财务数据 - 收入与利润 - 2020年第一季度净销售额为380万美元，较2019年同期增长19.1%，主要因MMM产品销售增长，商业产品净销售额下降12.5%[119][127][129] - 2020年第一季度毛利润为100万美元，占净销售额的27.3%，2019年同期为9.8万美元，占净销售额的3.1%[130] - 2020年第一季度净亏损为50万美元，较2019年同期的290万美元有所减少[141] 财务数据 - 费用 - 2020年第一季度产品开发费用为30万美元，较2019年同期减少20万美元[132] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为200万美元，较2019年同期的220万美元有所下降[133] - 2020年第一季度利息费用为13.3万美元，较2019年同期增加9万美元[136] 财务数据 - 其他收入 - 2020年第一季度认股权证公允价值变动收入为90万美元[137] 财务数据 - 现金与债务 - 截至2020年3月31日，公司现金为290万美元，债务总额为170万美元，认股权证负债为80万美元[125][142] - 2020年3月31日公司现金余额约为290万美元，较2019年12月31日的约40万美元有所增加，且两个时间点的余额均不包含因租赁义务信用证要求的30万美元受限现金[153] - 2020年4月17日后，公司从KeyBank National Association获得约79.5万美元贷款，年利率1.0%，2022年4月17日到期，公司预计该贷款将被豁免[152] 财务数据 - 现金流 - 2020年第一季度经营活动提供净现金0.5百万美元，主要因利用现有库存产生150万美元现金；2019年第一季度经营活动使用净现金360万美元[155][156][157] - 2020年第一季度投资活动使用净现金4.7万美元，2019年第一季度使用4000美元，均主要用于购买支持生产运营的工具[155][158] - 2020年第一季度融资活动提供净现金210万美元，主要源于2020年1月发行股票所得280万美元；2019年第一季度融资活动提供净现金110万美元[155][159][160] 财务数据 - 销售占比 - 2020年第一季度，公司对美国海军主要经销商和一家区域商业照明改造公司的销售额分别约占净销售额的38%和15%；2019年第一季度分别约占22%和30%[166] - 2020年3月31日，一家区域商业照明改造公司和美国海军主要经销商分别占净贸易应收账款的约12%和44%；2019年12月31日分别占41%和10%[167] 财务数据 - 库存承诺 - 截至2020年3月31日，公司有大约340万美元的未完成库存采购承诺，其中约250万美元预计在2020年第二季度发货[162] 公司计划 - 公司计划通过多渠道销售策略、营销活动、渠道合作和电子商务平台实现盈利，并继续开发先进照明技术[124][144] - 公司将继续寻求外部资金来源，包括传统或非传统投资机构、股权或债务融资等[145] 公司风险与应对 - 因股价连续30个交易日低于1美元，公司可能被纳斯达克摘牌，后获临时宽限至2020年7月24日合规，公司正评估包括反向股票分割等选项[150][151] 公司资金能力 - 公司认为获取额外外部资金、重组行动、当前财务状况等计划若有效执行，将使其有能力在未来十二个月为运营提供资金[149]