年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年运营收入30.22亿美元，2019年为35.14亿美元；2020年运营费用24.76亿美元，2019年为29.72亿美元[27] - 2020年净收入3.42亿美元，2019年为4.08亿美元；2020年归属于DTE能源公司的净收入3.4亿美元，2019年为4.01亿美元[27] - 2020年基本每股收益1.77美元，2019年为2.2美元；2020年摊薄后每股收益1.76美元，2019年为2.19美元[27] - 2020年综合收入3.45亿美元，2019年为4.1亿美元；2020年归属于DTE能源公司的综合收入3.43亿美元，2019年为4.03亿美元[30] 季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为3.42亿美元，较2019年同期的4.08亿美元下降16.18%[40] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为10.61亿美元，较2019年同期的7.52亿美元增长41.09%[40] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为13.42亿美元，较2019年同期的7.48亿美元增长79.41%[40] - 2020年第一季度融资活动产生的净现金为8.64亿美元，而2019年同期使用的净现金为0.19亿美元[40] - 2020年第一季度现金、现金等价物和受限现金增加5.83亿美元，而2019年同期减少0.15亿美元[40] - 2020年第一季度留存收益为6.732亿美元，较2019年12月31日的6.587亿美元增长2.20%[43] - 2020年第一季度宣布的普通股股息为1.95亿美元，较2019年同期的1.72亿美元增长13.37%[40][43] - 2020年第一季度其他综合收益净额为0.03亿美元，而2019年同期为0.02亿美元[43] - 2020年第一季度运营收入为12.12亿美元，2019年同期为12.35亿美元[46] - 2020年第一季度净收入为9400万美元，2019年同期为1.47亿美元[46][49][61] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为4.74亿美元，2019年同期为3.22亿美元[61] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为8.72亿美元，2019年同期为6.39亿美元[61] - 2020年第一季度融资活动产生的净现金为3.99亿美元，2019年同期为3.09亿美元[61] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加100万美元，2019年同期减少800万美元[61] - 2020年第一季度应付账款中的厂房和设备支出为1.38亿美元，2019年同期为1.4亿美元[61] - 2020年第一季度净收入为9400万美元，普通股股息为13500万美元，2020年3月31日总计71.54亿美元[65] - 2019年第一季度净收入为1.47亿美元，普通股股息为1.24亿美元，2019年3月31日总计68.16亿美元[65] - 2020年第一季度基本每股收益1.77美元，2019年同期为2.20美元；摊薄每股收益1.76美元，2019年同期为2.19美元[161] - 2020年第一季度归属公司净收入3.4亿美元，2019年同期为4.01亿美元[161] - 2020年第一季度基本加权平均普通股股数为1.92亿股，2019年同期为1.82亿股；摊薄加权平均普通股股数为1.92亿股，2019年同期为1.83亿股[161] 资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日现金及现金等价物为5.52亿美元，2019年12月31日为0.93亿美元[34] - 2020年3月31日应收账款（扣除坏账准备）中客户部分为14.82亿美元，2019年12月31日为16.42亿美元[34] - 2020年3月31日燃料和天然气库存为2.94亿美元，2019年12月31日为3.73亿美元[34] - 2020年3月31日核退役信托基金为14.39亿美元，2019年12月31日为16.61亿美元[34] - 2020年3月31日物业、厂房及设备净值为262.36亿美元，2019年12月31日为253.17亿美元[34] - 2020年3月31日总资产为432.32亿美元，2019年12月31日为418.82亿美元[34] - 截至2020年3月31日，公司总负债和权益为432.32亿美元，较2019年12月31日的418.82亿美元增长3.22%[38] - 截至2020年3月31日总资产为251.66亿美元，2019年12月31日为245.88亿美元[53] - 截至2020年3月31日总负债和股东权益为251.66亿美元，2019年12月31日为245.88亿美元[57] - 截至2020年3月31日现金及现金等价物为1300万美元，2019年12月31日为1200万美元[53][61] - 公司期末净资产为20.85亿美元，其中Level 1资产15.69亿美元、Level 2资产4.30亿美元、Level 3资产0.24亿美元、其他资产0.62亿美元[168] - 公司总资产为22.20亿美元，其中流动资产5.33亿美元、非流动资产16.87亿美元[168] - 公司总负债为1.35亿美元，其中流动负债0.88亿美元、非流动负债0.47亿美元[168] - 现金等价物在2020年3月31日为4.21亿美元，在2019年12月31日为1.5亿美元[168][171] - 核退役信托的权益证券价值为7.92亿美元，对应另一数据为10.46亿美元[168] - 固定收益证券价值为5.03亿美元，对应另一数据为5.38亿美元[168] - 天然气商品合同衍生资产为7800万美元，衍生负债为7400万美元[168] - 电力商品合同衍生资产为7100万美元，衍生负债为7500万美元[168] - 环境及其他商品合同衍生资产为1600万美元，衍生负债为1100万美元[168] - 外汇合同衍生资产为500万美元，衍生负债为0美元[168] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，DTE Electric按公允价值计量的资产分别为14.62亿美元和16.88亿美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，现金等价物分别为1.1亿美元和1.1亿美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，核退役信托基金中的股权证券分别为7.92亿美元和10.46亿美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，固定收益证券分别为5.03亿美元和5.38亿美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，私募股权及其他资产分别为6200万美元和4300万美元[172] - 截至2020年3月31日和2019年1月1日，DTE Energy的Level 3净资产（负债）分别为2400万美元和 - 4400万美元[179] - 截至2020年3月31日和2019年1月1日，DTE Electric的Level 3净资产分别为100万美元和600万美元[181] - 2020年3月31日，DTE Energy天然气衍生品资产为7200万美元，负债为6400万美元；电力衍生品资产为9900万美元，负债为8400万美元[182] - 2019年12月31日，DTE Energy天然气衍生品资产为7400万美元，负债为8900万美元；电力衍生品资产为8300万美元，负债为6700万美元[182] - 2020年3月31日，DTE Energy应收票据（其他）账面价值6800万美元，短期借款11.31亿美元，应付票据（其他）1500万美元，长期债务173.98亿美元[185] - 2019年12月31日，DTE Energy应收票据（其他）账面价值1.84亿美元，短期借款8.28亿美元，应付票据（其他）2500万美元，长期债务166.06亿美元[185] - 2020年3月31日，DTE Electric应收票据（其他）账面价值1100万美元，短期借款（关联方）1.39亿美元，短期借款（其他）7100万美元，应付票据（其他）1100万美元，长期债务79.7亿美元[185] - 2019年12月31日，DTE Electric应收票据（其他）账面价值900万美元，短期借款（关联方）9700万美元，短期借款（其他）3.54亿美元，应付票据（其他）2100万美元，长期债务71.8亿美元[185] - 2020年3月31日，DTE Electric核退役信托基金资产公允价值为14.39亿美元，2019年12月31日为16.61亿美元[186] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，与私募股权及其他投资相关的未出资承诺分别为1.59亿美元和1.51亿美元[175] 业务线客户及权益情况 - DTE Electric为约220万客户提供电力服务，DTE Gas为约130万客户提供天然气服务[69] - DTE Energy拥有SGG 85%的权益，SGG是可变利益实体，DTE Energy为主要受益人[79] - DTE Energy持有NEXUS 50%的所有权权益，NEXUS是可变利益实体，DTE Energy按权益法核算[80] 可变利益实体相关数据 - 截至2020年3月31日，DTE Energy与长期购销合同相关的可变利益资产和负债主要与营运资金账户有关[84] - 截至2020年3月31日，DTE Electric与长期采购合同相关的可变利益资产和负债主要与营运资金账户有关[84] - 2020年3月31日，合并可变利益实体资产总计11.64亿美元，负债总计2800万美元[87] - 2019年12月31日，合并可变利益实体资产总计11.4亿美元，负债总计2900万美元[87] 权益法核算相关数据 - DTE Energy对权益法核算的被投资单位投资为15.1亿美元，2019年12月31日为15.03亿美元；应收票据为2800万美元，2019年12月31日为2100万美元；未来资金承诺为3300万美元，2019年12月31日为6300万美元[89] 其他收入及税率情况 - DTE Energy 2020年第一季度其他收入为6500万美元，2019年同期为8800万美元；DTE Electric 2020年第一季度其他收入为1300万美元，2019年同期为3300万美元[90] - 2020年第一季度，DTE Energy有效税率为13%，2019年同期为12%；DTE Electric有效税率下降4%[96][98] - 2020年3月31日，DTE Energy有800万美元未确认税收利益，DTE Electric有1000万美元未确认税收利益[99] - 2020年3月31日和2019年12月31日，DTE Electric对DTE Energy的所得税应收款分别为800万美元和1400万美元[100] - 截至2020年3月31日，DTE Energy有1.53亿美元AMT信贷退款记录[102] 股票薪酬及信用损失情况 - 截至2020年3月31日，DTE Energy与非归属股票激励计划安排相关的未确认补偿成本为9100万美元，预计在1.88年加权平均期内确认[103] - 2020年和2019年第一季度，DTE Electric从DTE Energy获得的与股票薪酬相关的成本分配分别为900万美元和1300万美元[104] - 截至2020年3月31日，DTE Energy融资应收款信用损失准备金期末余额为9000万美元，DTE Electric为4300万美元[117] - 2019年第一季度，DTE Energy和DTE Electric的坏账费用分别为2900万美元和1600万美元[117] 公司收购情况 - 2020年2月18日，公司以约9700万美元现金收购8兆瓦热电联产设施[130] - 2019年9月12日，公司以约1.75亿美元现金收购89兆瓦可再生能源项目[132] - 2020年1月，公司以约3300万美元现金收购额外可再生能源项目[134] - 2019年12月4日，公司以27.4亿美元收购中游天然气资产，含23.6亿美元现金及最高3.85亿美元或有对价[137][138] - 截至2020年3月31日，收购产生的总商誉约1.73亿美元，含200万美元营运资金调整[140] - 收购产生的客户关系无形资产估值约14.7亿美元，按直线法40年摊销[143] - 2019年公司为收购产生1800万美元直接交易成本和4900万美元发行成本[144] - 2019年公司合并运营报表中，收购实体带来1500万美元非公用事业运营收入和300万美元净收入[145] 会计准则及政策相关 - 公司于2020年1月1日采用多项会计准则更新，对财务状况和经营成果无重大影响[122][123][124][125][126] - 2020年4月，MPSC发布命令允许递延特定无法收回费用，公司仍在评估对坏账准备的潜在影响[119] - 2020