销售额相关 - 2018年全年，超过80%的精炼服务部门销售额来自有价格调整的合同[140] - 2018年全年，公司与北美最大的硅酸钠客户约40%的销售额来自包含原材料和天然气价格调整的合同[142] - 2019年前九个月和2018年全年，公司约40%的销售额来自美元以外货币[145] - 2019年第三季度销售额降至4.238亿美元，减少340万美元，主要因销量降低和外汇不利影响520万美元[147] - 2019年第三季度总销售额为4.238亿美元，较2018年同期的4.272亿美元减少340万美元，降幅0.8% [151] - 2019年前九个月销售额降至12.147亿美元，较2018年同期减少1340万美元[176] - 2019年前9个月总销售额为12.147亿美元，较2018年的12.281亿美元减少1340万美元，降幅1.1%[181][182] 利润相关 - 2019年第三季度毛利润增至1.129亿美元，增加540万美元，主要因有利定价，部分被制造成本上升和销量降低抵消[148] - 2019年第三季度营业收入增至5760万美元，增加870万美元，主要因毛利润增加[149] - 2019年第三季度公司附属公司净收益权益为1730万美元，较2018年同期的560万美元增加1170万美元，增幅208.9%，主要因Zeolyst合资企业盈利增加[151][157] - 2019年第三季度毛利润为1.129亿美元，较2018年同期的1.075亿美元增加540万美元，增幅5.0% [151][154] - 2019年第三季度销售、一般和行政费用为3950万美元，较2018年同期的4210万美元减少260万美元，降幅6.2% [151][155] - 2019年第三季度其他经营净费用为1570万美元，较2018年同期的1650万美元减少80万美元，降幅4.8% [151][156] - 2019年第三季度利息净支出为2770万美元，较2018年同期的2820万美元减少50万美元，降幅1.8% [151][158] - 2019年第三季度债务清偿成本为180万美元，较2018年同期的90万美元增加90万美元，增幅100.0% [151][160] - 2019年第三季度其他净费用为190万美元，较2018年同期的250万美元减少60万美元，降幅24.0% [151][161] - 2019年第三季度所得税拨备为1670万美元，较2018年同期的850万美元增加820万美元，增幅96.5%，有效所得税税率从37.0%升至38.4% [151][162] - 2019年第三季度归属于PQ集团控股的净收入为2670万美元，较2018年同期的1420万美元增加1250万美元，增幅88.0% [151][163] - 2019年第三季度公司调整后EBITDA为1.377亿美元，2018年同期为1.181亿美元[169] - 2019年第三季度公司调整后净收入为4830万美元，2018年同期为3540万美元[172] - 2019年前九个月毛利润增至3.093亿美元，较2018年同期增加1530万美元[177] - 2019年前九个月营业收入增至1.573亿美元，较2018年同期增加3120万美元[178] - 2019年前9个月毛利润为3.093亿美元，较2018年的2.94亿美元增加1530万美元，增幅5.2%[181][185] - 2019年前9个月销售、一般和行政费用为1.236亿美元，较2018年的1.262亿美元减少260万美元，降幅2.1%[181][186] - 2019年前9个月其他经营净费用为2840万美元，较2018年的4170万美元减少1330万美元，降幅31.9%[181][187] - 2019年前9个月利息净支出为8490万美元，较2018年的8460万美元增加30万美元，增幅0.4%[181][189] - 2019年前9个月债务清偿成本为180万美元，较2018年的670万美元减少490万美元，降幅73.1%[181][191] - 2019年前9个月其他净费用为180万美元，较2018年的1310万美元减少1130万美元，降幅86.3%[181][192] - 2019年前9个月所得税拨备为3950万美元，较2018年的2160万美元增加1790万美元，增幅82.9%[181][193] - 2019年前9个月有效所得税率为39.3%，2018年为40.9%[181][193] - 2019年前9个月归属于PQ集团控股的净收入为6040万美元，较2018年的3020万美元增加3020万美元，增幅100%[181][194] - 2019年前9个月总调整后EBITDA为3.712亿美元，较2018年的3.549亿美元增加1630万美元，增幅4.6%[195,197,199] - 2019年前9个月总细分调整后EBITDA为3.992亿美元，较2018年的3.822亿美元增加1700万美元，增幅4.4%[195,197,199] - 2019年前9个月净收入为6040万美元，较2018年的3020万美元增加3020万美元[199,203] - 2019年前9个月调整后净收入为1.072亿美元，较2018年的9350万美元增加1370万美元[203] - 2019年和2018年前9个月净收入调整项适用税率分别为34.9%和38.2%[205] 各业务线调整后EBITDA相关 - 2019年第三季度催化剂业务中Zeolyst合资企业调整后EBITDA为2260万美元，2018年同期为1050万美元[166] - 2019年第三季度精炼服务调整后EBITDA为5120万美元，较2018年同期增加160万美元，增幅3.2%[167] - 2019年第三季度催化剂调整后EBITDA为3160万美元，较2018年同期增加1590万美元，增幅101.3%[167] - 2019年第三季度高性能材料调整后EBITDA为2580万美元，较2018年同期增加450万美元，增幅21.1%[167] - 2019年第三季度高性能化学品调整后EBITDA为3680万美元，较2018年同期减少500万美元，降幅12.0%[167] - 2019年前9个月炼油服务调整后EBITDA为1.337亿美元，较2018年的1.264亿美元增加730万美元，增幅5.8%[195,197] - 2019年前9个月催化剂调整后EBITDA为7940万美元，较2018年的6220万美元增加1720万美元，增幅27.7%[195,197] - 2019年前9个月高性能材料调整后EBITDA为6550万美元，较2018年的6190万美元增加360万美元，增幅5.8%[195,197] - 2019年前9个月高性能化学品调整后EBITDA为1.206亿美元，较2018年的1.317亿美元减少1110万美元，降幅8.4%[195,197] - 2019年前9个月泽奥利斯特合资企业催化剂业务调整后EBITDA为4860万美元，2018年为4520万美元[197] 现金流及债务相关 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为7850万美元，资产支持贷款循环信贷额度可用资金为1.701亿美元，总可用流动性为2.486亿美元[206] - 2019年和2018年前九个月现金利息支出分别约为8230万美元和8360万美元，可变利率信贷工具假设利率变动1%，将对利息支出产生约1070万美元的年度影响[206] - 截至2019年9月30日，公司总债务为20.433亿美元，净债务为19.648亿美元，长期债务为20.067亿美元[206][213] - 2019年和2018年前九个月经营活动提供的净现金分别为1.819亿美元和1.66亿美元，投资活动使用的净现金分别为5470万美元和9580万美元，融资活动使用的净现金分别为1.032亿美元和7780万美元[208][211] - 2019年和2018年前九个月净收入分别为6090万美元和3120万美元，非现金和非营运资本相关活动分别为1.497亿美元和1.904亿美元，营运资本变动分别为-2150万美元和-4310万美元[208] - 2019年和2018年前九个月资本支出分别为8000万美元和8460万美元，其中维护性资本支出分别为5810万美元和6180万美元，增长性资本支出分别为2190万美元和2280万美元[215] - 2019年和2018年前九个月向设定受益养老金计划和其他退休后计划支付的现金缴款分别为890万美元和640万美元，净定期养老金费用分别为270万美元和30万美元[216] - 截至2019年9月30日，公司资产支持贷款循环信贷额度下有2000万美元的未偿还信用证[206][217] - 2019年8月7日，公司提前偿还了定期贷款工具项下1亿美元的未偿本金余额[213] - 截至2019年9月30日，公司对10亿美元的名义可变债务设置了利率上限，上限利率为3.0%[206] 财务报表及风险相关 - 截至2019年9月30日的九个月内，公司合同义务与2018年10 - K年度报告披露相比无重大变化[219] - 公司编制合并财务报表符合GAAP，关键会计政策和估计与10 - K年度报告相比无重大变化[220] - 可查看未经审计的合并财务报表附注2了解近期发布的会计准则及其影响[221] - 公司主要市场风险包括外汇、利率、商品价格和信用风险，与10 - K年度报告相比无重大变化[222]