元，无变化；现金、现金等价物和受限现金总额为966美元，较2019年的518美元增长86.49%[63] - 2020年第一季度，董事会宣布普通股每股现金股息为10美分[69] - 截至2020年9月30日，约150美元可用于未来股票回购[70] - 2020年9月30日，公司总权益为1793美元，较2019年9月30日的1878美元下降4.53%[67][71] - 2020年第三季度，净收入为45美元，其他综合收入为12美元，向非控股股东分配为 - 2美元，购买非控股股东权益为1美元，股票薪酬为2美元[71] - 2020年9月30日，累计其他综合损失为 - 1070美元，较2020年6月30日的 - 1082美元减少1.11%[71][73] - 2020年其他综合收入中，货币换算调整为7美元，持有损益为 - 51美元，重新分类至净收入金额为52美元，净精算损失重新分类调整为5美元，税收费用为 - 1美元，总计12美元[73] - 2019年6月30日至9月30日，母公司累计其他综合收益（AOCI）各组成部分余额变化，如外币折算调整为-39美元，持有损益为57美元等，最终余额从-968美元变为-994美元[74] - 2018年6月22日，公司收购TM4控股权，确认魁北克水电公司45%可赎回非控股权益102美元；2019年7月29日和2020年4月14日，分别确认额外可赎回非控股权益64美元和7美元[76] - 2020年第三季度和年初至9月30日，可赎回非控股权益期初余额分别为159美元和167美元，期末余额均为152美元；2019年对应数据分别为105美元、100美元和174美元[78] - 2020年第三季度和年初至9月30日，归属于普通股股东的净利润（亏损）分别为45美元和-71美元；2019年对应数据分别为111美元和141美元[79] - 2020年，公司授予限制性股票单位（RSUs）120万股，公允价值为15.50美元/股；授予绩效股票单位（PSUs）50万股，公允价值为14.42美元/股[80][81] - 2020年，公司支付1美元现金结算RSUs，基于RSUs和PSUs的归属发行0.5百万和0.3百万股普通股[82] - 2020年第三季度和年初至9月30日，公司确认股票薪酬费用分别为2美元和5美元；2019年对应数据分别为5美元和15美元[82] - 截至2020年9月30日，与未归属且预计归属的奖励相关的总未确认薪酬成本为20美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[82] - 2020年第三季度和年初至9月30日，美国和非美国地区养老金和其他退休后福利（OPEB）的净定期福利成本（信贷）有不同数据，如美国地区年初至9月30日净定期福利成本（信贷）为-2美元[85] - 2019年，公司终止美国一项既定受益养老金计划，贡献59美元，减少未融资养老金义务约165美元，确认税前养老金结算费用256美元[86] - 2020年9月30日长期债务（扣除债务发行成本）为28.39亿美元，2019年12月31日为23.36亿美元[87] - 2020年6月，公司完成4亿美元2028年6月到期高级无抵押票据销售，利率5.625%，净收益3.95亿美元；还完成1亿美元2027年11月到期票据额外销售，利率5.375%，净收益9900万美元[90] - 不同年份赎回高级票据有不同赎回价格，如2020年12月2024年到期票据赎回价格为面值101.833% [91] - 2019年2月28日，公司签订修订信贷和担保协议，包括5亿美元A期贷款、4.5亿美元B期贷款和7.5亿美元循环信贷安排，后循环信贷安排增至10亿美元[93] - 2020年4月16日，公司修订信贷和担保协议，将第一留置权净杠杆比率上限从2.00:1.00逐步提高到4.00:1.00，后再逐步降低[95] - 截至2020年9月30日，A期贷款和循环信贷安排利率根据总净杠杆比率而定，A期贷款利率为2.750%，B期贷款为2.400% [98] - 循环信贷安排承诺费根据总净杠杆比率而定，最高为0.500% [99] - 截至2020年9月30日，循环信贷安排无未偿还借款，已使用2100万美元用于信用证，可用额度为9.79亿美元[100] - 2020年4月16日，公司签订5亿美元过桥融资安排，6月19日终止并注销500万美元递延费用[101] - 截至2020年9月30日，公司遵守融资协议契约，A期贷款和循环信贷安排要求保持第一留置权净杠杆比率不超过3.00:1.00 [102] - 2020年9月30日和2019年12月31日，长期债务公允价值分别为28.84亿美元和24.50亿美元，账面价值分别为28.32亿美元和23.84亿美元[106] - 截至2020年9月30日，公司无固定利率转浮动利率的利率互换合约未到期，但有400万美元与已终止的利率互换合约相关的公允价值调整递延至2024年12月摊销[106] - 公司有名义价值4.25亿美元的利率上限期权合约将于2021年12月到期[106] - 2020年9月30日，未到期的外汇远期合约名义总额为2.63亿美元，2019年12月31日为5.08亿美元；未到期的外汇互换合约（包括固定对固定交叉货币互换）名义总额为11.05亿美元，2019年12月31日为10.90亿美元[111] - 2020年9月30日，未到期的固定对固定交叉货币互换合约包括：2026年6月应付票据，面值3.75亿美元，利率6.50%；2025年4月应付票据，面值4亿美元，利率5.75%等[109][110] - 2020年9月30日，递延收益（损失）总计600万美元，2019年12月31日为2200万美元（损失3300万美元），预计一年内重新分类至收入的金额为损失500万美元[115] - 2020年第三季度，现金流套期关系中，销售总额19.94亿美元，销售成本17.80亿美元，其他（费用）净损失800万美元；2020年前九个月，销售总额49.98亿美元，销售成本45.88亿美元，其他（费用）净损失500万美元[115] - 2020年第三季度，外汇远期合约从累计其他综合收益重新分类至收入的金额为300万美元，交叉货币互换为4900万美元；2020年前九个月，外汇远期合约为1600万美元，交叉货币互换为5100万美元[115] - 2019年第三季度，现金流套期关系中，销售总额21.64亿美元，销售成本18.82亿美元，其他（费用）净损失800万美元；2019年前九个月，销售总额66.33亿美元，销售成本57.25亿美元，其他（费用）净损失3100万美元[115] - 2019年第三季度，外汇远期合约从累计其他综合收益重新分类至收入的金额为损失200万美元，交叉货币互换为损失4700万美元；2019年前九个月，外汇远期合约为损失700万美元，交叉货币互换为损失5500万美元[115][116] - 2020年9月30日和2019年9月30日，未指定为套期工具的外汇远期合约九个月的损益分别为亏损8美元和亏损15美元[119] - 2020年9月30日和2019年12月31日，应计产品负债成本分别为1美元和10美元，可从第三方收回的金额分别为14美元和13美元[121] - 2020年9月30日和2019年12月31日，应计环境负债分别为10美元和13美元[122] - 为Metalsa美国子公司的租赁义务提供担保，租赁期至2025年6月，年付款约6美元[123] - 2020年和2019年前九个月的有效税率分别为 - 46%和 - 28%，排除特定项目后分别为 - 45%和28%[131] - 2020年和2019年第三季度所得税费用分别为16美元和5美元，年初至今分别为34美元和收益27美元[131] - 2020年9月30日资产负债表中其他非流动资产包含对Hyliion Inc.的16美元可转换应收票据，合并后转换为2,988,229股HYLN普通股[136] - 2020年9月30日和2019年12月31日，合同负债分别为27美元和23美元[140] - 2020年第三季度总营收为1,994美元，前九个月总营收为4,998美元[140] - 2019年第一季度结算与ODS收购相关的未指定瑞士法郎名义交易或有远期合约，实现亏损13美元[119] - 2020年第三季度总外部销售为19.94亿美元，2019年同期为21.64亿美元；2020年前九个月总外部销售为49.98亿美元，2019年同期为66.33亿美元[146] - 2020年第三季度总EBITDA为2.04亿美元，2019年同期为2.53亿美元；2020年前九个月总EBITDA为4.07亿美元，2019年同期为8.0