公司业务结构 - 公司约有50名员工，业务分为智能技术、AI/机器学习平台和IT资产管理三个业务单元[130][131] 2019年第三季度财务数据关键指标变化 - 2019年第三季度总营收219.84万美元，较2018年同期的510.22万美元下降57%，其中项目收入192.13万美元，下降59%，维护和技术支持收入22.90万美元，下降38%，IT资产管理服务收入4.81万美元[139][141] - 2019年第三季度总成本117.29万美元，较2018年同期的277.39万美元下降58%，其中项目成本98.48万美元，下降63%，维护和技术支持成本15.88万美元，增长78%，IT资产管理服务成本2.94万美元[143] - 2019年第三季度毛利润102.55万美元，占收入47%，较2018年同期的232.84万美元下降56%，2018年同期占收入46%[143][145] - 2019年第三季度总运营费用215.74万美元，较2018年同期的169.21万美元增长27%，其中销售和营销费用9.83万美元，增长34%，工资和合同劳动力143.86万美元，增长34%，研发费用9.73万美元，下降21%，专业费用4.39万美元，下降31%，一般和行政费用47.93万美元，增长33%[146] - 2019年第三季度运营亏损113.19万美元，而2018年同期运营利润为63.62万美元，运营亏损增长278%[147] - 2019年第三季度利息支出为12,783美元，2018年同期为4,589美元；2019年9月30日存款收益为615美元，2018年同期为981美元[148] - 2019年第三季度净亏损1,144,069美元，2018年同期净利润为632,624美元；每股净亏损0.04美元，2018年同期每股盈利0.03美元[149] 2019年前九个月财务数据关键指标变化 - 2019年前九个月总营收7,896,287美元，较2018年的9,490,202美元下降17%；项目收入6,954,062美元，下降18%；维护和技术支持收入701,552美元，下降20%；IT资产管理服务收入240,673美元，增长161%[151] - 2019年前九个月总营业成本4,565,585美元，较2018年的5,428,037美元下降16%；项目成本4,045,448美元，下降20%；维护和技术支持成本420,451美元，增长40%；IT资产管理服务成本99,686美元，增长108%[154] - 2019年前九个月毛利润3,330,702美元，较2018年的4,062,165美元下降18%，占收入比例为42%，2018年为43%[155] - 2019年前九个月总运营费用6,365,319美元，较2018年的4,795,994美元增长33%；销售和营销费用336,433美元，增长78%；薪资和合同劳工费用4,045,689美元，增长28%；研发费用328,403美元，下降18%；专业费用188,876美元，增长1%；一般和行政费用1,465,918美元，增长69%[156] - 2019年前九个月运营亏损3,034,617美元，较2018年的733,829美元增长309%[159] - 2019年前九个月净亏损3,049,691美元，较2018年的744,842美元增加；每股净亏损0.13美元，2018年为0.04美元[162] 现金流与资金状况 - 截至2019年9月30日，公司负营运资金为1,300,123美元；2019年前九个月净现金用于经营活动为3,623,876美元，2018年为92,459美元；用于投资活动为144,634美元，2018年为223,304美元；融资活动提供现金3,326,548美元，2018年使用现金54,004美元[163][164] - 截至2019年11月11日，公司手头现金约859,000美元，每月租赁和其他强制付款约135,000美元[169] - 2019年第一季度公司因认股权证行权获得165万美元资金，后续季度又获66.27万美元[173] - 公司获得125万美元短期贷款以支持业务积压增长[173] - 2017年融资后公司消除了除正常业务融资外的所有债务，减少了每月利息支付义务[173] 业务收入变动原因 - 整体营收下降主要因两个客户合同授予慢，一个客户项目执行延迟，但预计对全年无重大影响[141] - 维护和技术支持收入下降因新维护合同延迟，现有合同续签部分抵消影响，新技术系统安装预计带来积极影响[142] - IT资产管理部门2019年第三季度收入增加，因发布新版本软件有望扩大市场接受度[142] 公司增长战略 - 公司增长战略包括有机开发、战略伙伴关系和战略收购，投资资源专注目标市场执行，拓宽IT资产管理业务[133][134][135] 财务报表相关政策与评估 - 2018年6月FASB发布ASU 2018 - 07，该标准于2018年12月15日后开始的年度和中期财务报表生效，公司于2019年1月1日实施[180] - 公司需评估是否存在对未来一年内履行财务义务能力的重大疑虑[172] - 公司无表外合同安排[175] - 应收账款按估计可变现净值列示，需评估坏账准备[178] - 公司按ASC 718 - 10核算员工股份支付薪酬[179] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[181] - 作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[182]